唐山冀东水泥股份有限公司公告（系列）

原标题：唐山冀东水泥股份有限公司公告（系列）

  （上接B54版）

  二、募集资金使用情况（具体金额以会计师审计的结果为准）

  （一）募集资金投资项目资金使用情况

  截止2021年12月31日，可转债募集资金具体使用及节余情况如下：

  单位：万元

  ■

  可转债募集资金尚未使用的余额为人民币36,994.95万元。2021年12月31日公司可转债募集资金专户中账户合计余额37,978.73万元，与可转债募集资金尚未使用的余额人民币相差983.78万元，差异的原因为募集资金利息收入及手续费净额人民币983.78万元。

  （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2020年11月26日，公司召开第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。截至2020年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为846,997,789.51元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，同意公司用募集资金对上述自筹资金投入金额进行置换。

  三、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况

  公司本次结项的募集资金投资项目为“杨泉山矿附属设施建设项目”。截至2021年12月31日，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。

  （一）募集资金专户存储情况

  截至2021年12月31日，本次结项的募集资金专户情况如下：

  单位：万元

  ■

  （二）募集资金的实际使用情况和节余情况

  截至2021年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况如下：

  单位：万元

  ■

  注：募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

  四、募投项目节余的主要原因及节余募集资金使用计划

  （一）募投项目节余的主要原因

  爆破、铲运由自主实施变更为第三方专业工程公司进行施工，不再购买矿车、铲车、钻机等设备；优化核减削顶、采准工程量;优化设计、开采境界线、爆破安全境界线等。

  （二）节余募集资金使用计划

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为充分发挥资金的使用效率，公司拟节余募集资金12,563.63万元（包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

  五、节余募集资金永久补充流动资金影响及相关说明

  公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化。

  上述节余募集资金永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放上述募集资金的专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

  六、其他说明

  公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合以下要求：

  （一）本次拟进行永久补充流动资金的节余募集资金已到账超过1年；

  （二）本次使用节余募集资金永久补充流动资金未影响公司其他募投项目的实施；

  （三）本次使用节余募集资金永久补充流动资金将严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。

  本次募投项目节余募集资金的金额（包含银行存款利息）超过相应募投项目拟投资金额的10%，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

  七、相关审批程序及审核意见

  （一）董事会审议情况

  2022年1月10日，公司第九届董事会十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“杨泉山矿附属设施建设项目”予以结项并将该募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

  （二）监事会意见

  经审核，监事会认为：公司2020年发行可转债募集资金投资项目“杨泉山矿附属设施建设项目”已达到预定可使用状态，将该项目结项后的结余募集资金用于公司日常经营及业务发展，是结合公司实际经营情况所做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定。因此，我们同意公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金事项。

  （三）独立董事意见

  独立董事认为：本次将公司2020年发行可转债募集资金投资项目“杨泉山矿附属设施建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金充分考虑了公司的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常运营对流动资金的需求，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益。该事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次将上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项。

  （四）保荐机构核查意见

  中信证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为公司公开发行可转换债券项目的保荐机构和主承销商，对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项进行了审慎核查，认为：公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。

  八、备查文件

  （一）第九届董事会第十五次会议决议；

  （二）第九届监事会第十次会议决议；

  （三）独立董事意见；

  （四）中信证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

  唐山冀东水泥股份有限公司董事会

  2022年1月11日

  证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2022-007

  唐山冀东水泥股份有限公司

  关于召开2022年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议召开届次：2022年第一次临时股东大会

  （二）会议的召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十五次会议审议，决定召开公司2022年第一次临时股东大会。

  （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

  （四）会议召开的日期和时间

  现场会议召开时间为：2022年1月26日 下午14:00

  网络投票时间为：2022年1月26日

  1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月26日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

  2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  （五）会议的召开方式：本次股东大会通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （六）会议的股权登记日：2022年1月21日

  （七）出席对象：

  1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

  凡是股权登记日（2022年1月21日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  本次会议第（一）至第（三）项提案涉及关联交易，关联股东北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司及北京国有资本运营管理有限公司需回避表决，同时不接受其他股东的委托进行投票。

  2.董事、监事及高级管理人员。

  3.公司聘请的律师及其他相关人员。

  4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  （八）会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室。

  二、会议审议事项

  （一）关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2022年度日常关联交易预计的议案；

  （二）关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务协议》的议案；

  （三）关于接受财务资助的议案；

  （四）关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案；

  （五）关于提高公司2021-2023年度现金分红比例的议案。

  上述提案中，股东大会审议第（一）至第（三）项提案时，关联股东北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司及北京国有资本运营管理有限公司需回避表决；第（一）至第（五）项提案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。

  上述提案的具体内容详见公司于2021年11月20日及2022年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》和披露的相关公告。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、出席现场会议登记方法等事项

  （一）股东登记方法

  1.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

  2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

  3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；

  4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年1月25日下午17:00点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送后请电话确认。

  （二）登记时间：2022年1月25日（9:00一17:00，工作时间）

  （三）登记地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层2223室

  （四）会议联系方式

  1.联系地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层2223室

  2.联系人：李银凤 郑正

  3.邮政编码：100013

  4.联系电话：010-59512082 传真：010-58256630

  5.电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn

  （五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相关事宜说明如下：

  （一）网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称

  投票代码为“360401”，投票简称为“冀东投票”。

  2.本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2022年1月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网络投票系统开始投票的时间为2022年1月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、备查文件

  1.第九届董事会第十一次会议决议；

  2.第九届董事会第十五次会议决议。

  唐山冀东水泥股份有限公司董事会

  2022年1月11日

  授权委托书

  兹授权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席唐山冀东水泥股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

  ■

  委托人（签名或法人股东盖章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2022年 月 日

  有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束

  附注：

  1.对提案进行表决时，以在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权；

  2.股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；

  3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；

  4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2022-008

  唐山冀东水泥股份有限公司

  第九届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届监事会第十次会议于2022年1月10日在公司会议室召开。会议应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，会议由监事会主席田大春先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

  审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  经审核，监事会认为：公司2020年发行可转债募集资金投资项目“杨泉山矿附属设施建设项目”已达到预定可使用状态，将该项目结项后的结余募集资金用于公司日常经营及业务发展，是结合公司实际经营情况所做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定。因此，我们同意公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金事项。

  表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

  唐山冀东水泥股份有限公司监事会

  2022年1月11日

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