浙江景兴纸业股份有限公司2021第三季度报告|非经常性损益_新浪财经

原标题：浙江景兴纸业股份有限公司2021第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表

1. 交易性金融资产较期初减少100%，主要系股权转让所致；

2. 预付款项较期初增加1.57倍，主要系预付材料及动力款增加所致；

3. 其他应收款较期初增加1.34倍，主要系保证金、备用金等增加所致；

4. 存货较期初增加32.02%，主要系公司库存商品增加所致；

5. 在建工程较期初增加24.05倍，主要系公司马来西亚项目、生活用纸项目工程投入所致；

6. 应交税费较期初减少83.21%，主要系应纳税所得减少所致；

7. 合同负债较期初增加99.91%，主要系预收货款增加所致；

8. 其他流动负债较期初增加94.28%，主要系已保理融资未终止确认的应收账款及待转销销项税增加所致；

9. 长期借款较期初增加100%，主要系生活用纸项目贷款等增加所致；

10. 递延所得税负债较期初减少41.47%，主要系可转债利息导致的应纳税暂时性差异减少所致；

11. 其他综合收益减少1.8倍，主要系汇率变动所致。

（二）利润表

1. 财务费用较上年同期减少65.20%，主要系本期流动资金贷款减少以及银行存款利息收入增加所致；

2. 其他收益较上年同期减少53.12%，主要系增值税即征即退减少所致；

3. 投资收益较上年同期减少76.48%，主要系上年减持股权取得收益所致；

4. 公允价值变动收益较上年同期减少5.31倍，主要系处置交易性金融资产公允价值变动损益转列所致；

5. 信用减值损失较上年同期增加1.3倍，主要系应收款项坏账减少所致；

6. 资产处置收益较上年同期增加91.55%，主要系上年资产处置损失较大所致；

7. 营业外收入较上年同期减少52.53%，主要系罚款收入等减少所致；

8. 营业外支出较上年同期减少89.46%，主要系捐赠等减少所致。

（三）现金流量表

1. 经营活动现金流出较上年同期增加31.47%，主要为销售增加相应商品劳务现金流增加所致；

2. 经营活动现金流量净额较上年同期减少61.58%，主要系存货变动等综合影响所致；

3. 投资活动现金流入小计较上年同期增加57.24%，主要系理财产品赎回所致；

4. 筹资活动现金流入小计较上年同期减少72.74%，主要系上年收到可转债募集资金所致；

5. 筹资活动现金流量净额较上年同期减少1.03倍，主要系上年收到可转债募集资金所致；

6. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少11.52倍，主要系子公司报表汇率变动折算所致；

7. 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少1.34倍，主要系上年收到可转债募集资金、本期存货增加等综合影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(1) 关于转让翔宇药业股份有限公司股权的事项

2020年12月，公司全资孙公司景兴创投公司与自然人张加福签订股权转让协议，协议约定景兴创投公司将在2021年通过新三板大宗交易加银行转账的交易方式向对方转让持有的全部翔宇药业股权。截至本报告报出日，景兴创投公司已收到全部股权转让款项共计3,463.87万元。

(2) 关于景兴板纸公司股权变动的事项

子公司景兴板纸公司外方股东澳大利亚西尔公司于2021年4月9日签署《股权转让协议》，将其持有的景兴板纸公司25%股权以1,112.50万美元的对价转让给其关联方马绍尔群岛西尔公司，并已于2021年4月19日办理完成工商变更登记手续。本次股权转让为景兴板纸公司外方股东关联方之间的转让，本次转让完成后，公司仍持景兴板纸公司75%的股权。

(3) 关于认购平湖绿合金凰展平二号创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额的事项

2021年7月，经公司总经理办公会议决议，同意公司全资孙公司景兴创投公司以自有资金人民币1,900万元认购平湖绿合金凰展平二号创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额，并签订《平湖绿合金凰展平二号创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，成为其有限合伙人，以认缴的出资额为限对金凰展平二号基金的债务承担责任。截至本报告报出日，公司已实际出资665万元。

