北京久其软件股份有限公司2022年第二季度可转债转股情况公告|可转债_新浪财经

　　■

　　北京久其软件股份有限公司

　　2022年第二季度可转债转股情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：

　　一、可转债发行上市基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]392号”文核准，公司于2017年6月8日公开发行了780万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额78,000万元。经深圳证券交易所“深证上[2017]412号”文同意，公司78,000万元可转债已于2017年6月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“久其转债”，债券代码“128015”。

　　根据相关法规和《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，公司本次发行的可转债自2017年12月15日起可转换为公司股份。久其转债的初始转股价格为12.97元/股。

　　因公司实施股权激励限制性股票首次授予而新增的707.08万股股份上市流通日期为2017年9月27日，久其转债的转股价格于2017年9月27日由初始的12.97元/股调整至12.90元/股。

　　因公司已于2018年7月4日实施2017年年度权益分派方案，久其转债转股价格将由12.90元/股调整为12.87元/股，调整后的转股价格自2018年7月4日（除权除息日）起生效。

　　因公司实施股权激励限制性股票预留授予而新增的79万股股份上市流通日期为2018年11月7日，久其转债的转股价格于2018年11月7日由12.87元/股调整至12.86元/股。

　　经公司2019年第二次临时股东大会和第六届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，根据《募集说明书》相关条款，董事会决定将久其转债的转股价格由12.86元/股向下修正为9.48元/股，修正后的转股价格自2019年4月25日起生效。

　　经公司2020年度股东大会和第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过，根据《募集说明书》相关条款，董事会决定将久其转债的转股价格由9.48元/股向下修正为6.97元/股，修正后的转股价格自2021年5月24日起生效。

　　二、久其转债转股及公司股份变动情况

　　2022年第二季度，久其转债因回售减少100元（1张），详见公司于2022年6月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“久其转债”回售结果的公告》（公告编号：2022-034）；因转股减少147,000元（1,470张），转股数量为21,081股。截至2022年6月30日，剩余可转债余额为779,226,700元（7,792,267张）。公司2022年第二季度股份变动情况如下：

　　■

　　三、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话010-58022988进行咨询。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2022年7月2日

　　■

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金

　　进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营所需的前提下，使用总额不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、稳健型的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，投资期限不超过12个月，在前述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2022年4月23日、5月14日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

　　近日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司与兴业银行股份有限公司、方正证券股份有限公司、兴银理财有限责任公司、民生银行股份有限公司和平安信托有限责任公司均不存在关联关系。

　　截至本公告披露之日，公司及子公司尚未赎回的自有资金现金管理本金为52,553万元，未超过60,000万元的审批总额。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险等；

　　（2）由于部分理财类产品或存款类产品的收益为预期收益，并且公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施，因此，现金管理的实际收益不可预计；

　　（3）相关工作人员的操作风险，以及监督管控风险。

　　2、风险控制措施

　　针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

　　（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求进行现金管理的操作；

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制现金管理风险；

　　（3）公司内审部门负责对进行现金管理的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项现金管理可能发生的收益和损失；

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。

　　三、审批程序及对公司的影响

　　《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案的议案》已经公司2021年度股东大会审议通过，公司独立董事对前述事项发表了明确的同意意见。

　　公司与子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可提高资金的使用效率并获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。本次现金管理是根据公司实际情况，在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，加强资金使用的内部与外部监督，确保资金使用的合法、有效。

　　四、前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况

　　截至本公告发布之日的前十二个月内，除本次购买的上述产品以外，公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2022年7月2日