原标题:国防军工板块持续下挫,资金借道ETF流入踊跃!机构:乐观看待短期板块调整
金融界1月11日消息,国防军工板块午后持续下挫,受国家大基金减持消息影响,景嘉微跌超8%,中航光电、钢研高纳、国瑞科技、航发动力等跌超4%。
截至13:35,国防军工ETF(512810)跌2.24%,成交超4700万元,跌破120日均线,目前位于前期缺口处。
随着板块回调,资金持续借道国防军工ETF(512810)布局,LEVEL-2行情显示,截至发稿盘中资金净申购近700万元,为连续第7日净申购,此前6个交易日资金连续净流入军工ETF(512810)合计达6349万元!
【中泰证券:乐观看待短期板块调整】
本轮行情远未结束,应当重视国防军工行业中长期成长逻辑。
首先,我国军队现状与世界一流军队的目标差距较大,强军战略已上升为国家战略,“十四五”期间我军国防现代化进程加速,先进武器装备的采购有望加速放量。
其次,目前我国国防军工行业收入主要依赖于国家财政投入,计划特征显著,在全球经济下行背景下,行业逆周期属性较明显。
再者,先进军事技术具有巨大的民用价值,军民两用市场前景广阔。航发动力近日发布公告,2022年公司预计向航空工业集团系统内关联方销售商品180亿元,较2021年预计实际发生额增长28.05%;预计向中国航发系统内关联方购买商品110亿元,较2021年预计实际发生额增长36.49%。我国航空发动机国产化率持续提升,在先进军机列装、存量战机换发、进口发动机国产替代等多重需求牵引下,航空发动机产业链有望持续高景气。
自2012年以来,高层多次强调全军应加强实战化的军事训练,到2022年中央军委已经连续五年签署开训动员令。近年我国周边安全局势趋紧,实战演练的频次和强度不断加大,进而提升了导弹、航空发动机等消耗型武器装备需求,国防军工行业景气度有望持续上行。
【东莞证券:短期波动不改长期看好】
国防军工板块近期出现较大回调,短期波动不改行业长期逻辑。当前板块已出现较好的安全边际,长期看,地缘政治事件日趋复杂化,全球军事演练次数日渐频繁,提升自身军事实力才能更好地应对愈发复杂的世界变局;新型变种病毒带来全球不确定性因素增加,国防军工板块作为逆周期重点板块,受全球经济事件影响较少,行业整体向好确定性高。
看好行业“十四五”期间装备更新换代需求下的高景气;从使用量角度,实战训练次数提升下教练机损耗增加和导弹补库存,看好航空产业链以及高消耗品导弹产业链;另一方面,看好物联网下北斗产业链发展,以及新一轮数字货币改革潮下特种芯片的发展。
【高效率、高胜率国防军工板块投资策略】
就国防军工股投资而言,成份较杂且多样,选股难度高。截至2021年1月10日收盘,中证军工指数64只成份股中,近一年首尾成份股表现差距超250%,择股风险极高!
从投资效率上军工类ETF是首选投资工具,可以精准把握国防军工板块整体行情,规避个股踩雷风险。
目前市面上军工类ETF合计5只,截至2021年12月31日,国防军工ETF(512810)2021年全年累计涨幅25.35%,远超中证军工指数14.28%、国防军工指数11.17%涨幅,2021年至今相对于业绩比较基准(中证军工指数399967)超额回报超11%!大幅领跑A股上市国防军工类ETF。
拉长时间看,自2019年以来截至2021年末,国防军工ETF(512810)累计涨幅178.69%,相对于业绩比较基准的超额收益高达44%,年均超额回报超14%!均在全市场5只军工类ETF产品中排名第一!
首屈一指的超额收益,这主要得益于国防军工ETF规模适中,新股打新增厚收益更为明显。自创业板注册制以及科创板开始以来,新股发行节奏明显加快。来自德勤中国的研究数据显示,2021年上半年A股新股数增长109% 全年新股发行或将达创纪录的600只,加之北交所设立,进一步推动直融时代到来。新股发行仍将维持高位,受益政策优势的公募基金仍会持续受益于新股配售!
以上,基于国防军工板块的投资,潜在回报最好的品种,建议关注国防军工ETF,代码512810。
来源:金融界
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