快克智能装备股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理进展的公告|自有资金_新浪财经

原标题：快克智能装备股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财产品基本情况：

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　　●履行的审议程序：快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、2020年5月15日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用，决议有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在不影响公司正常经营情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资于理财、信托、债券等产品，有利于提高资金使用效益，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）资金来源

　　本次购买理财的资金来源系公司自有流动资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

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　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司投资的产品不得质押。

　　2、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划，针对安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。

　　3、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪所投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　4、内部审计部有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、 2021年11月4日，公司与南京银行股份有限公司常州分行签订《南京银行单位结构性存款业务协议书》，公司以自有资金人民币6,000.00万元在南京银行股份有限公司常州分行办理结构性存款：

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　　2、 2021年11月12日，公司与南京银行股份有限公司常州分行签订《南京银行单位结构性存款业务协议书》，公司以自有资金人民币5,000.00万元在南京银行股份有限公司常州分行办理结构性存款：

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　　3、 2021年11月16日,公司购买江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行结构性存款6,000万元。该理财产品具体情况如下：

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　　（二）委托理财的资金投向

　　1、南京银行股份有限公司常州分行结构性存款、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行结构性存款。

　　（三）风险控制分析

　　为控制投资风险,公司进行委托理财,选择资信状况和财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，谨慎选择理财产品品种，并与受托方签署书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　本次购买的南京银行股份有限公司常州分行结构性存款、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行结构性存款均是保本型产品，风险可控，符合公司关于理财产品选购的风险管理要求。

　　三、委托理财受托方的情况

　　（一）南京银行股份有限公司的情况

　　本次委托理财受托方南京银行股份有限公司为上市银行（股票代码：601009），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　（二）江苏江南农村商业银行股份有限公司的情况

　　1、基本情况

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　　2、主要业务最近三年发展状况、最近一年又一期主要财务指标

　　受托方主要业务最近三年发展状况正常稳定，未发生较大变化。其中受托方最近两年主要财务指标如下：

　　单位：万元

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　　3、受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系，也不存在其他关系。

　　4、公司董事会尽职调查情况

　　董事会经过调查认为，受托方江南农村商业银行股份有限公司主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合公司对理财产品发行机构的选择标准，并且受托方与公司的历史交易记录良好。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

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　　公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形；在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司使用闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，提高资产收益，具有必要性和合理性。

　　截至2021年6月30日，公司货币资金为313,172,303.49元，交易性金融资产为586,700,000.00元，两者合计899,872,303.49元。本次购买理财产品支付的金额占货币资金比例为54.28%，占货币资金和交易性金融资产合计金额比例18.89%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不造成重大影响。

　　公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，将本次购买理财产品列报为“交易性金融资产”。

　　五、风险提示

　　公司本次在南京银行股份有限公司常州分行购买的结构性存款、在江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行购买的结构性存款属于保本浮动收益型，收益情况受市场风险、政策风险、流动性风险、信用风险、产品不成立风险、产品提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外风险等风险因素影响，可能会有一定的波动性。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、2020年5月15日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用，决议有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。

　　具体详见公司于2020年4月25日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克股份关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-016)。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

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　　注1：已到期的理财产品均已收回本金及收益。

　　注2：上表中第22-24项为公司购买的短期滚动理财产品，其实际投入金额为单日投资该理财产品的最高余额，实际收回本金为赎回该理财产品的净额（期间内累计赎回金额-累计购买金额+实际投入金额）。

　　八、备查文件

　　1、南京银行单位结构型存款（2021年第45期44号144天）业务协议书等相关认购资料；

　　2、南京银行单位结构型存款（2021年第46期49号136天）业务协议书等相关认购资料；

　　3、江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款（JR1901DY20025）协议等相关认购资料；

　　4、江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款（JR1901DY20026）协议等相关认购资料。

　　特此公告。