炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
财联社8月5日讯(记者杨卉)这个周五的行情热点非半导体莫属。今日午间,一张疑似半导体卖方机构群聊的相关截图在各大股票群疯传。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220805/758/w356h402/20220805/384e-487273c42c0ea06891e0525f68a34121.png)
与此对应的是,今日半导体大放异彩的强势表现,从午间领涨两市延续到收盘,除了今日上市的半导体新股N广立微、N中微分别高达155.78%、82.11%的涨幅外,大港股份4连板,国芯科技、龙芯中科、芯原股份-U、明微电子、华峰测控5股均20%涨停,代表半导体风向标的国家大基金指数涨幅高达8.88%,成为全市场最靓的仔。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220805/773/w553h220/20220805/f799-072fc8d667dafb2499eb24c4e5bc6934.png)
在微博高赞话题中,有调侃称,基金经理炒半导体的钱哪来的?答:剁光伏新能源来的,对于蔡嵩松的调侃就更加热闹,“蔡狗变蔡皇,最近一周半导体有走新能源的趋势”。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220805/771/w1080h1291/20220805/b411-9ce4090bd16ea98aed13970b9067a1d6.jpg)
有关新能源板块是否估值过热的口水战还未决出胜负,半导体是否能替代光伏新能源扛起市场大旗的讨论就随之而来。
半导体近期活跃,大基金概念周涨幅超15%
早在7月,半导体的低估值就受到市场关注,本周更是涨幅明显,以国家大基金持股概念为例,今日指数涨幅高达8.88%,本周五连阳,涨幅累计为15.55%。一定程度上反映了本周半导体股票的强势。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220805/486/w553h733/20220805/6855-d54e5c32191c8b7cdda6c7e07aa2c692.png)
国家集成电路产业投资基金于2014年9月24日正式设立,专注于芯片制造业全产业链投资,两期大基金总投资规模超过3000亿元,一直被投资者视为半导体产业投资的风向标。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220805/322/w244h878/20220805/39c0-c8c7ab03bb392c21c83cec509f39882f.png)
有消息称,当地时间8月3日,美国白宫在一份声明中指出,美国参众两院已通过芯片法案,美国总统拜登将于下周二正式签署《芯片与科学法案》,将提供约527亿美元(约合人民币3558亿元)的资金补贴美国半导体产业;除此之外,还将向在美国投资半导体工厂的企业提供25%的税收抵免优惠政策,相关刺激政策涉及的总金额将达867亿美元(约合人民币5854亿元)。同时,芯片板块前期充分调整后,估值水平有一定优势,也是近期的半导体板块行情引爆的重要基础。
半导体深度研报数量居前,华海清科3月涨超129%
半导体的火爆,在近一个月的机构调研数据已有所预兆,7月伊始,半导体相关热门个股如中微公司、芯原股份、晶盛机电等频繁出现在机构调研名单中。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220805/741/w554h187/20220805/bcfd-72434ccfb7984d6b9a739b0d4596e387.png)
在近3个月的深度研究报告里排名前10的个股中,仅芒果超媒以15.52%的跌幅位列第6,其他9只个股均取得20%以上的正收益,宝立食品、经纬恒润、华海清科则分别以184.68%、135.50%、129.40%的高收益在收益上位居前三。
如此“高含金量”的深度调研报告数量排名中,半导体板块相关个股就出现了3只,拓荆科技(105.61%)、华海清科(129.40%)、长光华芯(109.54%)均在列。
早在7月,历经长时间调整下,低估值的半导体就引起了投资者的关注,叠加过去一年业绩的稳定增长与产业政策扶持及缺芯的大背景,半导体全产业链是否能接棒新能源引领大盘持续上攻呢?
半导体受益于国产化浪潮,持续性有待观察
国海证券指出,国产化进程有望加速,或许就是半导体最大的逻辑。事实上,自2018年来A股半导体板块的行情始终离不开这一逻辑。
据机构统计,全球整体市场空间(制造+封测)约643亿美元。其中,中国半导体材料市场规模约119亿美元,占比约18%。目前,国内半导体制造材料国产化率约10%,主要依赖进口,成长空间广阔。
而当前新能源汽车、光伏、工控、风电等需求的高端芯片仍然处于紧俏阶段,特别是一季度全球半导体设备销售同比增长4.75%、大陆半导体设备销售额却同比增长27%,凸显了国内半导体需求旺盛。
在此背景下,半导体设备、材料和零部件在国产化的浪潮下将持续受益。2022年半导体产业下游需求保持结构性增长,新能源汽车、工控、中高端IOT领域需求景气延续,带动半导体产业链内相关企业营收上行。国产化进程持续推进具备确定性,利好国内半导体企业发展。
中信证券认为,中国大陆拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求优势,下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的趋势,一方面国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础,强调商业共赢,另一方面从供应链安全考量有望加速国产设备、零部件的研发,建议关注国产化趋势下设备、零部件的发展机遇。
天风证券首席策略分析师刘晨明表示,就自上而下来看,第一,半导体整个投资周期的大的贝塔还未到来;第二,半导体国产化的业绩较突出,有阿尔法收益。在此之前,半导体整个投资周期的贝塔收益被牵制,在近期,因为地缘政治的影响,提前刺激出了国产化的收益。但是从持续性的角度来讲,还有待观察。
东方证券认为半导体设备领域壁垒高,市场前景广阔,本土厂商在国产化趋势下业绩确定性高,长期成长属性凸显。建议关注国内半导体设备领先企业芯源微、拓荆科技、中微公司、万业企业、北方华创、华海清科、盛美上海等。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/0/w400h400/20220726/a061-3fcaa10d801d4e37e06636fcc145dccb.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
责任编辑:张书瑗
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_hot01.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_tg.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/pic_05.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_hot02.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_tg.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/pic_05.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/pic_05.png)
APP专享直播
热门推荐
收起![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)