贵州轮胎股份有限公司关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告|贵州轮胎_新浪财经

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贵州轮胎股份有限公司

关于2024年第一季度可转换公司

债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：000589 股票简称：贵州轮胎

债券代码：127063 债券简称：贵轮转债

转股价格：4.40元/股（自2023年6月8日起生效）

转股时间：2022年10月28日至2028年4月21日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕665号）核准，公司于2022年4月22日公开发行可转债18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,695,755.24元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第04356号《验资报告》验证。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕501号”文同意，公司1,800万张可转债于2022年5月30日起在深交所挂牌交易，债券简称“贵轮转债”，债券代码“127063”。

（三）可转债转股期限

根据《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022年10月28日）起至可转债到期日（2028年4月21日）止。

（四）可转债转股价格的调整

“贵轮转债”的初始转股价格为4.60元/股，最新有效的转股价格为4.40元/股：

公司于2023年5月15日召开2022年度股东大会审议通过了公司2022年度利润分配预案，并于2023年6月8日实施了2022年度利润分配。自分配方案披露至实施期间公司股本总额因可转债转股发生了变化，根据利润分配方案的规定，本次利润分配比例不变，即：按公司截止2023年5月30日可转债转股后总股本1,147,217,422股，扣除公司通过回购专户持有的63,900股后的股份数1,147,153,522股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共向股东派发红利229,430,704.40元。“贵轮转债”的转股价格相应由4.60元/股调整为4.40元/股，调整后的转股价格自2023年6月8日（除权除息日）起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第一季度，“贵轮转债”因转股减少368,450,800元人民币（即3,684,508张），共计转换成“贵州轮胎”股票83,737,959股。

截至2024年3月29日，“贵轮转债”因转股累计减少617,667,200元人民币（即6,176,672张），累计转换成“贵州轮胎”股票140,373,579股。因公司募投项目变更，“贵轮转债”的附加回售条款生效，截止在回售申报期末2023年2月20日收市后，回售有效申报数量为70张，公司共回售可转债70张。截至2024年3月29日，“贵轮转债”余额为1,182,325,800元人民币（即11,823,258张）。

2024年第一季度公司股本结构变动情况如下：

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三、其他事项

投资者如需了解“贵轮转债”的相关条款，请查阅公司2022年4月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“贵州轮胎”《发行人股本结构表》；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“贵轮转债”《发行人股本结构表》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2024年4月2日

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贵州轮胎股份有限公司

关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机用于股权激励计划。本次回购股份的价格为不超过9.00元/股（含），回购资金总额为不低于人民币3,000万元（含），不高于人民币5,000万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体详见公司分别于2023年12月20日、22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》等相关公告。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

一、回购公司股份的进展情况

截至2024年3月29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2,676,100股，占公司目前总股本的0.21%，最高成交价为5.96元/股，最低成交价为4.74元/股，已使用资金总额为14,969,322.00元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过9.00元/股（含），本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司自律监管指引第9号一回购股份》中的相关规定，符合公司本次实施回购股份既定的回购方案。

（一）公司未在下列期间回购股份：

1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

1、委托价格不为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

2、未在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场及公司情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司