摩根士丹利华鑫健康产业混合C基金最新净值跌幅达3.94％|摩根士丹利华鑫_新浪财经

金融界基金07月13日讯摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金（简称：摩根士丹利华鑫健康产业混合C，代码014030）07月12日净值下跌3.94%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.9540元，累计净值为2.9540元。

摩根士丹利华鑫健康产业混合C基金成立以来收益-13.63%，今年以来收益-9.97%，近一月收益12.71%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王大鹏，自2021年10月28日管理该基金，任职期内收益-10.09%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有智飞生物（持仓比例9.74%）、药明康德（持仓比例8.95%）、美迪西（持仓比例8.59%）、康龙化成（持仓比例8.00%）、泰格医药（持仓比例7.80%）、凯莱英（持仓比例6.34%）、迈瑞医疗（持仓比例5.35%）、九洲药业（持仓比例4.80%）、昭衍新药（持仓比例4.66%）、博腾股份（持仓比例4.59%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

受美联储加息、俄乌冲突、国内疫情恶化等因素的影响，2022年一季度A股市场跌幅较大。上证综指-10.65%，沪深300指数-14.53%，创业板指数-19.96%。行业分化明显，周期板块表现较好，成长及消费板块表现较差。中信煤炭、地产、银行分别上涨23.43%、6.2%、1.92%；中信汽车、国防军工、电子分别下跌21.52%、23.48%、25.17%。

本基金年初的持仓集中在CXO、医疗器械、疫苗等方向。在市场下跌过程中，本基金减持了部分医疗器械个股，并综合考虑行业景气度、估值性价比、一季报展望及疫情影响等因素，增持了超跌的CXO、疫苗等高景气行业的相关个股，较好把握了医药板块阶段性小反弹行情，使得一季度本基金的回撤幅度略好于同类医药基金的平均水平。

中央经济工作会议定调稳增长、政策纠偏，具体政策会逐渐落地，托底经济增长。国务院金融委召开专题会议，力挺资本市场，预计流动性仍保持宽松，而且有继续加码的可能。最近国内疫情恶化，市场担心国内经济面临压力。但是，一方面政府会采取积极措施对冲疫情的负面影响，另一方面我们相信在政府有力的防控政策下，疫情能得到有效控制，全年5.5%的经济增长目标仍有望实现。年初以来优质公司股价大幅调整，估值得到消化，已经具有配置价值。

从医药板块来看，预计经过长时间的调整，板块估值性价比已较突出，集采政策、海外制裁等因素带来的悲观情绪已得到消化。目前从部分头部医药企业披露的1-2月经营情况及1季报预告来看，行业仍然保持高景气，有望持续提振医药板块的积极情绪。年初以来《政府工作报告》、《“十四五”医药工业发展规划》均支持医药行业稳定健康发展，我们看好医药板块的长期投资机会，本基金计划维持高仓位，投资方向仍然集中在CXO、疫苗、医疗器械等细分方向。CXO公司经过较长时间调整，估值性价比突出，而下游创新需求依然旺盛，行业持续高景气；HPV疫苗等持续放量，新冠序贯接种及突变株疫苗研发等也能贡献增量，疫苗行业发展前景良好；具备自主可控属性的高端医疗器械、科研试剂等也是我们积极关注的方向。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金A类份额净值为2.879元，份额累计净值为2.879元，基金份额净值增长率为-12.28%，同期业绩比较基准收益率为-11.56%；C类份额净值为2.875元，份额累计净值为2.875元，C类基金份额净值增长率为-12.37%，同期业绩比较基准收益率为-11.56%。

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