股票仓位顶到94.5%！投资手风“超顺”的朱红裕大举加仓医药消费科技军工
陈嘉懿
01-18 13:45
管理规模也连续翻倍
回到公募行业的朱红裕，状态可谓是风生水起。坊间传闻很快就要成为百亿基金经理。
1月18日，他管理的招商核心竞争力基金披露了4季报。这位当红基金经理的最新投资动态由此浮出水面。
与3季报类似的是，他在4季度规模继续翻倍；不同的是，这次涌入的资金没有摊薄它的仓位，招商核心竞争力基金的仓位突破94%，高仓位运作。
布局方向上，他谈到，重点逢低增持了与国内需求企稳与修复相关的港股地产、物业、消费和科技等板块，亦在年末增持了军工等行业的制造业龙头公司。
从重仓股看，他对医药及医药IT领域也有相当的增持。
规模增长近130%
4季报显示，招商核心竞争力获得了明显的净申购。
叠加该基金在4季度获得了明显的净值增长，到4季度末，基金资产净值合计超过了61.75亿元。这接近于3季报合计规模的2.3倍。
这其中还包括了基金公司的自购。在2022年12月下旬，基金公司进行了8笔自购，合计1500万元。
值得一提的是，2023年1月11日起，招商核心竞争力对大额申购限额，单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过10万元，基金有权部分或全部拒绝。1月16日起，调整至5万元。
因此市场上对于招商核心竞争力2023年1季度的规模相当关注，认为很可能会成为百亿规模的产品。
大幅加仓
朱红裕并没有闲置涌入的资金，4季报数据显示，招商核心竞争力权益仓位约94.5%，较3季度末增长了17个百分点以上。
他在4季报中表示，基金在3季度末曾因大额申购，仓位有较大幅度摊薄。
看来，他已经重新将仓位拉回至较高区间。
增持医药消费科技军工
那么朱红裕加仓选择的方向是什么呢？
他介绍，基于对4季度以来资本市场面临国内外库存高位回落及出口、工业企业利润转负等状况的判断，重点逢低增持了与国内需求企稳与修复相关的港股地产、物业、消费和科技等板块，在4季度的中后段获取了一定的超额回报。
考虑到4季度末军工等制造业出现了明显的调整且已具备中长期的吸引力，他亦在年末增持了军工等行业的制造业龙头公司。
从重仓股来看，通威股份、振华科技、波司登、中航光电进入十大重仓股，美的集团、宇华教育、恩华药业、海尔智家退出。
重仓股中的“旧面孔”都有大幅加仓，这或许与基金的净申购情况有关。
但较为特别的是，卫宁健康不仅增持幅度最大，而且占基金净值比也大幅提高，成为了第一大重仓股。
卫宁健康是国内一家专注于医疗健康信息化的上市公司，致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案。
此外，人福医药占基金净值比也略有提升。
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