常州澳弘电子股份有限公司|电子股份_新浪财经

原标题：常州澳弘电子股份有限公司

　　证券代码：605058 证券简称：澳弘电子

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　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、股东信息

　　(一)

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、

　　其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)

　　审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:常州澳弘电子股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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　　公司负责人：陈定红主管会计工作负责人：刘振会计机构负责人：董岩

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：常州澳弘电子股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：陈定红主管会计工作负责人：刘振会计机构负责人：董岩

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：常州澳弘电子股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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　　公司负责人：陈定红主管会计工作负责人：刘振会计机构负责人：董岩

　　(三)

　　2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　常州澳弘电子股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

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　　常州澳弘电子股份有限公司

　　第一届董事会第二十一次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2021年10月16日通过电子邮件、电话通知等方式送达所有参会人员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈公司2021年第三季度报告〉的议案》

　　公司董事会针对2021年第三季度运行情况出具了《2021年第三季度报告》，汇报了2021年第三季度各项工作完成情况。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子2021年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司拟使用部分闲置募集资金共计不超过人民币46,000万元购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　常州澳弘电子股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

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　　常州澳弘电子股份有限公司

　　第一届监事会第十八次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十八次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资料于2021年10月16日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，通过以下议案：

　　（一）、《关于〈公司2021年第三季度报告〉的议案》

　　监事会认为：公司2021年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，从各方面真实地反映了公司2021年第三季度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2021年第三季度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子2021年第三季度报告》。

　　（二）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金共计不超过人民币46,000万元购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币46,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　常州澳弘电子股份有限公司监事会

　　2021年10月28日

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　　常州澳弘电子股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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　　重要内容提示：

　　●现金管理受托方：银行等金融机构

　　●现金管理额度：常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”或“澳弘电子”）拟使用不超过人民币46,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

　　●投资期限：自董事会审议通过之日起12个月之内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。

　　●现金管理品种：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。

　　●履行的审议程序：公司于2021年10月27日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。

　　一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，提高公司募集资金的利用率并节省财务费用，同时增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源：公司部分暂时闲置的募集资金

　　2、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1913号）核准，公司公开发行人民币普通股股票35,731,000股，发行价为人民币18.23元/股，募集资金总额为651,376,130.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额591,782,710.34元。上述募集资金已于2020年10月15日全部到账。截至2021年10月27日，公司募集资金余额为496,957,883.68元，其中用于理财的金额为460,000,000.00元，募集资金专户余额为36,957,883.68元。

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

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　　（三）投资额度及期限

　　公司拟使用最高额度不超过人民币46,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。

　　（四）现金管理产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。

　　（五）实施方式和授权

　　公司董事会授权公司总经理办公会在上述使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。募集资金进行现金管理的具体事务由公司财务部负责组织实施，并建立投资台账。

　　（六）信息披露

　　后续公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、现金管理受托方的情况

　　公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司最近一年一期主要财务指标情况：

　　单位：元

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　　公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币46,000万元，最高额度占公司最近一期期末货币资金的比例为64.86%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

　　2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、审议程序

　　公司于2021年10月27日召开了第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币46,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性高、流动性好的投资产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司董事会授权公司总经理办公会在使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：（1）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目正常运转，不影响公司主营业务的发展。

　　(2)公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照相关规定把控风险，选择安全性高、流动性好的投资产品，确保了募集资金的安全及募集资金投资项目的正常运转。

　　(3)该事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规的规定。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司本次对闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的要求。本保荐机构对澳弘电子本次使用闲置募集资金进行现金管理无异议。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

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　　注：1、上述银行大额存单每月支付利息，收益直接转入募集资金专户；

　　2、上述“最近12个月内单日最高投入金额”是在之前理财授权额度下产生的单日最高余额。

　　特此公告。

　　常州澳弘电子股份有限公司董事会

　　2021年10月28日