上海易连实业集团股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明|上海市_新浪财经

　　证券代码：600836 证券简称：上海易连编号：临2022-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日召开第十届第四次董事会和第十届第四次监事会，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。公司2021年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本，本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、公司2021年度可供分配利润情况

　　经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润206,706,065.54元，年末未分配利润429,000,625.88元；母公司报表净利润50,718,001.65元，年末未分配利润为329,805,214.05元。按规定母公司提取10%的法定盈余公积金5,071,800.17元，加年初未分配利润284,211,915.18元，可供股东分配的利润329,805,214.05元。

　　二、2021年度利润分配预案

　　公司2021年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

　　三、2021年度不进行利润分配的原因

　　（一）公司发展战略及资金需求

　　公司抓住转型发展契机，在保持原有业务优势的基础上，公司大力推进转型，致力于发展为以印刷业务为基础的复合型公司。公司转型升级和产业投资等方面需要大量资金支持。

　　（二）留存收益用于公司发展和提高股东长远回报

　　综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，未分配利润主要用于满足公司的生产经营和转型发展等需要。公司将继续提高经营效益，保障公司的持续稳定经营，维护全体股东的长远利益。

　　今后，公司将一如既往地重视对股东的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及相关法律法规等的规定，综合考虑公司财务状况、资金需求等与利润分配相关的因素，制订股东回报计划，与股东共享公司发展成果。

　　四、公司履行决策程序的情况

　　（一）董事会审议情况

　　2022年3月31日公司召开第十届第四次董事会，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事发表意见情况

　　公司2021年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，有利于满足公司正常生产经营和转型发展对资金的需求，考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。我们同意将《公司2021年度利润分配预案》提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2022年3月31日召开了第十届第四次监事会，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、相关风险提示

　　《公司2021年度利润分配预案》尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司董事会

　　二○二二年四月一日

　　证券代码：600836 证券简称：上海易连编号：临2022-019

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　关于2022年度公司及下属子公司

　　开展应收账款保理业务的公告

　　一、交易概述

　　上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日召开了第十届第四次董事会和第十届第四次监事会，会议分别审议通过了《2022年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及下属子公司2022年度与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务，保理金额不超过人民币5亿元。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、交易双方基本情况

　　拟开展应收账款保理业务的公司范围：公司及下属子公司。

　　交易对方：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。

　　三、保理业务主要内容

　　1、交易标的：公司及下属子公司在经营中发生的部分应收账款；

　　2、合作机构：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构；

　　3、业务期限：自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准；

　　4、保理融资金额：公司及子公司保理融资额度不超过人民币5亿元，额度内可循环使用；

　　5、保理方式：应收账款债权有追索权保理、应收账款债权无追索权保理等方式；

　　6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。

　　本议案获公司股东大会审议通过后授权董事长或董事长授权的代理人全权办理应收账款保理相关事宜并签署有关合同及文件；公司股东大会授权董事长或董事长授权的代理人根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构，确认管理层前期关于相关事宜的准备工作。

　　四、开展保理业务目的和对公司的影响

　　公司开展应收账款保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况；开展应收账款保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。

　　五、决策程序和组织实施

　　1、在额度范围内公司股东大会授权董事长或董事长授权的代理人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件等；授权相关部门组织实施相关业务。

　　2、公司独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

　　六、独立董事意见

　　公司开展应收账款保理业务，有利于加快公司资金回收，促进公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益。公司董事会决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展应收账款保理业务。

　　七、监事会意见

　　公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形，并且符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。同意公司开展应收账款保理业务。

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司董事会

　　二○二二年四月一日

　　证券代码：600836 证券简称：上海易连编号：临2022-020

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　关于2022年度委托理财投资计划的公告

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：公司（及下属企业）开户银行

　　● 委托理财金额：不超过人民币3.5亿元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用

　　● 委托理财投资类型：固定收益类或低风险类的短期银行理财产品

　　● 委托理财期限：单笔不超过120天

　　● 履行的审议程序：公司于2022年3月31日召开第十届第四次董事会会议，审议通过《公司2022年度委托理财投资计划的议案》；该议案尚需提交公司股东大会审议批准后执行。

