北京银行股份有限公司关于调整优先股票面股息率的公告|优先股_新浪财经

原标题：北京银行股份有限公司关于调整优先股票面股息率的公告

　　证券代码：601169 证券简称：北京银行公告编号：2021-027

　　重要内容提示：

　　● 优先股代码：360023

　　● 优先股简称：北银优2

　　● 调整前北银优2的票面股息率：4.00%

　　● 调整后北银优2的票面股息率：4.20%

　　根据2016年8月19日披露的《北京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2016年7月28日发行的1.3亿股优先股（优先股代码：360023；优先股简称：北银优2）以5年为一个股息率调整期，即股息率每5年调整一次，每个股息率调整期内每年以约定的相同票面股息率支付股息。北银优2首个股息率调整期已满5年，现按照《募集说明书》条款进行票面股息率调整。

　　北银优2第二个股息率调整期的重定价日为2021年7月25日，票面股息率的确定方式为根据本次重定价日的基准利率加首次定价时所确定的固定溢价得出。其中，本次重定价日基准利率为重定价日（2021年7月25日）前20个交易日（不含当日）中央国债登记结算有限责任公司（或承继其职责的相关单位）公布的中债银行间固定利率国债到期收益率曲线中，待偿期限为5年的国债到期收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。首次定价时所确定的固定溢价为1.34%。

　　据此，根据本次重定价日基准利率调整后，北银优2第二个股息率调整期的基准利率为2.86%，固定溢价为1.34%，票面股息率为4.20%，起息日为2021年7月28日，股息每年支付一次。

　　北京银行股份有限公司

　　2021年7月27日