原标题:跌入熊市?沪指这项指标破位 高位股接连闪崩 地产板块跌懵了(附牛熊股点评)
1、国海点睛
| 热门板块纷纷下跌
昨日午后大小指数齐跳水,沪指跌2.49%,跌破3400点,创业板指跌4.11%,科创50收跌0.75%,盘中一度大涨4.5%创年内新高,两市下跌个股约3300只,成交额连续第5个交易日破万亿。午后锂股电持续回落,宁德时代大跌逾6%,赣锋锂业大跌9.8%,亿纬锂能、西藏珠峰、西藏矿业、天际股份等10余只个股跌停或跌超10%。半导体芯片整体走势偏强,但尾盘受大势影响板块指数持续回落,留下长上影。靶材、PCB、光刻胶、MCU芯片等均有表现,其中PCB概念股近10只个股涨停或涨超10%。盘面上,半导体及元件、CRO概念、光刻胶涨幅居前,钠离子电池、盐湖提锂、光伏建筑一体化等跌幅前列。截至收盘,沪指跌2.44%,报收3382点;深成指跌3.67%,报收14093点;创业板指跌4.11%,报收3232点。
国海投资顾问:秦敏
执业证号:S0350613010006
2、大势研判
| 两市成交额创年内新高,沪指跌破250日均线
继周一遭遇重挫后,A股三大指数7月27日再度大跌,沪指收盘下跌2.49%,失守3400点整数关口,最新指数跌破250日均线。通常来说,250日均线是牛熊走势的分界线。只经过2个交易日,沪指便跌破这个重要均线,可见空头力量短期占优。
深证成指下跌3.67%,收报14093.64点;创业板指下跌4.11%,收报3232.84点,日K线四连阴。市场成交量继续放大,两市成交额达到1.53万亿元,创下今年最高水平。行业板块几乎全线下跌,北向资金昨日净卖出41.72亿元。早盘强势的芯片、5G概念、光刻机、OLED概念、操作系统等题材午后大面积回落。兆易创新、北京君正、全志科技、鑫海科技、华特气体等牛股均高位跳水。
盘后数据显示,8只股票成交额超百亿元,芯片龙头中芯国际成交额接近200亿元,问鼎榜首,该股大涨昨日12.59%。贵州茅台、三安光电、北方稀土、天齐锂业、东方财富等成交额也在百亿以上。海叔发现,近期科技股成交趋向活跃,资金参与度提高。虽然消费类如白酒、医药成交额也提高,但砸盘资金偏多,贵州茅台、恒瑞医药等两大龙头均创下年内新低。
海叔观察,目前还不具备形成趋势性行情的基础,“上下皆不易”,向下的空间依然趋于有限,尤其当下连续万亿之上的成交量,更是意味着行情的热度,所以当下并不需要过于悲观,本周而言,上半周更类似于布局,下半周行情更有机会。从过往数据来看,历史上行业成交额/A股非金融成交额的比值突破5.5%,且同时成交额占比/自由流通市值占比触及均值+1STD,则大概率对应指数在2个月内会出现一定调整。当前新能源汽车、半导体、锂电池等热门赛道的产业逻辑依然稳健,交易拥挤度有所提升使得后期波动可能加大,但拥挤度未至极端,尚未触发技术面的破坏条件。
3、板块异动
| 有机硅概念
大牛板块有机硅7月27日跌幅惨重,新安股份、三孚股份、天赐材料、兴发集团、润禾材料等跌幅较大。三孚股份在7月23日创下历史高点后回落,迄今回撤幅度超过20%。凭借有机硅涨价的催化,概念股如三孚股份、兴发集团、新安股份、鲁西化工、合盛硅业等过去一段时间表现十分抢眼,近两日随着高位股接连闪崩,强势的有机硅板块也难以独善其身。海叔建议家人们不要高位接盘,等待行情稳定再考虑有机硅的机会。
| 地产板块
A股地产板块走势低迷,年内房地产指数累计跌幅19.5%,排在行业第四位。保利地产、金地集团、万科A、招商蛇口等地产龙头年内累计跌幅均超20%。在股价持续下挫背景下,房地产板块估值水平下移明显。
数据显示,申万房地产板块最新滚动市盈率为7.11倍,仅高于银行板块,位居行业倒数第二。纵向比较看,房地产板块市盈率再创历史新低。市净率方面,继6月底历史上首次跌破净值1之后,房地产市净率下滑趋势未改,最新市净率降至0.89倍,有超一半地产股市净率跌破1倍。
4、牛熊股点评
| 牛股点评
【新强联】:7月27日盘中涨停,收盘涨幅12.74%,收盘价创历史新高。新强联是风电概念股,上半年公司预计净利润为1.62亿元至1.91亿元,同比增长61.49%至90.4%。业绩变动主要原因是,公司持续提升技术研发创新能力、优化产品结构,新产品出货量较多,使得经营业绩稳步增长。除新强联外,其他风电概念股如泰胜风能、粤电力A、日月股份、大金重工、天顺风能等均取得不小涨幅。
【英博尔】:科技类题材全线反弹,光刻机、MCU芯片、汽车电子、氮化镓、OLED概念、5G概念、信息安全等指数昨日早盘大涨3%以上。MCU芯片概念股英博尔盘中以涨幅20%涨停,自7月21日以来短短5个交易日最大涨幅翻倍,尾盘涨幅回落至13.72%。英博尔在互动平台回应投资者表示,公司动力总成产品的认可度正在逐步提高,公司产品的市场份额也正在稳步提升。英博尔市值小,叠加新能源车和MCU芯片概念,让其近期股价大放异彩,海叔认为,这种纯炒作的题材股最终将回到起点位置,错过了就不再拥有,没什么可惜的,况且高位回落风险已然很高。
| 熊股点评
【水井坊】:酿酒板块延续颓势,重庆啤酒、五粮液、皇台酒业、兰州黄河、百润股份等7月27日跌幅5%以上。水井坊再次一字跌停,最新股价跌破60日均线。古井贡酒在7月22日创下历史高点,最高市值一度达到784亿元,历史累计涨幅(不含上市首日)达到64倍以上。短短几天时间,股价急转直下,与公司近日披露的半年报预计不及预期有关。7月23日,水井坊发布半年报数据,上半年公司实现净利润3.77亿元,但二季度却亏损了0.42亿元。
【凯乐科技】:7月27日凯乐科技继续一字跌停,最新收盘价创五年来新低。上周五晚间,公司发布风险提示称,公司公司专网通信业务预付账款余额为62.27亿元,其中出现供应商逾期供货合同金额11.51亿元,上游供应商已出现交付不及逾期,若未来持续不能如约供货或退回预付款,公司预付账款可能存在损失风险;公司专网通信业务应收账款余额为0.61亿元,目前全部逾期尚未收回,应收账款可能存在损失风险;公司专网通信业务存货余额为2.11亿元,目前下游交付短期已出现障碍,存货可能无法足额变现,存在资产减值风险。
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