北京首都开发股份有限公司2021第三季度报告

原标题：北京首都开发股份有限公司2021第三季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第三季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

  (二)非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  √适用 □不适用

  报告期内未开工项目房地产储备情况

  单位：万平方米

  ■

  注：

  1、上述土地储备项目，为公司报告期内未开工项目。

  2、持有待开发土地的面积为包括项目代征用地的项目总土地面积。

  3、规划计容建筑面积为项目地上建筑规模面积。

  报告期内已开工项目房地产开发投资情况

  单位：万平方米

  ■

  注：

  1、在建建筑面积、新开工面积、竣工面积、实际投资额，均为报告期内数值。

  2、在建建筑面积-新开工面积=当期复工面积。

  报告期内房地产销售情况表

  单位：万平方米

  ■

  注：

  1、已售（含已预售）面积为报告期当期销售面积。

  2、2021年1-9月份，公司共实现签约面积296.60万平方米，同比增长26.33%；签约金额930.01亿元，同比增长37.68%。

  报告期内结利情况表

  单位：万平方米

  ■

  四、季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用 √不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2021年9月30日

  编制单位:北京首都开发股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  ■

  公司负责人：李岩 主管会计工作负责人：容宇 会计机构负责人：容宇

  合并利润表

  2021年1一9月

  编制单位：北京首都开发股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  司负责人：李岩 主管会计工作负责人：容宇 会计机构负责人：容宇

  合并现金流量表

  2021年1一9月

  编制单位：北京首都开发股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  ■

  公司负责人：李岩 主管会计工作负责人：容宇 会计机构负责人：容宇

  (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  √适用 □不适用

  合并资产负债表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  各项目调整情况的说明：

  □适用 √不适用

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2021年10月28日

  股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2021-082

  北京首都开发股份有限公司

  第九届董事会第六十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九届董事会第六十五次会议于2021年10月28日在公司会议室召开，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

  本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由董事长李岩先生主持，应到董事十一名，实到董事十一名。潘文董事、阮庆革董事、蒋翔宇董事、李灏董事、孙茂竹董事、邱晓华董事、白涛董事、秦虹董事以视频方式参会；王立川董事以通讯方式参会。公司监事会成员及高管列席此次会议。

  二、董事会会议审议情况

  经过有效表决，会议一致通过如下议题：

  （一）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年第三季度报告》

  出席本次董事会的全体董事一致通过《公司2021年第三季度报告》。

  （二）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为北京首开德远置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

  为满足项目建设资金需求，公司全资子公司北京首开德远置业有限公司拟向北京银行中关村分行（互联网金融中心支行）申请10亿元房地产开发贷款，期限不超过3年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。

  公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持有被担保公司100%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。

  2021年5月20日，公司召开的2020年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为德远置业申请贷款提供担保在股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。

  详见公司《对外担保公告》（临2021-083号）。

  （三）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

  北京首开寸草养老服务有限公司（以下简称“寸草公司”）由公司与北京寸草关爱管理咨询有限公司、北京福睿科技有限公司合作成立，注册资本为5,000万元人民币，其中公司出资2,000万元、北京寸草关爱管理咨询有限公司出资1,900万元，北京福睿科技有限公司出资350万元，由总经理出资750万元，该股权为预留给管理层股权，暂由总经理代持。四方股权比例为40%：38%：7%：15%。寸草有限公司主要提供连锁化养老机构服务。

  为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置等，寸草公司拟向兴业银行北京丰台支行申请2,000万贷款，期限2年,由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保，寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。

  公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，公司持有被担保公司40%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。

  2021年5月20日，公司召开的2020年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为寸草公司申请贷款提供担保超过了股东大会授权范围，须提请股东大会审议。

  股东大会时间另行通知。

  详见公司《对外担保公告》（临2021-084号）。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2021年10月28日

  股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2021-084

  北京首都开发股份有限公司

  对外担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 担保人：北京城市开发集团有限责任公司（以下简称“城开集团”）

  ● 被担保人：北京首开寸草养老服务有限公司（以下简称“寸草公司”）

  ● 本次担保金额：贰仟万元（小写人民币￥：2,000万元）人民币。

  ● 寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给城开集团作为反担保。

  ● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

  一、担保情况概述

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第六十五次会议于2021年10月28日召开，会议以11票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

  为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置等，寸草公司拟向兴业银行北京丰台支行申请2,000万贷款，期限2年,由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保，寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。

  公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。

  二、被担保人基本情况

  北京首开寸草养老服务有限公司由公司与北京寸草关爱管理咨询有限公司、北京福睿科技有限公司合作成立，注册资本为5,000万元人民币，其中公司出资2,000万元、北京寸草关爱管理咨询有限公司出资1,900万元，北京福睿科技有限公司出资350万元，由总经理出资750万元，该股权为预留给管理层股权，暂由总经理代持。四方股权比例为40%：38%：7%：15%。北京首开寸草养老服务有限公司主要提供连锁化养老机构服务。

  北京首开寸草养老服务有限公司成立日期：2016年07月11日；注册地址：北京市朝阳区安慧里一区甲12号楼1至4层；法定代表人：王小龙；类型：其他有限责任公司；主要经营范围：集中养老服务等。

