北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告

  (上接B603版)

  √适用 □不适用

  ■

  4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年全年，公司实现营业收入113,438.90 万元，同比增长6.82%，实现归属于上市公司股东的净利润10,771.04万元，同比减少2.77%，经营活动产生的现金流量净额-49,964.89万元，投资活动产生的现金流量净额-10,271.41万元，筹资活动产生的现金流量净额73,218.09万元。截至报告期末，公司资产总额达451,377.09万元，同比增长24.81%，净资产198,780.30万元,同比增长47.81%，其中归属于上市公司股东净资产184,941.24万元，同比增长52.48%。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2022-016

  北京正和恒基滨水生态环境治理股份

  有限公司关于公司向金融机构申请2022年度综合授信额度

  及提供相应担保事项的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，为满足公司业务开展的需要，公司及控股子公司、分公司拟向银行申请2022年度综合授信额度不超过人民币8亿元（含），根据各金融机构的具体要求，由公司、公司实际控制人、控股股东北京汇恒投资有限公司为上述主体申请金融机构综合授信额度提供匹配的担保措施。

  现将有关事项公告如下：

  一、公司申请综合授信情况

  公司现有业务具有资金密集型特点，为满足公司业务拓展的需要，公司及控股子公司拟向金融机构申请新增2022年度综合授信额度不超过人民币8亿元（含），授信内容包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票及商业承兑汇票保贴、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。

  公司本次申请的银行授信额度，包括对授权有效期内存续到期的银行贷款进行续贷，以及包括可能不直接占用公司征信的银行保函、保理、票据业务，本次新增银行授信额度不超过8亿元，不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，在授信期限内授信额度可循环使用。

  二、担保情况

  （一）担保方式

  2022年度银行授信融资拟采用的增信措施包括但不限于：保证担保、抵押担保、质押担保、信用担保等。公司、子公司、公司实际控制人、控股股东北京汇恒投资有限公司及其他第三方担保机构，将根据金融机构的具体要求，给予上述授信主体提供所需的担保及反担保措施。

  （二）被担保人基本情况

  1、北京正和恒基国际城市规划设计有限公司

  成立时间：2010年1月4日；

  注册资本：2,500万元；

  注册地：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼B座B2101；

  经营范围：工程勘察设计；工程和技术研究与试验发展；建设工程项目管理；城市园林绿化；技术服务、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；

  近两年财务数据（经审计）:

  ■

  公司持有北京正和恒基国际城市规划设计有限公司的股权比例为100%。

  2、北京正和恒基数字科技有限公司

  成立时间：2011年11月24日；

  注册资本：3,000万元；

  注册地：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼二十四层B2701C-1；

  经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品；信息系统集成和物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；工业设计服务；环境监测；专业设计服务；代理进出口；互联网数据服务；智能消费设备制造；智能照明器具制造；环保咨询；环保技术推广服务；规划设计管理；城市公园管理；贸易代理；环境监测专用仪器仪表制造；

  近两年财务数据（经审计）:

  ■

  公司持有北京正和恒基数字科技有限公司的股权比例为100%。

  3、正和恒基(深圳)产业运营管理有限公司

  成立时间：2018年6月21日；

  注册资本：10,000万元；

  注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)；

  经营范围：产业园区运营管理；旅游资源综合开发；自有物业租赁；酒店管理；会议服务；展览展示策划；承办经批准的商务文化交流活动策划；为科技企业提供孵化服务；科技类技术开发；互联网技术应用、技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；企业管理、企业管理咨询、企业活动策划、经济贸易咨询(以上均不含限制项目)；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；组织经批准的文化艺术交流活动(不含演出)；影视策划；初级农产品销售；休闲农业项目投资(具体项目另行申报)；艺术表演场馆经营服务。

  近两年财务数据（经审计）:

  ■

  公司持有正和恒基(深圳)产业运营管理有限公司的股权比例为100%。

  4、六盘水市正和投资建设有限公司

  成立时间：2018年4月4日；

  注册资本：44,180.45万元；

  注册地：贵州省六盘水市六枝特区兴业大厦7层；

  经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

  近两年财务数据（经审计）:

