合兴汽车电子股份有限公司_新浪财经

原标题：合兴汽车电子股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：605005 证券简称：合兴股份公告编号：2021-045

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2021 年8月19日在公司办公楼三楼会议室，以现场方式召开，本次会议通知于2021 年8月13日以通讯、邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长陈文葆先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年半年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告及摘要》。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2021-047）。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于开展票据池业务的公告》(公告编号：临2021-048)。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《合兴汽车电子股份有限公司内部控制制度》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司内部控制制度》。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：605005 证券简称：合兴股份公告编号：2021-046

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2021年8月19日在公司办公楼三楼会议室，以现场方式召开，本次会议通知于2021年8月13日以通讯、邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席冯洋先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2020年半年度报告及摘要》

　　监事会对公司《2021年半年度报告》认真审核后，提出如下书面审核意见：

　　我们认为，公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，公司董事会编制和审核《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，优化财务结构，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司与商业银行开展合计即期余额不超过人民币5,000万元的票据池业务。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《合兴汽车电子股份有限公司内部控制制度》

　　表决情况：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司监事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：605005 证券简称：合兴股份公告编号：2021-047

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　关于公司2021年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管

　　指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］3600号文核准，公司向社会

　　公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价格为6.38元/股。公司本次发行募集资金总额为25,583.80万元，扣除各项发行费用4,432.11万元后，实际募集资金净额为21,151.69万元，上述募集资金已于2021年1月13日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验字〔2021〕7号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规划募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，

　　公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《上

　　海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等有关法律、法规

　　及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合兴汽车电子股份有限公司

　　募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

　　根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年1月，合兴股份分别于中国银行股份有限公司乐清市支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温州分行乐清支行设立了募集资金专项账户，并与上述银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本次签署的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照三方监管协议对募集资金进行管理及使用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止2021年06月30日，公司募集资金存放情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上表金额均以万元为单位四舍五入保留二位小数，有关金额合计与表内合计数可能因此存在尾差。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目使用情况

　　本报告期公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见

　　附表一）所示。

　　（二）募投项目先期投入项目及置换情况

　　为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务

　　发展实际情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2021年1月13

　　日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计117,362,345.47元。天健

　　会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2021]177号《关于合兴汽车电子

　　股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2021年1月13日，公司已预先投入募投项目的自筹资金具体情况如下:

　　单位：万元

　　■

　　截至2021年1月13日，公司以自筹资金预先支付发行费用425.58万（不含税），其中承销费及保荐费100万元，审计费及验资费214.43万元，律师费33.02万元，发行手续费及材料制作费78.13万元。

　　2021年2月26日，公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币11,736.24万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币425.58万元置换预先支付的发行费用，合计共12,161.82万元。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发表了明确的同意意见。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2021年2月26日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事

　　会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下使用不超过8,000万元的募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

　　报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司披露的募集资金使用情况与实际相符，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月20日

　　附表一：2021年半年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：合兴汽车电子股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：605005 证券简称：合兴股份公告编号：2021-048

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司与国内商业银行开展即期余额不超过人民币5000万元的票据池业务，该额度一年内可滚动使用。同时，为票据池的建立和使用，在风险可控的前提下，公司及控股子公司将向商业银行提供合理担保，担保金额不超过票据池业务额度。

　　根据《公司章程》等相关规定，以上事项属于董事会审批权限范围，有关担保安排符合公司2020年年度股东大会关于2021年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的决议内容，无须提交公司股东大会审议。

　　一、票据池业务情况介绍

　　1、业务介绍

　　票据池业务是指商业银行为满足企业客户对所持商业汇票统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　2、合作银行

　　公司及控股子公司根据与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等因素，选择适合的商业银行作为票据池业务的合作银行。董事会授权公司管理层与最终合作银行签订相关合作协议。

　　3、实施额度及业务期限

　　公司及控股子公司共享不超过人民币5000万元票据池业务额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币5000万元，业务期限内，该额度可滚动使用。

　　票据池业务的开展期限自董事会审议通过之日起1年内有效，具体期限以公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准。

　　4、担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可提供最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理的担保方式。具体担保形式及金额授权管理层根据公司具体经营需求确定及办理，但不得超过票据池业务额度。

　　根据公司2021年5月10日召开的2020年年度股东大会审议通过的《关于2021年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议案》，公司股东大会批准公司与下属子公司及下属子公司之间互相提供担保预计总金额合计不超过人民币 2.5 亿元（含等值外币）（公告编号：2021-032、2021-035）。本次担保安排符合股东大会上述决议内容。

　　5、具体实施部门

　　授权公司财务部门负责具体实施票据池业务事宜。公司财务部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司管理层及董事会报告。

　　二、开展票据池业务的目的

　　随着公司业务规模的扩大，在客户、供应商的结算过程中使用票据的频率不断提高，额度不断增加，持有及应付账款由商业汇票支付的需求相应增加，票据池业务的开展有利于推动商业汇票结算业务的实施。

　　1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据和待开应付票据统一存入协议银行进行统筹管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类票据管理的成本，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

　　2、公司可以利用票据池对尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现公司利益的最大化。

　　三、票据池业务的风险与风险控制

　　1、流动性风险

　　公司或控股子公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。质押的应收票据与需开立的应付票据的票据到期日期不一致，会导致票据托收后的资金进入公司或控股子公司向合作银行申请开立的专项保证金账户，对公司或控股子公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司或控股子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、担保风险

　　公司或控股子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司或控股子公司以增加票据入池或保证金方式追加担保。

　　风险控制措施：公司或控股子公司与合作银行开展票据池业务后，公司及控股子公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

　　四、独立董事以及监事会意见

　　1、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，开展票据池业务能够将公司的应收票据和待开应付票据进行统筹管理，有利于优化财务结构，提高资金利用率。相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司开展票据池业务。

　　2、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，优化财务结构，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司与商业银行开展合计即期余额不超过人民币5000万元的票据池业务。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司董事会

　　2021年8月20日