云南南天电子信息产业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告|云南省_新浪财经

　　证券代码：000948 证券简称：南天信息公告编号：2022-055

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2022年11月29日以邮件方式送达。

　　（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2022年12月2日以通讯方式召开。

　　（三）会议应到董事九名，实到董事九名。

　　（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　鉴于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目“金融行业智能化云平台项目”已达到预定可使用状态以及“补充流动资金”已完成，为提高资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目予以结项，并将截至2022年10月31日尚未使用的募集资金共计12,433.57万元（含理财收益以及利息收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　公司第八届董事会独立董事对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议《关于就子公司涉密信息系统集成资质再认证事项调整相关控制措施的议案》；

　　公司全资子公司北京南天软件有限公司（以下简称“北京南软”）正办理涉密信息系统集成资质再认证事项，根据国家保密局要求，公司需保证北京南软在资质再认证期间以及资质有效期内，公司实际控制人始终不得为外国投资者，且外国投资者出资比例不得超过相关规定。根据规则要求，公司就相关控制措施进行调整：

　　1、每月最后一个交易日交易结束后，申请并下载在中国证券登记结算有限责任公司登记的《股本结构表》，查看股东结构情况。如有外国投资者股东持股比例变动异常，持股合计超过总股本10%，公司将提高至每五个交易日1次的频率按上述方式监测股东结构情况；

　　2、若发现外资持股比例超过公司总股本15%，且呈现持续上升态势的情况，公司将采取增资扩股等方式保证控制权不发生变化且外国投资者股东最终出资比例不超过相关规定；

　　3、如上述方案未能最终实施，导致出现外国投资者股东持股比例超过相关规定等不符合保密资质管理要求的情形，且无其它有效措施控制其比例下降，公司将及时向保密行政管理主管部门报告，并督促北京南软注销相关资质。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　（三）审议《关于向银行申请授信额度的议案》；

　　随着公司业务的增长，对资金及开具银行承兑汇票等的需求增加，为了保障公司正常生产经营活动的开展，为公司后续发展做好充分准备，拟增加银行综合授信额度，合计金额为4.25亿元人民币，具体情况如下：

　　1、向中国进出口银行云南省分行申请增加0.5亿元人民币综合授信额度；

　　2、向云南红塔银行股份有限公司申请1.5亿元的人民币综合授信额度；

　　3、向兴业银行股份有限公司申请增加0.75亿元人民币综合授信额度；

　　4、向广发银行股份有限公司昆明滇池支行申请0.5亿元人民币综合授信额度。

　　5、向中国工商银行股份有限公司昆明正义支行申请增加1.0亿元人民币综合授信额度。

　　以上综合授信额度取得后，公司在授信额度范围内办理项目建设、流动资金贷款、开具保函、开具银行承兑汇票、开具信用证、内保外债、海外直贷、内保直贷等相关业务。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　（四）审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）南天信息第八届董事会第十七次会议决议；

　　（二）南天信息独立董事对第八届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二0二二年十二月二日

　　证券代码：000948 证券简称：南天信息公告编号：2022-056

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2022年11月29日以邮件方式送达。

　　（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2022年12月2日以通讯方式召开。

　　（三）会议应到监事五名，实到监事五名。

　　（四）会议由公司监事会主席胡兆信先生主持。

　　（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营发展对流动资金的需求，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

　　表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　南天信息第八届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　监事会

　　二0二二年十二月二日

　　证券代码：000948 证券简称：南天信息公告编号：2022-057

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于2022年12月2日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目“金融行业智能化云平台项目”已达到预定可使用状态以及“补充流动资金”已完成，为提高资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目予以结项，并将截至2022年10月31日尚未使用的募集资金共计12,433.57万元（含理财收益以及利息收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本次将上述尚未使用的募集资金永久性补充流动资金的实施划转过程中，前期已用于暂时补充流动资金的募集资金，将直接转为永久性补充流动资金，不再归还至募集资金账户。上述事项实施完毕后，已结项募集资金投资项目尚未支付的款项将由剩余资金继续支付，同时公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金投资项目概述

　　（一）募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕114号）核准，公司向特定投资者非公开发行股票60,577,818股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币10.73元，募集资金总额为649,999,987.14元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币6,415,094.20元后，募集资金净额为人民币643,584,892.94元。

　　截至2020年3月17日，保荐机构（主承销商）已将上述认购款项扣除支付给保荐机构（主承销商）相关费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户；于2020年3月18日经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具众环验字〔2020〕160002号《验资报告》。

　　公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　（二）募集资金存放与管理情况

　　1、募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，并严格按制度规定进行募集资金的管理和使用。

　　根据相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司于2020年3月10日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》，公司在中国光大银行股份有限公司昆明分行营业部设立募集资金专项账户，专门用于募集资金集中管理和使用；公司及时与主承销商中信建投证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司昆明分行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至 2022年10月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注1：账号39610188000453620利息收入余额= 理财收益+活期利息收入（含七天通知存款利息收入）-手续费支出=412,500.00 + 6,124,338.55 -2,832.34 = 6,534,006.21。

