山东高速路桥集团股份有限公司

原标题：山东高速路桥集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：000498               证券简称：山东路桥        公告编号：2021-116

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于调整2021年度日常关联交易

　　预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年5月18日，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)召开2020年度股东大会，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，预计2021年度公司与控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）及其下属子公司等关联方发生的采购原材料、提供劳务、接受劳务、租赁设备房产等关联交易合计3,781,255万元。具体内容详见公司于2021年4月27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》。

　　根据公司目前生产经营实际，为更加准确地反映公司与关联方2021年度日常关联交易情况，公司拟对预计金额作出合理调整。现将有关详情公告如下：

　　一、本次调整的基本情况

　　（一）本次调整的审议程序

　　1.公司第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周新波先生、马宁先生、张春林先生回避表决，由其余8名非关联董事进行表决；关联监事张引先生回避表决，由其余4名非关联监事进行表决。独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

　　2.本次调整后的金额超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东高速集团及其一致行动人山东高速投资控股有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

　　（二）本次调整的具体情况

　　单位：万元

　　■■

　　注：上表中公司向高速集团及其下属子公司等关联方提供劳务类关联交易存在部分项目工期大于1年的情形，如按年度新增合同额预计，则新增合同总额预计约为12,073,400万元；租赁房产存在租赁期大于1年的情形，如按年度新增合同额预计，则新增合同总额预计约为5,332万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　截至2020年末，高速集团未经审计的总资产105,703,075.62万元，净资产30,775,123.50万元，2020年度实现营业总收入15,665,854.39万元，净利润285,202.49万元。

　　■■

　　（二）与本公司的关联关系

　　■

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均是公司的长期合作对象，信用状况良好、履约能力强，不是失信被执行人，历年来均未发生拖欠公司账款形成坏账的情况。根据关联方经营状况以及本公司所知悉关联方良好的商业信用和商业运作能力，本公司董事会认为关联方能够遵守约定，及时向本公司交付当期发生的关联交易货物及款项。

　　三、关联交易主要内容及定价原则

　　高速集团及其下属子公司与本公司及下属子公司之间的日常关联交易为：

　　1．公司子公司为关联方提供路桥施工和养护施工方面的劳务服务；

　　2．公司子公司向关联方采购沥青等施工材料；

　　3．公司子公司租用关联方的房屋和设备；

　　4．其他与日常生产经营相关的交易。

　　上述关联交易中，第1项通过招投标确定交易价格；第2、3、4项系根据市场价格定价，交易作价公允，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

　　四、关联交易协议签署情况

　　公司与高速集团于2019年1月31日续签《原材料采购框架协议》《工程施工服务框架协议》和《金融服务框架协议》，已经公司第八届董事会第二十七次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过，有效期三年。协议内容未发生变更，公司与关联方发生的工程施工、采购等类别的日常关联交易按实际订单执行。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与高速集团及其子公司的上述关联交易是公司日常经营需要的，关联交易定价公允，付款（收款）条件合理，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2021年年初至6月30日，公司与高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联交易96.14亿元（未经审计），已包含在公司年度关联交易预计中。与鲁南高速铁路有限公司累计已发生各类日常关联交易2.68万元（未经审计）。

　　七、独立董事的事前认可及独立意见

　　作为公司独立董事，已事前从公司获得并审阅了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》及其他相关材料，我们同意上述议案提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：根据目前公司生产经营实际，公司对2021年度日常关联交易预计进行了合理调整，调整后能够更加准确地反映公司与各关联方的交易情况。上述关联交易是公司日常经营活动所需，公司不会因该等交易对关联方形成依赖；关联交易价格参照市场价格确定，依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和中小投资者利益；表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。我们同意上述议案，本事项需提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1.第九届董事会第二十五次会议决议；

　　2.第九届监事会第十四次会议决议；

　　3.独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：000498                    证券简称：山东路桥  公告编号：2021-117

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于调整2021年度担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　风险提示：

　　本次调整后，公司及各子公司2021年预计担保总额为1,300,170.14万元，超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率高于70%的单位担保额度747,347.40万元，超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况调整概述

　　1．山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月23日和2021年5月18日分别召开第九届董事会第十八次会议和2020年度股东大会，审议通过了《关于预计2021年度担保额度的议案》，预计2021年度公司及各子公司共计提供金额不超过1,054,518.34万元的担保。

　　2．根据2021年上半年各子公司实际担保情况及生产经营需要，公司拟对2021年担保额度进行调整，公司及各子公司预计担保额度由不超过1,054,518.34万元调整为不超过1,300,170.14万元。

　　2021年8月27日，公司召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于调整2021年度担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、担保额度预计情况

　　公司及各子公司之间担保调整情况具体如下表：

　　■

　　三、担保方与被担保方基本情况

　　（一）山东省路桥集团有限公司

　　1.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　2.成立日期：1984年8月7日

　　3.法定代表人：张保同

　　4.注册资本：301,000.00万元人民币

　　5.住所：济南市历下区经十路14677号

　　6.经营范围：一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售等。许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；各类工程建设活动；货物进出口；建设工程设计；建设工程勘察；施工专业作业等。