  ■

  公司持有六盘水市正和投资建设有限公司的股权比例为70%，为公司合并报表范围内的控股子公司。

  5、正和恒基（厦门）滨水生态环境治理有限公司

  成立时间：2020年10月21日；

  注册资本：1,000.00万元；

  注册地：厦门市集美区杏林南路33号五楼584室；

  经营范围：水污染治理；园林绿化工程施工；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；人工造林；生态资源监测；环保咨询服务；人工智能应用软件开发；软件开发；海洋环境服务；水利相关咨询服务；自然生态系统保护管理；环境保护监测；专业设计服务；园区管理服务；会议及展览服务；城市公园管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；农业园艺服务；知识产权服务；物联网应用服务；环境卫生公共设施安装服务；酒店管理；植物园管理服务；土壤污染治理与修复服务；规划设计管理；互联网数据服务；野生植物保护；生态保护区管理服务；人工智能公共数据平台；林业有害生物防治服务；物联网技术服务；市政设施管理；物业服务评估；企业管理；咨询策划服务；住房租赁；工程管理服务；项目策划与公关服务。许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；水利工程建设监理；网络文化经营。

  近两年财务数据（经审计）:

  ■

  公司持有正和恒基（厦门）滨水生态环境治理有限公司的股权比例为100%。

  6、正和恒基（嘉兴）滨水生态环境治理有限公司

  成立时间：2021年11月1日；

  注册资本：500万元；

  注册地址：浙江省嘉兴市平湖市当湖街道漕兑路33号401室-35

  经营范围：一般项目：水污染治理；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；工程管理服务；规划设计管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；工程和技术研究和试验发展；林业产品销售；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建筑劳务分包；施工专业作业(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

  2021年财务数据（经审计）:

  ■

  公司持有正和恒基（嘉兴）滨水生态环境治理有限公司的股权比例为100%。

  三、公司履行的审议程序

  2022年4月25日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，公司及控股子公司拟向金融机构申请2022年度综合授信额度不超过人民币8亿元（含），以上授信及担保额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。

  为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司董事长在此额度内行使决策权并签署相关合同文件，公司财务管理中心负责组织实施。如在年中有新增合并报表范围的子公司，对新增子公司的授信和担保，也可在上述总额度范围内进行使用。授权期限自本次股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  四、独立董事意见

  经审议，我们一致认为公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事项，有助于公司业务开展，能够为公司持续经营提供合理的流动性，公司实际控制人、控股股东为公司无偿提供担保或反担保，不存在损害公司及中小股东利益的情况。该事项决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

  2022年4月26日

  证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2022-017

  北京正和恒基滨水生态环境治理股份

  有限公司关于公司会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

  一、会计政策变更情况概述

  2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

  本次会计政策变更是因按照国家财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更，不会对公司损益、总资产、净资产等产生重大影响，不涉及以前的年度追溯调整，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

  二、具体情况及对公司的影响

  1、本次会计政策变更的具体内容

  （1）新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将 采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

  （2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

  （3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

  （4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

  2、本次会计政策变更对公司的影响

  根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对2021年期初资产负债表相关项目影响如下：

  ■

  3、其他会计政策变更对公司的影响

  （1）公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

  （2）公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

  本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况，相关情况公司已在2021年年度报告中反映。

  三、独立董事、监事会的意见

  1、独立董事意见

  公司本次会计政策变更是根据国家法律、法规和相关企业会计准则要求而进行的变更，符合相关规定和公司的实际情况，公司履行了相关会计政策变更审批程序，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司执行本次会计政策变更。

  2、监事会意见

  公司本次会计政策变更是根据国家法律、法规和相关企业会计准则要求而进行的变更，符合相关规定和公司的实际情况，执行新租赁准则预计不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

  特此公告。

  北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

  2022年4月26日

  证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2022-020

  北京正和恒基滨水生态环境治理

  股份有限公司第四届董事会

  第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以邮件形式向全体董事发出第四届董事会第三次会议通知，公司于2022年4月25日以通讯和现场相结合的方式召开了本次会议。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长张熠君女士主持，公司监事及全体高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》。公司董事会同意对外披露与本次年度报告相关的《公司审计报告》及专项报告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

  公司董事会对2021年度工作报告进行了总结，公司独立董事对2021年度工作进行了述职，公司董事会审计委员会对2021年度审计委员会工作进行了述职。

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司2021年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》及《董事会审计委员会述职报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票

  4、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司2021年度内部控制评价报告》。

  5、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  6、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  7、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2021年度利润分配方案公告》（公告编码：2022-015）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  8、审议通过《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票

  9、审议通过《关于公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避1票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》（公告编码：2022-016）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编码：2022-017）。

  11、审议通过《关于公司计提2021年度资产减值准备的议案》

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司计提2021年度资产减值准备的公告》（公告编码：2022-018）。

  12、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编码：2022-019）及《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  13、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司独立董事工作细则》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  14、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会议事规则》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  15、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司股东大会议事规则》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  16、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2022年第一季度报告》。