　　注2：账号39610188000453538系补充流动资金账户，补充流动资金195,000,000.00元已全部使用，账户期末余额为银行结息32,032.23元。

　　（三）募集资金使用及募集资金投资项目调整情况

　　1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　根据公司制定的《募集资金使用管理办法》，在本次募集资金到位前，为保障公司募投项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募投项目进行了先行投入。截止2020年3月17日，公司作为非公开发行股票募集资金投资项目之金融行业智能化云平台项目实施单位，以自筹资金预先投入该项目的实际投资金额791.43万元。2020年5月18日，公司召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金791.43万元置换预先投入募投项目自筹资金事项。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了众环专字（2020）160043号《关于云南南天电子信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　　2、对闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2020年5月18日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月之内有效。公司独立董事、保荐机构已经发表明确的同意意见。2020年12月31日七天通知存款余额42,000,000.00元已于2021年5月13日全部收回，七天通知存款不属于理财产品，具体情况详见公司于2021年5月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-020）。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　（1）公司于2020年5月18日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。2020年使用募集资金补充流动资金30,000.00万元，已于2021年5月13日归还。具体情况详见公司于2021年5月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-019）。

　　（2）公司于2021年8月12日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2022年6月30日，已使用募集资金补充流动资金15,000.00万元，已于2022年8月11日归还。具体情况详见公司于2022年8月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-028）。

　　（3）公司于2022年8月17日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过6个月。具体情况详见公司于2022年8月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-038）。

　　截至2022年10月31日，公司闲置的募集资金暂时补充流动资金余额为9,950万元。

　　4、调整募集资金投资项目实施进度情况

　　公司于2022年4月14日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，结合公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，将“金融行业智能化云平台项目”建设期由原先24个月调整为30个月，达到预定可使用状态时间调整至2022年9月。

　　二、本次募集资金投资项目结项及募集资金节余情况

　　公司募集资金投资项目“金融行业智能化云平台项目”已达到预定可使用状态以及“补充流动资金”已完成。截至2022年10月31日尚未使用的募集资金共计12,433.57万元（含理财收益以及利息收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）。

　　上述项目募集资金使用和节余情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：截至2022年10月31日，公司闲置的募集资金暂时补充流动资金余额为9,950万元。

　　募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

　　三、募集资金投资项目节余的主要原因及节余募集资金使用计划

　　（一）募集资金投资项目节余的主要原因

　　1、近年来随着技术环境的变化，项目云产品实验平台及演示中心建设的技术方案采用了私有云和公有云的混合模式，部分通过租赁公有云的方式替代了直接采购搭建私有云，相关的硬件设备、系统软件投入减少。

　　2、公司在实施募集资金投资项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，并结合实际市场情况谨慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下，合理配置资源，加强各个环节成本的控制、监督和管理，节约了部分募集资金支出。

　　3、在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司按照相关规定对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

　　（二）节余募集资金使用计划

　　上述募集资金投资项目结项后，公司拟将截至2022年10月31日的本次非公开发行股票募集资金尚未使用金额12,433.57万元（含理财收益以及利息收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

　　本次将上述节余募集资金永久性补充流动资金的实施划转过程中，前期已用于暂时补充流动资金的募集资金直接转为永久性补充流动资金，不再归还至募集资金账户。上述事项实施完毕后，已结项募集资金投资项目尚未支付的款项将由剩余资金支付，同时公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。

　　四、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目实际实施情况及公司生产经营情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司经营发展对流动资金的需求，对提高公司整体效益有积极的促进作用，不存在损害公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。

　　五、相关审批程序和审核意见

　　（一）审议情况

　　2022年12月2日，公司召开了第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项，是公司根据募集资金投资项目实际实施情况和公司生产经营情况做出的审慎决定，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、有效。因此，我们同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营发展对流动资金的需求，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

　　六、保荐机构核查意见

　　公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司和股东的整体利益，不存在损害全体股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，符合相关法律法规的要求。因此，本保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文件

　　（一）南天信息第八届董事会第十七次会议决议；

　　（二）南天信息第八届监事会第十六次会议决议；

　　（三）南天信息独立董事对第八届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见；

　　（四）中信建投证券股份有限公司关于南天信息募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二0二二年十二月二日

　　证券代码：000948 证券简称：南天信息公告编号：2022-058

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于召开2022年第四次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）第八届董事会第十七次会议决议，定于2022年12月19日召开公司2022年第四次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：2022年第四次临时股东大会

　　（二）会议召集人：本公司第八届董事会。公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开时间：2022年12月19日（星期一）下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月19日上午9:15至2022年12月19日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2022年12月12日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年12月12日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的提案名称

　　■

　　（二）上述议案具体内容详见本公司于2022年12月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（三）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2022年12月16日15:00前公司收到传真或信件为准）。

　　（二）登记时间：2022年12月16日上午9:00—11:00，

　　下午13:00—15:00

　　（三）登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

　　（四）会议联系人：沈硕、尹保健

　　联系电话：0871-68279182、63366327

　　传真：0871-63317397 邮编：650041

　　邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn

　　（五）本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）南天信息第八届董事会第十七次会议决议及公告；