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财的基本情况

　　为实现上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2022年公司（及下属企业）拟使用闲置自有资金购买固定收益类或低风险类的短期银行理财产品，委托理财受托方为公司（及下属企业）开户银行。公司计划使用不超过人民币3.5亿元额度的闲置资金用于上述银行理财产品的投资，任一产品期限不超过120天。在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用，但投资余额总额不得超出该额度。本委托理财不构成关联交易。

　　（二）公司内部需履行的审批程序

　　公司于2022年3月31日召开第十届第四次董事会，会议审议通过《公司2022年度委托理财投资计划的议案》；表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票；上述投资计划须提交公司股东大会审议批准后执行。

　　二、委托理财协议主体的基本情况

　　公司拟购买的银行理财产品交易对方为公司（及下属企业）开户银行，交易对方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

　　三、委托理财合同的主要内容

　　（一）基本说明

　　公司2022年度计划使用不超过人民币3.5亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。单笔银行理财产品的理财期限在120天以内，预计收益根据购买时的银行理财产品而定，拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。

　　（二）敏感性分析

　　公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买银行短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小、周期短，不会对公司现金流带来不利影响。

　　（三）风险控制分析

　　公司开展的银行理财业务通过选取短周期的银行理财产品，可避免银行理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的国有股份制银行及股份制商业银行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买银行理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

　　（四）独立董事意见

　　在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险且收益较稳定的银行短期理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额情况

　　截至本公告日，公司累计进行委托理财金额余额为人民币0万元。

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司董事会

　　二○二二年四月一日

　　公司代码：600836 公司简称：上海易连

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2021年度公司不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所处的行业为印刷业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，分类为“印刷和记录媒介复制业”。印刷行业是我国国民经济的重要行业，随着国民经济的发展，我国印刷业技术水平得到了很大的提高，与我国经济发展水平相一致。

　　包装印刷企业经营模式通常为“产品直销、以销定产”方式，同时由于存在供应商资质认定制度，因此首先需要获得客户认定的合格供应商资质，然后由客户提出产品要求或企业为客户设计包装方案，包装印刷企业根据客户订单制定生产工艺，组织生产和进行销售。另外由于包装印刷行业具有固定的销售半径，因此在具有销售半径的特征下，建立一整套的标准化管理是实现销售最大化、成本节约化的经营模式。

　　我国印刷业呈现出明显的地域性，珠三角、长三角、环渤海三个比较发达的印刷区域产业带已保持稳定。该行业的周期性和季节性特征主要体现为包装印刷下游应用行业的周期性和季节性特征。目前中国包装印刷产品大量应用于电子、通信、家电、医药、食品、轻工、机械等行业。

　　根据国家统计局披露的全国规模以上工业企业经济效益状况数据，科印传媒产业研究中心分析：2021年印刷业规模以上企业实现营业收入，同比增长10.3%；实现利润总额，同比下降0.4%。增收减利态势明显。2021年行业权威媒体科印传媒发布的“中国印刷包装企业100强”中，从事出版物印刷的企业有5家，从事包装印刷的企业有68家，从事其他印刷的企业有4家，从事混合印刷业务的企业有23家。可见包装印刷领域依然是印刷企业青睐的细分领域，行业竞争激烈。

　　同时，据科印传媒发布的《2021中国印刷产业创新发展报告》分析，近年来，印刷企业越来越重视协同创新，聚合内外部资源推动创新发展；外部广泛借用高校、科研机构、设备厂商甚至终端客户等资源，建立长期稳定的用产学研合作关系，助力企业提升创新能力；内部，一些大型印刷集团构建了多层级、分类别的研发体系，甚至将设计、研发机构设到海外，整合协同全集团创新资源，培养企业发展新动能。但与其他制造加工产业相比，印刷业的创新支撑力度偏低，创新产出偏少。

　　报告期内公司经营领域主要涉及印刷业务。印刷业务是公司的主要业务板块，主要包括包装印刷、出版印刷及其他印刷业务，其中以包装印刷业务为主，主要为食品、饮料、书刊、电器、医药、快消品等行业提供包装印刷服务。

　　在经营规模方面，公司名列国内纸类印刷包装业知名上市公司行列。经过多年发展，公司已经成为全国纸类印刷门类齐全、品种丰富、技术先进的印刷企业之一。2020年8月，公司控股股东变更为杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）后，在保持原有业务优势的同时，大力加快转型进程，致力于成为一家多元化发展的上市公司。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用