平安鼎信债券型证券投资基金分红公告|收益_新浪财经

原标题：平安鼎信债券型证券投资基金分红公告

　　公告送出日期：2021年7月28日

　　1 公告基本信息

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　　注：1、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

　　2、基金合同约定“基金合同生效满6个月后，若基金在每6个月最后一个交易日收盘后每10份基金份额的可供分配利润高于0.05元(含)，则基金须在15个工作日之内进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%；若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配”；本基金本次实际基金收益分配比例为84.02%，符合基金合同相关规定。

　　2 与分红相关的其他信息

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　　注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年7月30日自基金托管账户划出。

　　3 其他需要提示的事项

　　（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

　　（3）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前一日的交易时间结束前（即2021年7月28日15：00前）到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。

　　权益登记日（2021年7月29日）注册登记机构可以受理分红方式变更申请，但该申请仅对以后的收益分配有效，而对本次收益分配无效。

　　（4）投资者还可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。

　　（5）咨询办法：

　　①登陆本公司网站：www.fund.pingan.com

　　②拨打本公司客户服务热线：400-800-4800

　　③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金相关公告或届时在公司官网披露的基金销售机构名录）

　　（6）风险提示

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　平安基金管理有限公司

　　2021年7月28日

　　平安中债-中高等级公司债利差

　　因子交易型开放式指数证券投资基金分红公告

　　公告送出日期：2021年7月28日

　　1 、公告基本信息

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　　2、与分红相关的其他信息

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　　3、其他需要提示的事项

　　（1）本公司将于2021年8月3日16：00 前将利润分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在2021年8月4日闭市后通过资金结算系统将已办理指定交易的投资者的现金红利款划付给指定的证券公司。投资者可在红利发放日领取现金红利。

　　未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。一旦投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统即自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。

　　（2）投资者可通过本公司客服热线400-800-4800或登录本公司网站www.fund.pingan.com了解本基金其他有关信息。

　　（3）风险提示

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　平安基金管理有限公司

　　2021年7月28日

　　平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

　　平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2021年7月28日开始在上海证券交易所上市交易。本基金场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材ETF，二级市场交易代码：516890，一级市场申赎代码：516891。

　　截至2021年7月27日，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的91.99%%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

　　投资者可通过平安基金管理有限公司提供的以下途径咨询有关情况：全国统一客户服务电话400－800－4800（免长途话费），网址：www.fund.pingan.com

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　平安基金管理有限公司

　　2021年7月28日