华润三九医药股份有限公司2021第三季度报告

华润三九医药股份有限公司2021第三季度报告
2021年10月27日 04:10 证券时报

原标题:华润三九医药股份有限公司2021第三季度报告

  华润三九医药股份有限公司

  股票代码:000999 证券简称:华润三九 公告编号:2021-039

  2021

  第三季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第三季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  同一控制下企业合并

  ■

  2020年12月公司收购华润堂(深圳)医药连锁有限公司100%股权,形成同一控制下企业合并,进行追溯调整。

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  □ 适用 √ 不适用

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位:华润三九医药股份有限公司

  2021年09月30日

  单位:元

  ■■

  法定代表人:邱华伟 主管会计工作负责人:梁征 会计机构负责人:钟江

  2、合并年初到报告期末利润表

  单位:元

  ■

  法定代表人:邱华伟 主管会计工作负责人:梁征 会计机构负责人:钟江

  3、合并年初到报告期末现金流量表

  单位:元

  ■■

  (二)财务报表调整情况说明

  1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

  √ 适用 □ 不适用

  是否需要调整年初资产负债表科目

  √ 是 □ 否

  合并资产负债表

  单位:元

  ■

  调整情况说明

  根据2018年12月财政部发布的《关于修订印发 〈企业会计准则第21号一一租赁〉 的通知》(财会[2018]35号),公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则。根据新租赁准则的衔接规定,公司根据首次执行新租赁准则的累计影响数,调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目,不调整可比期间信息。

  2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

  □ 适用 √ 不适用

  (三)审计报告

  第三季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第三季度报告未经审计。

  华润三九医药股份有限公司董事会

  2021年10月25日

  股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2021一038

  华润三九医药股份有限公司

  2021年第十次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华润三九医药股份有限公司董事会2021年第十次会议于2021年10月25日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2021年10月22日发出。本次会议应到董事11人,实到董事9人,原董事郭巍女士、邓荣辉先生已辞去公司董事职务,不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

  一、 关于公司2021年第三季度报告的议案

  公司2021年第三季度报告详细内容请见巨潮资讯网(网址: www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《华润三九医药股份有限公司2021年第三季度报告》(2021-039)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、 关于购买银行理财产品的议案

  详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》(2021-040)。

  本议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、 关于补选公司第八届董事会董事的议案

  鉴于公司原董事郭巍女士、邓荣辉先生已书面提请辞去公司董事职务,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司控股股东华润医药控股有限公司提名刘旭海先生、杨旭东先生为董事候选人。任期与公司第八届董事会任期一致。

  董事候选人刘旭海先生、杨旭东先生均未持有公司股票,均与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,均不是失信被执行人,均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。刘旭海先生、杨旭东先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事意见:根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,作为公司独立董事,我们在充分了解相关人员任职资格情况、审阅相关文件后,发表独立意见如下:一、公司控股股东华润医药控股有限公司在征得刘旭海先生、杨旭东先生的同意后,提名其为公司第八届董事会董事候选人,提名程序合法;董事会对该事项的审议、表决程序合法。二、经审阅上述董事候选人的履历,我们认为公司董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的要求,能够胜任董事职务,未发现存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人。经考察,刘旭海先生、杨旭东先生符合担任上市公司董事的任职资格,同意提名为公司第八届董事会董事候选人。综上,我们同意公司董事会2021年第十次会议对该议案的表决结果,同意按规定将该议案提交股东大会审议。

  本议案将提交公司2021年第二次临时股东大会并以累积投票的表决方式进行选举。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  附:董事候选人简历

  刘旭海先生:男,出生于1962年9月,硕士学位,主任药师。曾任江中制药厂车间主任,江中药业股份有限公司总工程师、副总经理、总经理、党委书记,江中集团总工程师、副总经理,华润江中制药集团党委委员、副总经理、总工程师。现任江中药业股份有限公司董事、华润集团业务单元专职外部董事。

  杨旭东先生:男,出生于1960年7月,学士学位,中国人民大学硕士(HMA),主任医师,硕导,蚌埠医学院兼职教授。曾任淮北矿工总医院集团董事长、党委书记、总经理,华润健康集团有限公司副总经理,党委委员。现任华润集团业务单元兼职外部董事。

  四、 关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

  详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知》 (2021-041)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  华润三九医药股份有限公司董事会

  二○二一年十月二十五日

  股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2021一040

  华润三九医药股份有限公司

  关于购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资银行理财产品的概述

  公司购买银行理财产品授权额度即将到期。为了合理利用闲置资金,在充分考虑公司未来营运资金及综合评估风险和收益的前提下,公司拟以合计不超过人民币25亿元自有资金投资银行及其下属银行理财子公司理财产品(不含珠海华润银行理财产品),资金可滚动使用,单笔产品期限不超过六个月(含六个月),投资期限为自股东大会审议通过本议案后1年内。