  17、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票

  公司将积极启动年度股东大会筹备事宜，年度股东大会具体召开时间及安排，请投资者关注公司在上海证券交易所网站单独披露的《公司2021年年度股东大会会议通知》。

  公司独立董事对上述议案4、7、8、9、10、11发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

  三、上网公告附件

  独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见

  特此公告。

  北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

  2022年4月26日

  证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2022-018

  北京正和恒基滨水生态环境

  治理股份有限公司关于公司计提

  2021年度资产减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2021年年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

  由于公司2021年部分项目存在应收账款、长期应收款增加及账龄增长等情况，经过减值测试，公司当期计提信用减值损失-9,322.78 万元，资产减值损失-368.99万元。

  单位：万元

  ■

  二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

  1、信用减值损失

  公司按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定处理确认信用减值损失，即按照金融工具减值按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，借记信用减值损失，贷记坏账准备。经测试，2021年度公司计提与转回应收款项减值准备-9,322.78万元。

  2、资产减值损失

  公司按照稳健性原则，根据所处生态保护与环境治理业的业务特点和资产的实际情况，制订了合理的资产减值准备计提政策。2021年，公司按照《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定，对存货、合同资产、固定资产和无形资产等其他资产进行减值测试，经测试，2021年度公司计提合同资产减值准备-368.99万元。

  三、本次计提资产减值准备对公司的影响

  为了能够客观、公允地反映财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠准确的会计信息，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2021年度公司计提各类资产减值准备合计 9,691.77万元，减少2021年度合并报表利润总额9,691.77万元。

  四、审批程序及核查意见

  1、董事会会议意见

  2022年4月25日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司计提2021年度资产减值准备的议案》。董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

  2、董事会审计委员会意见

  2022年4月25日，公司2022年董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于公司计提2021年度资产减值准备的议案》，此次计提资产减值准备，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，是公司本着谨慎性原则，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析，真实反映了公司财务状况和经营成果。

  3、独立董事意见

  经核查，2021年度计提资产减值准备事项，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映了公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

  4、监事会意见

  2022年4月25日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司计提2021年度资产减值准备的议案》。监事会认为，公司根据《企业计准则》和政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

  特此公告。

  北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

  2022年4月26日

  证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2022-019

  北京正和恒基滨水生态环境治理股份

  有限公司关于修改公司章程

  并办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。2022 年 4 月 25日，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，本次公司章程修订的主要内容如下：

  ■

  因增加部分条款，《公司章程》相关条款按顺序相应调整，除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，此次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  本事项尚需提请公司召开股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商备案登记事宜。

  特此公告。

  北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

  2022年4月26日

  证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2022-021

  北京正和恒基滨水生态环境治理

  股份有限公司

  第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以邮件形式向全体监事发出第四届监事会第三次会议通知，公司于2022年4月25日以通讯和现场相结合的表决方式召开了本次会议。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席王爽女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司2021年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过《关于公司计提2021年度资产减值准备的议案》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司计提2021年度资产减值准备的公告》（公告编码：2022-018）。

  4、审议通过《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

  5、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2021年度利润分配方案公告》（公告编码：2022-015）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  6、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司2021年度内部控制评价报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  7、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  8、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  9、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会议事规则》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  10、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2022年第一季度报告》。

  11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编码：2022-017）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会

  2022年4月26日

  证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2022-015

  北京正和恒基滨水生态环境治理

  股份有限公司

  关于公司2021年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 每股分配比例，每股转增比例

  A股每10股派发现金红利2.00元（含税），每10股转增3股。

  ● 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

  ● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：无。

  一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并口径归属上市公司股东净利润107,710,437.09元，母公司净利润71,807,456.12元。经公司董事会提议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及公积金转增股本方案如下：

  1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2022年4月26日，公司总股本为162,844,444股，以此计算共计拟派发现金红利32,568,888.8元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本次分配的现金红利总额占当年度归属上市公司股东净利润的30.24%。

  2、公司拟向全体股东以公积金每10股转增3股。截至2022年4月26日，公司总股本为162,844,444股，本次转增后，公司的总股本为211,697,778股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司实际登记确认的数量为准）。

  如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行对外公告具体调整情况。

  本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2022年4月25日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  经审议，我们一致认为公司提出的《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案》符合《公司章程》、《上市后未来三年股东分红回报规划》等文件的规定，公司此次现金分红方案符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续、稳健发展，不存在损害股东利益的行为。

  （三）监事会意见

  2022年4月25日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

  监事会认为本次利润分配方案是符合公司现阶段的盈利水平、监管机构对公司的要求、投资者合理回报的预期，有利于公司中长期战略实施落地。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

  三、相关风险提示

  本次利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、投资者合理回报、现金流状况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长远发展。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

  北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

  2022年4月26日

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