(4) 关于公司可转债转股情况的事项

公司于2020年8月31日公开发行了1,280.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12.8亿元，于2020年9月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“景兴转债”。截至2021年9月30日，景兴转债因转股减少281,257,100.00元（2,812,571张），转股数量为82,722,307股，公司剩余可转债余额为998,742,900.00元（9,987,429张）。

(5) 根据公司战略规划，为扩大生产规模，提升公司市场竞争力和可持续发展能力，公司拟在江苏省泗洪经济开发区投资建设年产 200 万吨包装纸板、生活用纸以及配套项目。根据国家的有关法律法规，公司于报告期内与江苏省泗洪经济开发区管理委员会签署了《工业项目投资框架协议》。项目投资的具体内容将根据实际情况另行签订正式项目投资合同予以确定。项目最终能否实施受市场环境变化、政策变化、资金筹措情况等因素影响，存在不确定性，截至本报告期末，正式投资协议尚未签署，相关的前期工作在推进过程中。

(6) 报告期内，马来西亚为应对疫情，颁布了多次行动限制令，公司马来西亚80万吨废纸浆项目建设进度受到影响。项目目前在施工过程中，但防控措施导致了人手短缺，随着马亚西亚防控逐渐缓和，公司和施工单位将通过多种渠道招聘建设工人努力推进项目建设进度。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

■

法定代表人：朱在龙主管会计工作负责人：盛晓英会计机构负责人：盛晓英

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱在龙主管会计工作负责人：盛晓英会计机构负责人：盛晓英

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业编号：临2021-072

浙江景兴纸业股份有限公司

七届董事会十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年10月22日向全体董事以电子邮件方式发出的召开七届董事会十次会议的通知，公司七届董事会十次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事9人。公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年第三季度报告》。

《2021年第三季度报告》详见2021年10月30日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：临2021-074。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理议案》。

为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在40,000万元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司于2021年10月30日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：临2021-075。

独立董事对该事项发表的独立意见及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项发表的核查意见详见巨潮资讯网。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司及其下属子公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币80,000万元（或等值外币）的自有资金进行现金管理，在80,000万元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司于2021年10月30日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：临2021-076。

独立董事对该事项发表的独立意见及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项发表的核查意见详见巨潮资讯网。

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业编号：临2021-073

浙江景兴纸业股份有限公司

七届监事会八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年10月22日向全体监事以电子邮件方式发出了召开七届监事会八次会议的通知，公司七届监事会八次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的监事为3人，实际出席监事3人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第三季度报告》详见2021年10月30日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：临2021-074。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律法规相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2021年10月30日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：临2021-075。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律法规相关规定。同意公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2021年10月30日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：临2021-076。

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司监事会

二〇二一年十月三十日

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业编号：临2021-075

浙江景兴纸业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《浙江景兴纸业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开七届董事会十次会议和七届监事会八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在40,000万元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

截至本公告出具日，公司使用闲置募集资金购买的未到期的理财产品余额为0万元。

现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江景兴纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1345号文）核准，公司于2020年8月 31日向社会公开发行了1,280万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额1,280,000,000.00 元。本次公开发行可转债募集资金总额为 1,280,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，本次募集资金净额为1,262,606,090.80元。募集资金情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2020〕349号《验证报告》。

二、募集资金投资项目情况

本次募集资金将全部用于投资建设“马来西亚年产80万吨废纸浆板项目”。

公司发行可转换公司债券募集资金投向如下：

■

2020年9月30日，公司召开七届董事会一次会议及七届监事会一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用共计20,386.55万元。具体内容详见公司于2020年10月9日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》，公告编号：临2020-076。

公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资目的：根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。

2、投资额度及投资期限：公司可以使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、投资产品品种：公司投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）商业银行或其他非银行金融机构发行的“保本型”理财产品。公司实施使用部分闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

4、投资决议有效期限：本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。按照公司《募集资金管理办法》的规定，该议案须经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见。

5、实施方式及相关授权：投资产品必须以公司名义进行购买，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜，授权董事长签署相关合同文件，并及时向董事会报告实施情况。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。

