安徽众源新材料股份有限公司 2021年半年度报告摘要|新材料_新浪财经

原标题：安徽众源新材料股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：603527 证券简称：众源新材公告编号：2021-026

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月2日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议通知》，公司第四届董事会第八次会议于2021年8月13日下午1:30在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事8名，董事阮纪友先生授权委托董事何孝海先生代为出席会议并代为行使表决权，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2021年半年度报告》及《众源新材2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-029）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2021-030）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第八次会议决议。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2021年8月16日

　　证券代码：603527 证券简称：众源新材公告编号：2021-027

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月2日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议通知》，公司第四届监事会第五次会议于2021年8月13日下午3:00在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张成强先生主持。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第五次会议决议。

　　安徽众源新材料股份有限公司监事会

　　2021年8月16日

　　证券代码：603527 证券简称：众源新材公告编号：2021-029

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与

　　使用情况专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1492号文核准，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”、“公司”或“本公司”）于2017年9月7日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“众源新材”，证券代码“603527”，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,110.00万股，每股发行价为13.27元，应募集资金总额为人民币41,269.70万元，根据有关规定扣除发行费用4,881.70万元后，实际募集资金金额为36,388.00万元。该募集资金已于2017年8月30日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]4900号《验资报告》验证。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　根据2017年9月22日，公司召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金7,000.00万元，使用期限不超过12个月，截至2018年8月15日公司已将7,000.00万元资金归还并存入公司募集资金专用账户；根据2018年8月24日，公司召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金7,000.00万元，使用期限不超过12个月，截至2019年8月20日公司已将7,000.00万元资金归还并存入公司募集资金专用账户；根据2019年8月23日，公司召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元，使用期限不超过12个月，截至2020年8月18日公司已将5,000.00万元资金归还并存入公司募集资金专用账户；根据公司2020年8月28日，公司召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元，使用期限不超过12个月，公司已于 2020年9月24日划转继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元。

　　本公司以前年度已使用募集资金34,251.94万元（其中实际使用募集资金29,251.94万元，暂时补充流动资金为5,000.00万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,130.27万元；2021年上半年实际使用募集资金2,140.00万元（其中包括使用银行承兑汇票等额置换募集资金1,736.70万元），2021年上半年募集资金专用账户利息收入16.17万元；累计已使用募集资金36,391.94万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,146.44万元。

　　截至 2021年6月30日止，公司募集资金专户银行存款1,142.50万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2017年8月，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司官陡支行（以下简称“芜湖扬子银行官陡支行”）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖分行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在芜湖扬子银行官陡支行开设募集资金专项账户（账号：20000169629310300000114）、在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100402791）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2018年8月，因芜湖扬子银行官陡支行拟将撤销，新设立芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行（以下简称“芜湖扬子银行公园大道支行”），并将原芜湖扬子银行官陡支行的所有业务迁移至芜湖扬子银行公园大道支行，迁移后除募集资金专户开户行变更以外，银行账号、户名均未发生变更。本公司和国元证券与芜湖扬子银行公园大道支行签署新的三方监管协议，原签署的三方监管协议废止。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2021年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　单位：万元

　　三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

　　截至2021年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币31,391.94万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2021年8月16日

　　附表1：

　　2021年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码：603527 证券简称：众源新材公告编号：2021-030

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　募集资金暂时补充流动资金公告

　　重要内容提示：

　　● 募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过4,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1492号文件《关于核准安徽众源新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,110万股，每股发行价格为人民币13.27元，募集资金总额为41,269.70万元，扣除发行费用4,881.70万元，募集资金净额为36,388.00万元。上述募集资金已于2017年8月30日全部到位，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（会验字[2017]4900号）。公司已按照相关规定与保荐机构以及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。

　　截至2021年8月11日，公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　公司募集资金投资项目的基本情况如下：

　　单位：万元

　　截至2021年8月11日，累计已使用募集资金31,682.29万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,146.44万元，募集资金专户余额合计为5,852.15万元。其他具体详情可查阅在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的募集资金存放与使用情况专项报告。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。

　　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　2021年8月13日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。

　　独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见，审批决策程序符合相关要求。

　　五、专项意见说明

　　1、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为：众源新材本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的内部决策程序；公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及其股东利益的情形，本次补充流动资金的计划使用时间也未超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。因此，保荐机构同意众源新材本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　2、独立董事意见

　　鉴于公司部分募集资金暂时处于闲置状态，在不影响募集资金投资计划的正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及其股东利益的情形；我们一致同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。

　　3、监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及其股东利益的情形；同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。

　　六、备查文件

　　1.第四届董事会第八次会议决议；

　　2.第四届监事会第五次会议决议；

　　3.独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　4.国元证券股份有限公司关于安徽众源新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月16日

　　公司代码：603527 　　　　　　　　　　公司简称：众源新材

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。