美股大跌也能赚钱?SQQQ今年来已涨近50%

美股大跌也能赚钱?SQQQ今年来已涨近50%
2022年01月26日 17:32 富途牛牛

原标题:美股大跌也能赚钱?SQQQ今年来已涨近50%

继周一三大指数「惊天大逆转」后,周二的市场行情似乎也以相同的剧本重演,但区别是,三大指数反弹的后劲不足,最终仍集体收跌。

最近“逢低买入”策略阶段性失灵,美股个人投资者开始改变策略,正大举买入一只杠杆型ETF——该基金主要押注纳斯达克100指数下跌,以从股市的下跌中获利。

据摩根大通策略师编制的数据显示,个人投资者在周一股市暴跌期间买入了7660万美元$ProShares纳斯达克指数三倍做空ETF(SQQQ.US)$,这只ETF的表现是纳指100指数表现相反方向的三倍,它是美股市场中最具特色的交易品种之一,能够让投资者无需新开期权、期货账户就能进行投资组合对冲规避风险,同时可以在熊市中赢得获利机会。

图源:彭博、Vanda Research

Vanda Research 的数据显示,在过去的五个交易日中,个人投资者在SQQQ上购买了约1.21亿美元,这是近五年来的最高水平。

在市场暴跌的情况下,SQQQ今年上涨了近50%。但值得注意的是,如果市场反弹,ETF持有人可能会面临惨痛的损失。尽管最近的涨幅可能有助于吸引散户交易者,但该ETF在过去12个月中仍下跌了 33%。

随着美联储会议临近及俄乌局势再「升温」的影响,美股整体行情表现较差,很多投资者可能正在寻求保护投资组合的办法,而反向杠杆基金可以让投资者以最低的成本,对自己的投资组合进行对冲,以规避系统性风险。以下要闻君整理了几只常见的反向ETF:

1、做空标普500指数

$Proshares做空标普500(SH.US)$:当标普500指数下跌1%,则SH上涨1%;

$标普500两倍做空ETF-ProShares(SDS.US)$:当标普500指数下跌1%,则SDS上涨2%;

$ProShares三倍做空标普500指数ETF(SPXU.US)$:当标普500指数下跌1%,则SPXU上涨3%。

2、做空纳斯达克指数

$做空纳斯达克100指数ETF-ProShares(PSQ.US)$ :当纳指下跌1%,则PSQ上涨1%;

$两倍做空纳斯达克100指数ETF-ProShares(QID.US)$:当纳指下跌1%,则QID上涨2%;

$ProShares纳斯达克指数三倍做空ETF(SQQQ.US)$:当纳指下跌1%,则SQQQ上涨3%。

3、做空道琼斯指数

$道指ETF-ProShares做空(DOG.US)$:当道指下跌1%,则DOG上涨1%;

$DXD ProShares二倍做空道琼30指数ETF(DXD.US)$:当道指下跌1%,则DXD上涨2%;

$Proshares道指三倍做空ETF(SDOW.US)$:当道指下跌1%,则SDOW上涨3%。

风险提示:

杠杆和反向ETF参照的是相关指数单日的涨跌幅,而不是一段时间内的累计跌涨幅,这一特征比较适合短期的趋势判断和对冲避险投资策略,而对长期投资者来说未必适宜。

当投资者对市场走势有明确的判断,或者有减少风险敞口的需要,可以通过杠杆ETF和反向ETF来执行投资策略。但对于以长期持有为目标的投资者而言,使用杠杆ETF 和反向ETF进行操作则未必适合。

此外,在市况波动的情况下,杠杆更是会放大亏损风险;当然,反之,在市场出现单边行情的时候,杠杆也能放大盈利。如果要交易反向和杠杆ETF,一定要先认清当中的风险哦!

编辑/somer

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