顾地科技股份有限公司2021第三季度报告|非经常性损益_新浪财经

原标题：顾地科技股份有限公司2021第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）货币资金2021年9月30日期末余额较2020年12月31日减少46,651,403.85元，减少比例53.22%，主要原因为原材料采购付款增加及本期偿还银行借款所致。

（2）应收票据2021年9月30日期末余额较2020年12月31日增加14,699,393.76元，增加比例208.65%，主要原因为票据结算增加所致。

（3）应收款项融资2021年9月30日期末余额较2020年12月31日减少10,263,151.44元，减少比例89.85%，主要原因为应收款项融资业务减少所致。

（4）预付款项2021年9月30日期末余额较2020年12月31日增加26,133,606.26元，增加比例72.14%，主要原因为增加原材料储备所致。

（5）应付票据2021年9月30日期末余额较2020年12月31日减少1,401,882.00元，减少比例100.00%，主要原因为本期办理票据减少所致。

（6）应付职工薪酬2021年9月30日期末余额较2020年12月31日减少7,675,730.9元，减少比例30.56%，主要原因为本期精减人员及奖金减少所致。

（7）应付股利2021年9月30日期末余额较2020年12月31日减少313,718.40元，减少比例30.85%，主要原因为本期转回限制性股票分红所致。

（8）未分配利润2021年9月30日期末余额较2020年12月31日减少68,209,709.97元，减少比例201.16%，主要原因为本期毛利率下降所致。

（9）营业成本2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额增加236,202,710.62元，增加比例30.80%，主要原因为收入增长及原材料价格上涨对应成本增加。

（10）利息收入2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少957,684.03元，减少比例89.23%，主要原因为本期保证金等存款利息减少所致。

（11）其他收益2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额增加958,003.37元，增加比例72.79%，主要原因为本期与其他日常活动有关的政府补助增加。

（12）信用减值损失2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少27,233,935.18元，减少比例101.09%，主要原因为预期信用减值损失减少所致。

（13）资产减值损失2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额增加6,138.95元，增加比例100.0%，主要原因为本期无预期资产减值损失所致。

（14）资产处置收益2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少466,603.24元，减少比例17,102.22%，主要原因为本期处置闲置资产减少所致。

（15）营业外收入2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少9,218,422.14元，减少比例90.09%，主要原因为收到与日常活动无关的税收减免和政府补助减少所致。

（16）营业外支出2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少2,102,134.83元，减少比例82.85%，主要原因为捐赠支出减少所致。

（17）所得税费用2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少9,585,679.46元，减少比例93.02%，主要原因为利润减少、递延所得税资产增加所致。

（18）收到的税费返还2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少113,772.70元，减少比例100.00%，主要原因为本期无税费返还所致。

（19）收到其他与经营活动有关的现金2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少51,972,460.97元，减少比例77.65%，主要原因为其他经营活动减少所致。

（20）支付的其他与经营活动有关的现金2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少44,971,904.34元，减少比例30.36%，主要原因为其他经营活动减少所致。

（21）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额增加3,023,196.65元，增加比例35.73%，主要原因为当期固定资产购置支付增加所致。

（22）取得借款收到的现金2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少185,494,800.00元，减少比例66.65%，主要原因为当期借款减少所致。

（23）收到其他与筹资活动有关的现金2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少194,324,803.88元，减少比例81.84%，主要原因为其他筹资活动减少所致。

（24）偿还债务支付的现金2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少217,148,861.69元，减少比例69.44%，主要原因为本期偿还借款减少所致。

（25）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少7,179,178.79元，减少比例43.50%，主要原因为本期借款减少所致。

（26）支付其他与筹资活动有关的现金2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少192,534,929.38元，减少比例75.62%，主要原因为本期支付其他与筹资活动款项减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

中勤万信对公司2020年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（勤信审字【2021】第1459号）。

（勤信审字【2021】第1459号）《审计报告》涉及的强调事项段内容如下： “顾地科技重要的全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司（以下简称“梦汽文旅”）涉及多起诉讼，工程款到期无法偿还，欠缴税款，银行账户被冻结，梦汽文旅用于经营活动的主要资产被查封，顾地科技已在财务报表附注二、2中披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。顾地科技持续经营能力不存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

上述强调事项段中涉及事项客观真实地对公司2020年度经营成果中存在的问题进行了认定。针对公司全资子公司梦汽文旅涉及多起诉讼，工程款到期无法偿还，欠缴税款，银行账户被冻结，其用于经营活动的主要资产被查封等问题，公司已从下面几个方面开展相关工作：

公司督促梦汽文旅与相关方进行沟通。截至目前，相关纠纷已经法院判决或进入执行阶段，公司与金融机构正在密切合作，保证资金需求。公司也在积极与梦汽文旅所在地政府、金融机构以及各相关方就梦汽文旅目前的情况寻求各方支持，并尽可能在各方都能满足条件的前提下，彻底解决梦汽文旅的困境。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：顾地科技股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

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法定代表人：武校生主管会计工作负责人：许新华会计机构负责人：费洁

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元