（4）相关工作人员的操作风险等。

2、针对投资风险，拟采取的措施

（1）公司投资的理财产品为“保本型”理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控；

（2）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，相关规定及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证募投项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设和募集资金使用，亦可提高资金使用效率，适当增加收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、履行的程序

公司于2021年10月29日召开七届董事会十次会议和七届监事会八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在40,000万元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

1、独立董事意见

公司独立董事对公司拟使用部分闲置自募集资金进行现金管理发表如下意见：公司董事会拟在符合国家法律法规、公司《募集资金管理办法》、不影响公司募投项目建设和公司正常生产经营的前提下，授权经营层本着安全性、流动性和收益性的原则，对不超过40,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，有效期不超过12个月，有利于提高资金使用效率，不会与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本事项决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置自募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：景兴纸业目前经营情况良好，在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。景兴纸业使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。因此，景兴纸业使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。保荐机构对景兴纸业使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、公司七届董事会十次会议决议；

2、公司七届监事会八次会议决议；

3、公司独立董事关于七届十次董事会审议事项的独立意见；

4、国泰君安证券股份有限公司关于浙江景兴纸业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业编号：临2021-076

浙江景兴纸业股份有限公司

关于使用闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开七届十次董事会和七届八次监事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其下属子公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币80,000万元（或等值外币）的自有资金进行现金管理，在80,000万元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

本次拟进行现金管理的自有资金额度未超过公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产的50%，根据交易所的相关规则，本事项经本次董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会。

本次现金管理的额度应包含经六届董事会二十八次会议批准的，未到期赎回的理财产品的余额。截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买的未到期的理财产品余额为5,000万元，均为结构性存款。

现将相关事项公告如下：

一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、投资目的：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流较为充沛。为进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度及投资期限：公司及其下属子公司可以使用任一时点最高额度合计不超过人民币80,000万元（或等值外币）的自有资金进行现金管理。本次现金管理的额度应包含经六届董事会二十八次会议批准的，未到期赎回的理财产品的余额。本次投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

3、资金来源：公司及其下属子公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源。具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测试和安排，不影响公司日常经营活动。

4、投资产品品种：投资流动性好、安全性高、风险可控的现金管理产品。

5、投资决议有效期限：有效期为自本次董事会审议通过之日起的12个月内。按照《公司章程》的规定，该议案经董事会批准生效。

6、实施方式及相关授权：投资产品必须以公司名义进行购买，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜，授权董事长签署相关合同文件，并及时向董事会报告实施情况。

7、收益分配方式：收益归公司所有。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（4）相关工作人员的操作风险等。

2、针对投资风险，拟采取的措施

（1）额度内资金只购买流动性好、安全性高、风险可控的现金管理产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方权利义务及法律责任等。

（2）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，亦可提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、履行的程序

公司于2021年10月29日召开七届董事会十次会议和七届监事会八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其下属子公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币80,000万元（或等值外币）的自有资金进行现金管理，在80,000万元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

1、独立董事意见

公司独立董事对公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理发表如下意见：公司董事会拟在符合国家法律法规、《公司章程》、不影响公司日常经营及风险可控的前提下，授权经营层本着安全性、流动性和收益性的原则，对不超过8亿元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期不超过12个月，公司及下属子公司拟购买流动性好、安全性高、风险可控的现金管理产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本事项已获得公司董事会审议通过，决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理。

2、监事会意见

监事会认为：公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律法规相关规定。同意公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理。

五、其他说明

公司承诺，如所购买的现金管理产品涉及风险投资事项，公司将在实际发生后的十二个月内，不将超募资金偿还银行贷款或者永久补充流动资金；同时，公司承诺在购买上述涉及风险投资的现金管理产品时，不属于超募资金偿还银行贷款或者永久补充流动资金后的十二个月内。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：景兴纸业使用闲置自有资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构对景兴纸业使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、公司七届董事会十次会议决议；

2、公司七届监事会八次会议决议；

3、公司独立董事关于七届十次董事会审议事项的独立意见；

4、国泰君安证券股份有限公司关于浙江景兴纸业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日

浙江景兴纸业股份有限公司

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业公告编号：临2021-074

2021

第三季度报告