　　7.股权结构：本公司持有100%股权，山东省路桥集团有限公司系本公司的全资子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东省路桥集团有限公司不是失信被执行人。

　　（二）山东高速工程建设集团有限公司

　　1.类型:有限责任公司(国有控股)

　　2.成立日期: 2003年9月1日

　　3.法定代表人: 姜福强

　　4.注册资本：133,333.33万元人民币

　　5.住所：山东省济南市历下区经十路14677号20-21层

　　6.经营范围:许可项目：各类工程建设活动;道路货物运输(不含危险货物);建设工程设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑工程用机械制造;通用设备修理;建筑工程机城与设备租赁;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑工程用机械销售;建筑材料销售;建筑用石加工;工程管理服务等。

　　7.股权结构: 本公司子公司山东省路桥集团有限公司持有60%股权，北京通盈工融一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有40%股权。山东高速工程建设集团有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东高速工程建设集团有限公司不是失信被执行人。

　　（三）山东省公路桥梁建设集团有限公司

　　1.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　2.成立日期：1998年11月26日

　　3.法定代表人：张涛

　　4.注册资本：111,111.11万元人民币

　　5.住所：山东省济南市历下区经十路14677号1815室

　　6.经营范围：一般经营项目：机械设备租赁；工程管理服务；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；非金属矿及制品销售；钢压延加工；交通及公共管理用标牌销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）。

　　7.股权结构：本公司子公司山东省路桥集团有限公司持有72%股权，中银金融资产投资有限公司持有28%股权。山东省公路桥梁建设集团有限公司系本公司的控股子公司。

　　2020年末，山东省公路桥梁建设集团有限公司通过公开挂牌的方式引入中银金融资产投资有限公司对其增资，增资股权比例为28%，详见2020年12月25日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司公路桥梁公开挂牌增资扩股的进展公告》。截至本公告披露日，上述增资事项工商登记变更尚未完成。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东省公路桥梁建设集团有限公司不是失信被执行人。

　　（四）山东省高速路桥养护有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：1997年1月24日

　　3.法定代表人：许尚江

　　4.注册资本：71,428.5714万元人民币

　　5.住所：山东省济南市天桥区二环西路北延长线99号

　　6.经营范围：资质范围内公路、桥梁工程、建筑工程、市政工程及园林绿化工程的建设和养护；钢结构工程施工和养护；交通安全防护器材的制作、安装和销售，公路标线施划；交通工程技术咨询；建筑机械、设备的加工、维修、租赁和销售；绿化用苗木、道路养护材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.股权结构：本公司子公司山东省路桥集团有限公司持股70%，工银金融资产投资有限公司持股30%。山东省高速路桥养护有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东省高速路桥养护有限公司不是失信被执行人。

　　（五）山东高速路桥国际工程有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2016年11月8日

　　3.法定代表人：王力

　　4.注册资本：30,050万元人民币

　　5.住所：济南市历下区经十路14677号

　　6.经营范围：一般项目：对外承包工程；建筑工程用机械销售；工程管理服务；机械设备销售；电气机械设备销售；矿山机械销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售等。

　　7.股权结构：山东高速路桥集团股份有限公司持股66.67%，本公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股33.33%。山东高速路桥国际工程有限公司系本公司的全资子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东高速路桥国际工程有限公司不是失信被执行人。

　　（六）中国山东对外经济技术合作集团有限公司

　　1.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2.成立日期：2003年3月13日

　　3.法定代表人：邓文华

　　4.注册资本：152,000万元人民币

　　5.住所：济南市龙奥北路8号山东高速大厦

　　6.经营范围：资质证书批准范围内的对外经济合作业务、建筑承包工程、基础设施建设、土木工程建筑承包业务；进出口业务；承担对外援助成套项目等。

　　7.股权结构：本公司持有100%股权，中国山东对外经济技术合作集团有限公司系本公司的全资子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　中国山东对外经济技术合作集团有限公司不是失信被执行人。

　　（七）山东高速尼罗投资发展有限公司

　　1.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2.成立日期：2015年1月29日

　　3.法定代表人：李超

　　4.注册资本：10,000.00万元人民币

　　5.住所：山东省济南市历下区龙奥北路8号

　　6.经营范围：以自有资金进行交通基础设施的投资、建设、经营与管理；房屋租赁；土木工程及通信工程的投资、设计、咨询、施工；安防工程投资、设计施工；矿产资源的投资与开发；商品和技术进出口业务；资质证书范围内承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.股权结构：本公司持有100.00%股权，山东高速尼罗投资发展有限公司系本公司的全资子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东高速尼罗投资发展有限公司不是失信被执行人。

　　（八）山东高速尼罗（香港）有限公司

　　1.类型：其他责任有限公司

　　2.成立日期：2017年2月7日

　　3.法定代表人：徐文成

　　4.注册资本：壹万港元

　　证券代码：000498                          证券简称：山东路桥                           公告编号：2021-115

　　（下转B222版）

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP