新疆伊力特实业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告|新疆_新浪财经

证券代码：600197 证券简称：伊力特公告编号：2024-001

债券代码：110055 债券简称：伊力转债

新疆伊力特实业股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·转股情况：截至2023年12月31日，累计有632,729,000元伊力转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为37,635,375股，占可转债转股前公司已发行股份总数的8.6650%。

·未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的伊力转债金额为人民币243,271,000元，占伊力转债发行总量的比例为27.7701%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2225号文核准，公司于2019年3月15日公开发行了876.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额87,600.00万元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行，认购不足87,600.00万元的部分，由保荐机构（牵头主承销商）包销。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]50号文同意，公司87,600.00万元可转换公司债券于2019年4月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“伊力转债”，债券代码“110055”。

（三）根据有关规定和《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“伊力转债”自2019年9月23日起可转换为本公司股份，转股期间为2019年9月23日一一2025年3月14日，初始转股价格17.60元/股，因伊力转债发行以来公司实施过五次权益分派，调整了伊力转债转股价格，目前转股价格为15.59元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）伊力转债自2023年10月1日至2023年12月31日期间，转股的金额为65,000元，因转股形成的股份数量为4,165股，占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0010%。

（二）截至2023年12月31日，累计有632,729,000元伊力转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为37,635,375股，占可转债转股前公司已发行股份总数的8.6650%。尚未转股的伊力转债金额为人民币243,271,000元，占伊力转债发行总量的比例为27.7701%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

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四、其他

联系部门：新疆伊力特实业股份有限公司战略投资证券部

联系人：君洁、沈霞

联系方式：0991-3667490

特此公告。