中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

原标题：中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600391        证券简称：航发科技       编号：2021-042

　　一、本次董事会会议召开情况

　　（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议通知和材料于2021年10月21日发出，外部董事以电子邮件等方式发出，内部董事直接递交。

　　（三）会议于2021年10月28日上午，以通讯方式召开。

　　（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

　　二、本次会议审议通过3项议案，具体情况如下：

　　（一）通过了《关于审议〈调整第七届董事会专门委员会成员〉

　　的议案》。

　　1.选举赵岳先生为第七届董事会审计委员会委员，任期至本届董

　　事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2.选举赵岳先生为第七届董事会战略与决策委员会委员，任期至

　　本届董事会届满为止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二）通过了《关于审议〈2021年第三季度报告〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（三）通过了《关于审议〈继续为子公司四川法斯特机械制造有

　　限责任公司提供委托贷款〉的议案》，同意通过委托贷款方式借款2,800万元给四川法斯特机械制造有限责任公司。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2021年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《委托贷款公告》（2021-043）。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码:600391     证券简称:航发科技     公告编号: 2021-043

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　委托贷款公告

　　重要内容提示：

　　●委托贷款对象：四川法斯特机械制造有限责任公司

　　●委托贷款金额为：2,800万元

　　●委托贷款期限：12个月

　　●委托贷款利率：4.35%

　　一、委托贷款事项概述

　　（一）委托贷款基本情况

　　为了满足公司控股子公司——四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称“法斯特”）的生产经营资金需求，对其将到期贷款提供2,800万元的续贷，期限均为12个月，年利率为4.35%，贷款通过中国建设银行成都岷江支行以委托贷款的形式发放。

　　本项委托贷款将用于法斯特的日常经营活动，本金到期一次还清，利息按合同约定支付。

　　本次公司向法斯特委托贷款资金为公司自有资金。

　　本次委托贷款不构成关联交易。

　　《委托贷款合同》暂未签订。

　　（二）本委托贷款事宜已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。《中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》（2021-042）于2021年10月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)。

　　二、委托贷款事项协议主体的基本情况

　　（一）协议主体的基本情况

　　委托贷款对象名称：四川法斯特机械制造有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地、办公地点：成都市金牛区隆华路153号

　　法定代表人：熊奕

　　总经理：刘斌

　　注册资本：3,000万元

　　主营业务：制造、加工、销售及维修机械设备及零部件、金属制品、非标准设备、金属结构件及原辅材料等。

　　主要股东：中国航发航空科技股份有限公司（出资比例89%）、其他自然人股东（出资比例11%）。

　　（二）委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

　　近三年，随着石油探钻设备市场逐步复苏，与此同时，法斯特积极开拓内贸航空等新业务，其收入逐年增长，维持了经营与财务状况的稳定，现金流也逐步向好，委贷金额逐步减少。

　　（三）本公司与法斯特在产权、资产、人员等方面独立，业务清晰，公司与法斯特之间的交易采用合理、公允的市场价格确定。

　　（四）委托贷款对象最近一年及一期的主要财务指标：

　　截至2020年12月31日，法斯特资产总额7,543.03万元，负债总额8,747万元，净资产-1,203.97万元；2020年度，实现营业收入9,339.96万元，净利润1,000.58万元。以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　截至2021年9月30日，法斯特资产总额8,092.72万元，负债总额8,955.75万元，净资产-863.03万元；2021年1-9月，实现营业收入5,880.14万元，净利润282.10万元。以上数据未经审计。

　　三、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

　　本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。

　　四、委托贷款存在的风险及解决措施

　　（一）存在的风险

　　公司本次委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险。

　　（二）解决及控制措施

　　1、法斯特向公司提供了其借款期限内的还款计划。

　　2、法斯特是公司的子公司，公司对其市场、业务、技术、管理等情况基本了解。公司对法斯特经营情况进行持续关注，如发现或经判断出现经营状况或现金流方面可能存在的风险，将及时采取措施，控制或降低委托贷款风险。

　　五、上市公司累计对法斯特借款金额及逾期金额

　　截至本公告日，公司累计对法斯特借款金额为2,800万元,逾期金额为0。其中：

　　经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司向控股子公司法斯特提供续贷3,300万元，期限12个月，年利率为4.35%。公司实际向法斯特提供了委托贷款分别为2,500万元、300万元，期限12个月，利率4.35%，分别于2021年11月6日、12月11日到期。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：600391                证券简称：航发科技

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　重要内容提示：

　　(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　(三) 第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(四) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(五) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明。

　　□适用     √不适用

　　(六) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(七) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(八) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(九) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:中国航发航空科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨育武        主管会计工作负责人：吴华        会计机构负责人：张丹

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：中国航发航空科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨育武        主管会计工作负责人：吴华        会计机构负责人：张丹

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：中国航发航空科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨育武        主管会计工作负责人：吴华        会计机构负责人：张丹

　　(十) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用     □不适用

　　根据租赁准则，固定资产减少255,716.81元，使用权资产增加255,716.81元；长期应付款减少166,140.35元，租赁负债增加166,140.35元。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

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