西藏旅游股份有限公司2022第一季度报告|西藏旅游_新浪财经

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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备注：公司股东国风集团有限公司持股比例四舍五入为5.00%，实际已低于5.00%。详见公司于2022年3月30日披露的《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》及权益变动报告书。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022年第一季度，国内疫情散点多发，频次较高且持续性强，各省跨省熔断机制延续，对游客出行、旅游行业短期内稳定复苏造成严重影响。公司将在筑牢疫情防控底线的基础上，确保各景区持续安全运营，通过精准营销、产品策划能力提升、加大返岗率控制等经营举措，增强区内市场挖潜，推动经营业绩的逐步恢复。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:西藏旅游股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：赵金峰主管会计工作负责人：罗练鹰会计机构负责人：杨秋红

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：西藏旅游股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：赵金峰主管会计工作负责人：罗练鹰会计机构负责人：杨秋红

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：西藏旅游股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：赵金峰主管会计工作负责人：罗练鹰会计机构负责人：杨秋红

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游公告编号：2022-031号

西藏旅游股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2022年4月20日以电子邮件方式发出会议通知，表决单等相关会议文件一并发出。会议于2022年4月27日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长赵金峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

（一）审议通过《公司2022年第一季度报告》的议案

本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经审查，《公司2022年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了报告期内公司财务状况和经营状况，全体董事认为报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

（二）审议通过关于增加公司及控股子公司2022年度申请银行综合授信额度的议案

本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司日常业务开展需要，经财务部门审慎预测，公司将在第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过的12亿元人民币银行综合授信额度的基础上，增加向中信银行拉萨分行、西藏银行申请合计不超过4亿元人民币的综合授信额度，公司及控股子公司2022年度申请银行综合授信额度共计16亿元，授信有效期自公司股东大会审议通过之日起，至次年年度股东大会召开日止，有效期内授信额度可循环使用。公司使用上述授信额度，可向银行提供资产抵押、质押担保或信用担保。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员办理银行贷款、承兑汇票等具体事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：600743 证券简称：西藏旅游公告编号：2022-032号

西藏旅游股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2022年4月20日发出通知，表决单等相关会议文件一并发出。会议于2022年4月27日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席史玉江先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。经与会监事审议表决，形成如下决议：

二、会议审议情况

经全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

（一）审议通过《公司2022年第一季度报告》的议案

本议案有效表决票3票，其中：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2022年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了报告期内公司财务状况和经营状况，全体监事认为报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

（二）审议通过关于增加公司及控股子公司2022年度申请银行综合授信额度的议案

本议案有效表决票3票，其中：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

监事会