  本次交易不构成关联交易,本议案已经公司董事会2021年第十次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

  投资目的:投资银行及其下属银行理财子公司理财产品可提高资金使用效率,充分利用公司现有的部分闲置资金,全面提高公司资金的收益水平。

  投资对象:银行及其下属银行理财子公司的低风险收益型理财产品(不含珠海华润银行理财产品),单笔期限不超过六个月(含六个月)。

  投资期限:自股东大会审议通过后1年内。

  投资额度:不超过25亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,且期限内任意时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元。

  资金来源:公司自有资金。

  实施方式:在投资期限内,建议股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据市场情况在批准范围内选择银行及其下属银行理财子公司理财产品进行投资,并与相关银行及其下属银行理财子公司办理相关手续。

  二、审批程序

  针对每笔具体理财事项,公司成立理财小组,公司总裁任组长,财务总监任副组长,财务管理中心总经理等成员组成,财务管理中心资金与资本管理部具体负责理财操作事项,向理财小组成员做理财汇报。具体经办人在理财小组成员指导和公司授权范围内,进行具体操作。每笔理财由资金与资本管理部提交投资理财分析及收益预测报告,经理财小组审批后方可进行。

  三、风险及控制措施

  1、投资风险

  公司拟购买的理财产品虽为低风险收益型理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,故短期投资的实际收益不可预期。

  2、针对投资风险,拟采取措施如下:

  公司将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。公司已经制定了《现金理财管理制度》等内控制度,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面做了详细规定,以防范财务风险,保障资金安全。公司财务管理中心设专人管理存续期的各种理财产品,建立台账,加强定期跟踪及管理,严控风险。

  四、对公司的影响

  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度投资低风险的理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东实现更多的投资回报。

  五、独立董事意见

  公司独立董事在充分调查了解相关情况,审阅了相关材料后,发表独立意见如下:

  1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定;

  2、公司在保证流动性和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度投资低风险的理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东实现更多的投资回报,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。

  综上,我们同意公司董事会2021年第十次会议对以上议案的表决结果,并同意将该议案提交股东大会审议。

  六、备查文件

  1、董事会2021年第十次会议决议

  2、独立董事意见

  华润三九医药股份有限公司

  董事会

  二○二一年十月二十五日

  股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2021一041

  华润三九医药股份有限公司关于召开

  2021年第二次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会2021年第十次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》,公司定于2021年11月16日(星期二)召开2021年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

  2.召集人:华润三九医药股份有限公司第八届董事会

  3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会2021年第十次会议决定召开。

  4.会议召开的日期、时间:

  现场会议:2021年11月16日下午14:30

  网络投票时间:2021年11月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年11月16日上午9:15一9:25、9:30一11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月16日9:15至15:00 期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票(可以委托代理人代为投票)或者网络投票中的一种方式,若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6.会议的股权登记日:2021年11月9日

  7.出席对象:

  (1)于2021年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8.现场会议地点:深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会将审议并表决如下事项:

  提案1:关于修订《现金理财管理制度》的议案

  提案2:关于续聘公司2021年年度审计机构的议案

  提案3:关于购买银行理财产品的议案

  提案4:关于采用累积投票制补选公司第八届董事会董事的议案

  4.01 补选刘旭海先生为公司第八届董事会董事

  4.02 补选杨旭东先生为公司第八届董事会董事

  上述提案分别经公司董事会2021年第九次会议、董事会2021年第十次会议审议通过。提案内容详见公司于2021年8月24日、2021年10月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

  提案4 为以累积投票方式补选公司董事,应选董事2名;股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选董事人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选董事人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票), 但总数不得超过其拥有的选举票数。以上全部提案对中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、现场会议登记事项

  1.登记方式:凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记(“股东授权委托书”附后)。

  2.登记时间: 2021年11月10日-11月12日、11月15日9:00-16:30;2021年11月16日9:00-14:30。

  3.登记地点:华润三九医药工业园综合办公中心1006室。

  4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  5. 会议联系方式:联系电话:0755-83360999转证券与法律事务部;传真:0755-83360999-396006;邮编:518110。

  6. 会议费用:参会者的交通、食宿费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  1.华润三九医药股份有限公司董事会2021年第九次会议决议

  2.华润三九医药股份有限公司董事会2021年第十次会议决议

  华润三九医药股份有限公司

  董事会

  二○二一年十月二十五日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 投票代码:360999;投票简称:三九投票

  2. 填报表决意见或选举票数:

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  表:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  (1)补选公司第八届董事会董事(提案4,采用等额选举,应选人数为2位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间:2021年11月16日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年11月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席华润三九医药股份有限公司2021年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人名称(法人股东名称): 持有股份性质:

  委托人股票账号: 持股数: 股

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

  委托人对下述提案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):

  本次股东大会提案表决意见表

  ■

  如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

  □ 可以 □ 不可以

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期: 年 月 日

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