储能太燃了！文山电力7连板，储能主题基金会成为“常青树”吗？|新能源_新浪财经

原标题：储能太燃了！文山电力7连板，储能主题基金会成为“常青树”吗？

重磅文件发布，“双碳”新蓝图催动新能源板块狂飙，近20只储能概念股涨停

周末连发重磅合作！万亿“宁王”携手“国”字头、“中”字头企业，发力储能业务

近期，储能在二级市场上可谓大红大紫。

截至10月26日，文山电力已经连续斩获7个涨停板，只因10月15日晚间发布的一则公告称，文山电力拟进行资产置换，注入南方电网抽水储能资产。

中国电建两天涨幅18.8%，10月26日在互动平台表示，电建集团下属山东电建与华为一起签署全球最大储能项目属实。

显然，资本很看好储能板块。但对投资人来说，储能板块会是值得长期投资的常青树吗？

1、政策利好

主题投资的兴起离不开政策层面的利好。

2021年年4月国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》，这是国家层面首次明确提出量化的储能发展目标。

在储能设施建设方面，内蒙古、贵州等发布《国务院关于加速建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，其中提到加快大容量储能技术研发推广，大力推进电源侧储能发展，发展新能源基地配套储能项目，建设“风光储一体化”“源网荷储一体化”示范项目，提升电网汇集和外送能力。

在海外，日前华为数字能源成功签约全球最大的储能项目——沙特红海新城储能项目。风电和光伏发电占比达10%以上后，储能配套能够实现电网系统稳定性，同时降低光伏、风电成本，将带来能多储能刚性需求。

目前，我国储能累计装机量达到35.6GW，占全球市场总规模比重达到18.6%，从储能结构来看，其中电化学储能累计装机规模达到了3.27GW，锂离子电池以88.8%的装机占比占据绝对主导地位，中国已经成为全球储能市场最重要的市场。

2、新能源基金经理重仓了哪些企业？

公募基金2021年三季报进入披露高峰期，顶流基金经理三季度的调仓换股也随之浮出水面。

三季报显示，重仓新能源的基金经理中，包括冯明远、施成在内的多位基金经理开始在高位减持新能源龙头股宁德时代，赵诣依旧将宁德时代作为自己的头号重仓股。

2020年由赵诣掌舵的农银汇理工业4.0以166.56%收益率夺得2020年权益类基金业绩冠军。同样由他管理的农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选、农银汇理海棠三年定开等3只产品，收益率分别达到163.49%、154.88%、137.53%，分列2至4名。

从其管理的农银汇理新能源主题来看，三季度末仓位为86.62%，相比二季末的86.14%，差异非常小，依然维持在中高位水平。

从农银汇理新能源主题三季度前十大重仓股来看，赵诣在三季度加仓新能源龙头——宁德时代，宁德时代成为农银汇理新能源主题的第一大重仓股，占基金资产比例达到8.04%。此外，还持有天赐材料、新宙邦、恩捷股份等。

赵诣也在季报中表示，从前三季度来看，在一季度表现较差的情况下，在二、三季度出现了明显的上涨。在操作上，整个前三季度保持在一个稳定的仓位水平，结构上利用一季度末市场大幅调整的机会，将仓位集中到竞争力强，估值已经回归合理的新能源、科技龙头上，并在三季度增加了因原材料上涨使得情绪受到压制，但基本面并未受影响的新能源车配套公司的持仓，使得组合在三季度仍保持了较好上涨。

冯明远因中长期业绩亮眼而备受瞩目，其管理的基金调仓情况也是市场关心的热点。

冯明远管理的明星基金——信达澳银新能源产业股票基金三季度仓位有所下滑，但维持中高仓位。数据显示，三季度末，信达澳银新能源产业基金股票仓位达到87.08%，较二季度末的92.57%下滑超过5个百分点，显然，冯明远在三季度通过调整部分仓位来应对震荡。

从信达澳银新能源产业基金的前十大重仓股来看，重仓了璞泰来、比亚迪、宁德时代等个股。

冯明远在三季报中写道，三季度维持了在新兴产业的配置，重点配置了新能源车、新材料、光伏、风电、高端装备、半导体等领域。全球的能源产业正在发生深刻变化，新能源的使用比例不断增加，将在未来50年逐步替代传统化石能源的主流地位。我们相信这个变化过程中，中国将涌现出大量伟大的企业，我们希望与这些伟大的企业一起共同成长。

3、新能源基金表现如何？

整体来看，在将宁德时代、赣锋锂业、阳光电源、盛新锂能重仓为第一名的锂电池概念主题的206只基金中，平均近一年回报为36.11%，近3月回报平均1.57%，最高达19.94%。