华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告|华夏基金_新浪财经

原标题：华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

　　华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了博迈科海洋工程股份有限公司（证券简称：博迈科，代码：603727）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资博迈科本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

　　注：基金资产净值、账面价值为2021年7月22日数据。

　　华夏基金管理有限公司

　　二○二一年七月二十四日

　　华夏基金管理有限公司

　　关于旗下基金投资关联方承销证券的

　　公告

　　根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。正元地信本次发行的保荐机构（联席主承销商）中银国际证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国银行股份有限公司的重大关联方，本公司控股股东中信证券股份有限公司为正元地信本次发行的联席主承销商。正元地信本次发行价格为人民币1.97元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、每股净资产、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与正元地信本次发行网下申购的结果如下：

　　华夏基金管理有限公司

　　二○二一年七月二十四日