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妖股有方向！牛股天天有！机构三季度疯狂调仓！去年5.81亿，今年半年报7个多亿，下半年旺季，预计中值16亿，接近三倍的增幅
财联社10月10日讯，随着三季度收官，A股上市公司中，已有超过百家企业发布了三季度业绩预告。相比2021年上半年的业绩增速，三季度有部分企业实现了飞速增长，单季度业绩增长幅度大大超过上半年增幅总和。
这些上市公司三季度“爆发小宇宙”，锂电池电解液助力“封神”
观察在三季度迎来爆发的上市公司，“前排”标的无一例外，与新能源电解液材料六氟磷酸锂相关。
曾经主营医药的延安必康2021年上半年净利润同比增长161%，但仅在三季度，其净利润同比增长数值突然飙高至4599%。其中固然有延安必康2020年三季报净利润低基数（0.13亿）的影响，但从绝对数值来看，三季度其预告净利润中值达到5.75亿元，几乎为上半年归母净利润的两倍。
由延安必康所披露的利润结构变化可发现，2020年末，医药类还占到其净利润的91%，但2021年上半年，医药类产品所带来的净利润下降到了19%，而六氟磷酸锂单项净利润扭亏为盈，且中报显示已占到了净利润的63%。
目前延安必康还未公布具体的三季报，但三季度，六氟磷酸锂的价格百尺竿头更进一步，再度大涨18%。
观察天际股份，六氟磷酸锂销售带来的利润同样实现了爆发式增长，2020年全年，六氟磷酸锂的销售给天际股份带来净利润7494万，占利润额56%；在2021年上半年，六氟磷酸锂带来了3.26亿净利润，占比上升至90%。
7月以来，市场对下半年新能源电池上游原材料赛道已进行了充分的肯定，如今看来，产品量价齐升反映在相应企业业绩增长的速度上，说明业绩兑现已经开始。
前期高景气板块业绩兑现期，投资者如何布局？
早在9月，就已有机构建议关注四季度企业利润端业绩兑现的情况。
银河证券表示，疫情以来，全球宽松周期下，新能源、医药等“核心资产”已累计过高涨幅。虽然其延续“核心资产”长期估值趋势性抬升的逻辑，但目前主要行业估值也已接近长趋势临界点，短期估值继续抬升的可能性较低。因此对于“核心资产”，关键在于其盈利能否保持高增长，业绩兑现的情况将是主导股指走势的核心。
中信期货给出的观点认为，从政策导向、行业矛盾以及外部因素三个角度来看，四季度的资产配置逻辑仍将延续结构性机会下的择优配置。在股票方面，结构性配置新能源、科技的长线多头思路仍值得延续；中游制造可关注机械设备、建筑建材；上游资源关注季度前期业绩兑现机会，季度中后期关注医药等消费行业修复可能。
但同时中信证券也表示，10月份是三季报的密集披露期，不少行业面临盈利基数明显太高，同比增速下行的情况。在这种情况下，已经高位的板块可能都面临高度一致的预期下博弈加剧的情况，容易出现有业绩但是涨不动估值甚至是杀估值的状况。所以从机构调仓的角度来看，预期已经在底部的低位股反而可能是四季度初调仓的重心，建议以一定防御性和控制回撤的配置去应对四季度。
责任编辑：彭佳兵
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