本周,A股整体呈先抑后扬走势,三大股指均收涨。其中,上证指数收涨0.99%,深证成指收涨2.88%,创业板指收涨6.29%。行业方面,本周电力设备、汽车、家用电器涨幅居前,且涨幅均超5%。
电力设备、汽车市场表现亮眼,数据显示,电力设备行业最新PE(TTM)值为43.23,PE百分位数为42.96%,即PE值高于历史上42.96%的交易日。此外,汽车行业最新PE值为35.36,PE百分位值为98.18%。
具体看,本周,电力设备、汽车市场表现亮眼,周涨幅依次为8.01%、5.84%。数据显示,电力设备行业最新PE(剔除负值,TTM,下同)值为43.23,PE百分位数为42.96%,即PE值高于历史上42.96%的交易日,距其2015年6月高点82.17倍已下降了约47%。
对于电力设备行业,东方证券建议关注:光伏板块中产业链细分环节成长龙头。逆变器环节:建议关注昱能科技、禾迈股份、阳光电源、锦浪科技、固德威;一线组件龙头:推荐晶澳科技,隆基绿能、天合光能、晶科能源;胶膜供给环节龙头:推荐海优新材、福斯特;以及硅料供给龙头通威股份、大全能源;分布式环节建议关注正泰电器、晶科科技。风电板块中“海风”+“海外”景气提升以及盈利修复龙头。建议关注海缆环节优质格局龙头:东方电缆;大兆瓦铸件与主轴龙头:日月股份、金雷股份;风电轴承环节进口替代龙头:新强联以及相关风电法兰龙头恒润股份;塔筒环节龙头:大金重工、天顺风能。
此外,汽车行业最新PE(剔除负值,TTM,下同)值为35.36,PE百分位值为98.18%,即PE值高于历史上98.18%的交易日。
针对汽车行业,国信证券认为,汽车技术变革加速,国产整车及零部件有望破局。未来汽车变革的影响将类比并超过手机智能化,格局重塑背景下为国产化整车和零部件带来广阔空间。投资主线一:新能源车渗透提速,购置税减征开启新一轮景气中周期,长期看好具有强产品周期+高产品性价比的自主品牌崛起带来的产业链投资机遇。主线二:基于能源流(电动化)的增量零部件,技术趋势往磷酸铁锂、4680圆柱、多合一电驱动系统、整车平台高压化等多维升级。主线三:基于数据流(智能化)的增量零部件。汽车智能化的核心是数据流的应用,数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互(智能座舱)。
自主崛起、电动化智能化增量零部件,是汽车行业中长期维度两大核心成长主线,下半年产销逐步复苏并企稳,叠加购置税催化,国信建议关注1)新品周期强、产品性价比高的车企:比亚迪、广汽集团、长安汽车;2)符合电动智能产业趋势、客户景气度向上的优质零部件:星宇股份、福耀玻璃、拓普集团、德赛西威、华阳集团、上声电子、伯特利、科博达、玲珑轮胎及渗透率快速提升的一体化压铸、新能源电驱动系统、空气悬架等赛道。
市场热门指数估值方面,目前中证银行指数的PE、PB皆为最低,分别为5.03倍、0.51倍;国证食品、新能源车、光伏产业指PE百分位数位居前三,依次为82.44%、73.98%、65.58%。
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