报喜鸟控股股份有限公司2021第三季度报告

原标题：报喜鸟控股股份有限公司2021第三季度报告

  报喜鸟控股股份有限公司

  证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2021一一080

  2021

  第三季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第三季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  √ 适用 □ 不适用

  （一）2021年度非公开发行股票情况

  2021年5月10日，公司召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案》等相关议案，同意公司向特定对象吴志泽先生非公开发行人民币普通股并上市，本次发行价格为3.23元/股，发行股票数量不超过272,445,820股（含本数），吴志泽先生以现金方式认购，拟认购不超过272,445,820股（含本数），拟认购金额不超过88,000万元（含本数）。本次发行募集资金总额不超过88,000万元（含本数），扣除发行费用后，将用于企业数字化转型项目、研发中心扩建项目和补充流动资金。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年5月11日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  2021年5月27日公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案》等相关议案。

  2021年6月25日公司召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《2021年度非公开发行股票预案（修订稿）》的相关议案，根据公司2020年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则，公司2021年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整，调整后的发行价格=调整前的发行价格3.23元/股-每股派发的现金红利0.06元=3.17元/股，本次非公开发行股票数量调整为不超过277,602,523股（含本数）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年6月26日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  2021年8月4日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211885号），2021年8月31日公司与相关中介机构按照《反馈意见通知书》的要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《报喜鸟控股股份有限公司与国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复》。

  2021年8月19日公司召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《2021年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》等相关议案，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《再融资业务若干问题解答》等再融资政策法规及监管部门相关要求，明确本次非公开发行股票数量不低于173,501,578股（含本数）且不超过260,244,164股（含本数），拟募集资金总额不低于55,000.00万元（含本数）且不超过82,497.40万元（含本数）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年8月21日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  2021年10月14日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《2021年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》的相关议案，根据公司2021年半年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则，公司2021年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整，调整后的发行价格=调整前的发行价格3.17元/股-每股派发的现金红利0.15元=3.02元/股，本次非公开发行股票数量调整为不低于182,119,206股（含本数）且不超过273,170,198股（含本数）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年10月16日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  2021年10月20日公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于请做好报喜鸟非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的要求对相关问题进行了核查回复及公开披露，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《报喜鸟控股股份有限公司与国元证券股份有限公司关于中国证监会 〈关于请做好报喜鸟非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉 之回复报告》。

  2021年10月25日公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会的审核通过。

  （二）本期公司出售房产情况

  报告期内，公司共出售商铺5宗，面积2,175.31平方米，合计确认收入2,378.15 万元。

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：报喜鸟控股股份有限公司

  单位：元

  ■

  法定代表人：吴志泽 主管会计工作负责人：吴跃现 会计机构负责人：黄珍

  2、合并年初到报告期末利润表

  单位：元

  ■

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

  法定代表人：吴志泽 主管会计工作负责人：吴跃现 会计机构负责人：黄珍

  3、合并年初到报告期末现金流量表

  单位：元

  ■

  (二)财务报表调整情况说明

  1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

  √ 适用 □ 不适用

  是否需要调整年初资产负债表科目

  √ 是 □ 否

  合并资产负债表

  单位：元

  ■

  ■

  调整情况说明

  2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

  □ 适用 √ 不适用

  (三)审计报告

  第三季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第三季度报告未经审计。

  报喜鸟控股股份有限公司董事会

  证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2021一一077

  报喜鸟控股股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日以专人送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第十七次会议的通知，会议于2021年10月28日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

  会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。

  经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

  一、审议通过了《公司关于2021年1-9月计提资产减值准备的议案》；

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年10月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  二、审议通过了《公司2021年第三季度报告》；

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  公司2021年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年10月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  三、备查文件

  第七届董事会第十七次会议决议文件。

  特此公告。

  报喜鸟控股股份有限公司

  董 事 会

  2021年10月30日

  证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2021一一078

  报喜鸟控股股份有限公司

  第七届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日以专人送达及邮件形式发出了召开第七届监事会第十三次会议的通知，会议于2021年10月28日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周永温先生主持。

  经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

  一、审议通过了《公司关于2021年1-9月计提资产减值准备的议案》；

  公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的规定，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止2021年9月30日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备的决议。

  表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年10月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  二、审议通过了《公司2021年第三季度报告》；

  表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2021年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年10月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  三、备查文件

  第七届监事会第十三次会议决议文件。

  特此公告。

  报喜鸟控股股份有限公司

  监 事 会

  2021年10月30日

  证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2021一一079

  报喜鸟控股股份有限公司

  关于2021年1-9月

  计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《公司关于2021年1-9月计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

  一、2021年1-9月计提资产减值准备情况

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止2021年9月30日的资产状况和财务状况，对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的应收款项、其他应收款、合同资产、应收票据、存货、投资性房地产等资产相应计提了减值准备。经过测试，公司对可能发生减值损失的各类资产共计提了减值准备42,837,013.26元。明细如下表：

  单位：元

  ■

  二、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提各项资产减值准备合计42,837,013.26元，核销及转销66,721,923.67元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2021年1-9月归属于母公司所有者的净利润7,437,400.05元，相应减少2021年1-9月归属于母公司所有者权益7,437,400.05元。

  三、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备事项合理性的说明

  公司根据中国企业会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，依据充分合理。公司2021年1-9月计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观、公允反映公司截止2021年9月30日的财务状况和经营状况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  四、监事会意见

  公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的规定，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止2021年9月30日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备的决议。

  五、备查文件

  1、公司第七届董事会第十七次会议决议文件；

  2、公司第七届监事会第十三次会议决议文件。

  特此公告。

  报喜鸟控股股份有限公司

  董事会

  2021年10月30日

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