  截至2021年6月30日，寸草公司资产总额28,607,960.75元，负债总额为55,409,980.77元，其中流动负债总额为55,409,980.77元，2021年1-6月营业收入17,563,529.54元，净利润为 -4,210 ,923.79元，净资产-26,802,020.02元。

  三、担保协议的主要内容

  为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置等，寸草公司拟向兴业银行北京丰台支行申请2,000万贷款，期限2年,由公司全资子公司城开集团提供全额全程担保，寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。

  四、董事会意见

  出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款，用于养老院项目的装修改造和设备购置等，由公司全资子公司城开集团提供贰仟万元（小写人民币￥：2,000万元）人民币担保。公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司九届六十五次董事会审议，并发表了独立意见，如下：

  为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置等，寸草公司拟向兴业银行北京丰台支行申请2,000万贷款，期限2年,由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保，寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。

  公司为其申请融资提供担保是为了支持其养老院项目进行装修改造和设备购置等，公司持有被担保公司40%的股权，且被担保公司经营稳定，业务量持续增加，预期收益将稳步增长，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第九届董事会第六十五次会议审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为4,344,296.2431万元人民币（未经审计、不含本次担保）,占上市公司最近一期经审计净资产的137.50%。

  其中：

  （一）公司与全资子公司相互间提供担保为2,020,170.0000万元， 占公司最近一期经审计净资产的63.94%。

  （二）公司对控股子公司(含持股比例未达到51%但合并财务报告范围内的子公司)担保总额为1,616,811.6642万元，占公司最近一期经审计净资产的51.17%。

  控股子公司（含持股比例未达到51%但合并财务报告范围内的子公司）对公司无担保。

  （三）公司（含全资子公司）对参股公司担保总额为707,314.5790万元，占公司最近一期经审计净资产的22.39%。

  参股公司对公司无担保。

  （四）城开集团对寸草公司的担保总额为2,000.00万元（不含本次担保）；

  （五）公司无逾期对外担保情况。

  六、备查文件目录

  （一）公司第九届董事会第六十五次会议决议；

  （二）寸草公司2021年6月30日财务报表。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2021年10月28日

  股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2021-083

  北京首都开发股份有限公司

  对外担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人：北京首开德远置业有限公司（以下简称“德远置业”）

  ● 本次担保金额：本次担保金额为10亿元人民币。

  ● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

  一、担保情况概述

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第六十五次会议于2021年10月28日召开，会议以11票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

  为满足项目建设资金需求，公司全资子公司北京首开德远置业有限公司拟向北京银行中关村分行（互联网金融中心支行）申请10亿元房地产开发贷款，期限不超过3年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。

  公司独立董事对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将以上担保提交公司第九届董事会第六十五次会议审议。

  2021年5月20日，公司召开的2020年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为德远置业申请贷款提供担保在股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  德远置业为公司全资子公司。成立日期：2017年12月18日；注册资本：40,000万元人民币；注册地址：北京市房山区长政南街4号院1号楼1层101；法定代表人：方续萍；主要经营范围：房地产开发等。德远置业现主要开发北京市房山区长阳镇04街区FS10-0104-6001、6002地块R2二类居住用地、A334基础教育用地国有建设用地项目。

  截至2021年6月30日，德远置业资产总额784,365,198.51元，负债总额686,980,896.10元，其中流动负债总额为686,980,896.10元，净资产为97,384,302.41元。2021年1月至6月份的营业收入为0元，净利润为-1,499,406.36元。

  德远置业营业收入目前为零元，原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性，德远置业所开发的房地产项目尚在开发期，尚未进行结算。

  三、担保协议的主要内容

  德远置业拟向北京银行中关村分行（互联网金融中心支行）申请10亿元房地产开发贷款，期限不超过3年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。

  四、董事会意见

  出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意德远置业向北京银行中关村分行（互联网金融中心支行）申请10亿元房地产开发贷款，期限不超过3年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。

  公司独立董事对该项担保进行了相关议案并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司九届六十五次董事会审议，并发表了独立意见，如下：

  公司为德远置业申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有德远置业100%股权，且德远置业经营稳定，财务状况和资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为4,344,296.2431万元人民币（未经审计、不含本次担保）,占上市公司最近一期经审计净资产的137.50%。

  其中：

  （一）公司与全资子公司相互间提供担保为2,020,170.0000万元，占公司最近一期经审计净资产的63.94%。

  （二）公司对控股子公司(含持股比例未达到51%但合并财务报告范围内的子公司)担保总额为1,616,811.6642万元，占公司最近一期经审计净资产的51.17%。

  控股子公司（含持股比例未达到51%但合并财务报告范围内的子公司）对公司无担保。

  （三）公司（含全资子公司）对参股公司担保总额为707,314.5790万元，占公司最近一期经审计净资产的22.39%。

  参股公司对公司无担保。

  （四）公司对德远置业的担保总额为0元（不含本次担保）；

  （五）公司无逾期对外担保情况。

  六、备查文件目录

  1、北京首都开发股份有限公司九届六十五次董事会决议。

  2、德远置业2021年6月30日财务报表。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2021年10月28日

  北京首都开发股份有限公司

  证券代码：600376 证券简称：首开股份

  2021

  第三季度报告

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP