五只老基金重仓几乎一样,交银施罗德韩威俊新基要继续复制黏贴?

五只老基金重仓几乎一样,交银施罗德韩威俊新基要继续复制黏贴?
2021年07月19日 07:45 财联社

原标题:五只老基金重仓几乎一样,交银施罗德韩威俊新基要继续复制黏贴?

7月19日,由交银施罗德韩威俊拟任基金经理的品质增长一年持有期发售,该基金拟任规模上限为60亿元。

资料显示,韩威俊2005年7月开始担任分析师职务,2013年加入交银施罗德公司,担任行业分析师,2016年1月起任基金经理。截至目前,韩威俊共管理5只基金,规模为84.09亿元。

表:韩威俊现任基金明细来源:界面新闻研究部表:韩威俊现任基金明细来源:界面新闻研究部

2020年12月,赶在年末的基金新发热潮中,韩威俊发行了内需增长一年持有期,该基金首发规模为49.5亿元。

但该基金成立至今回报率仅有4.02%,在同类中排名居后。Wind数据显示,内需增长在今年2月11日-3月24日期间回撤达13.27%。

这让不少重仓持有的投资者非常郁闷,“这基金什么时候可以赎回呢?”、“买了几十万在这只基金里,结果都八个月了,一点起色也没有”……

表:韩威俊现任基金业绩明细来源:界面新闻研究部表:韩威俊现任基金业绩明细来源:界面新闻研究部

除了新基内需增长外,其余四只老基金今年以来业绩同样一般。其中,品质升级回报达9.13%,同类中排名672/1654。交银策略回报今年以来回报为6.66%,同类排名792/1977。

业绩表现一致平庸的原因在于五只基金的重仓持股重合度非常高。

界面新闻记者统计发现,截至一季度末,五只基金的前十大重仓股中,配置比例均为食品医疗、医药生物、休闲服务、建筑材料等行业。其中,食品饮料中有贵州茅台(600519)、洋河股份(002304)、五粮液(000858)、酒鬼酒(000799)等4只白酒股、光明乳业(600597)、汤臣倍健(300146)两只食品股、医药生物中则对恒瑞医药(600276)情有独钟,建筑材料中则青睐东方雨虹(002271)。

表:韩威俊现任基金一季度重仓股明细来源:界面新闻研究部表:韩威俊现任基金一季度重仓股明细来源:界面新闻研究部

无论这五只基金的主题有何差异,重仓股近乎完全一致,只是持股比例有所差异。

在基金一季报中,韩威俊表示对二季度保持谨慎乐观,希望买入并持有未来能够出现一致预期上调的公司,通过盈利预测的上调整体规避未来可能继续出现的估值下行风险。并通过均衡整个组合的配置,以部分低估值高分红公司(剔除价值陷阱)替代现金。

那么,面对即将发行的第6只基金,韩威俊是否还会继续复制粘贴老基金的持仓思路,对投资者来说,为什么不直接购买老基金呢?

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