原标题:A股V型反转上证50指数涨超2% 低估权重回归成长股分化加剧 来源:财华网
7月15日,A股三大指数低开后冲高回落,深成指、创指先后跌逾1%,白酒、钛白粉等板块活跃,BIPV概念板块低开高走,但采掘服务、汽车整车板块走弱,数字货币板块大幅回调;临近午盘保险、证券、银行等大金融板块走强拉动沪指翻红,大盘股表现强势。午后,两市指数持续走高,三大股指集体翻红,大金融板块全线反弹,钢铁、石油、有色等周期股走强,上证50指数大涨超2%,北向资金大举入市抢筹,两市成交额持续放大,市场情绪有所回暖。总体而言,全面降准首日,沪深两市低开高走集体收涨,在金融、白酒、钢铁等权重板块带动下翻红,创指、沪指先后涨逾1%,但个股跌多涨少,两市呈普跌格局,市场分歧较大,赚钱效应一般。
截至收盘,沪指涨1.02%,报3564.59点,成交额达5075亿元;深成指涨0.75%,报15169.33点,成交额达6643亿元;创指涨1.4%,报3537.39点,成交额达2465亿元,上证50指数涨2.15%。两市成交额连续第11个交易日突破一万亿元,北向资金净流入123.98亿元,创6月25日以来新高。其中,沪股通净流入86亿元,深股通净流入37.98亿元。
盘面上,白酒概念股获资金青睐普涨,金融股全线上涨,稀土、特钢、氟化工、锂电池、光伏、钛白粉等概念表现强劲。碳中和、数字货币走弱,快递物流、运输服务、汽车板块、农业、石油环保等板块跌幅靠前。
白酒、金融发力走高 钢铁、稀土等资源股强势领涨
绩超预期,白酒板块低开高走,水井坊(600779.CN)、舍得酒业(600702.CN)涨停,海南椰岛(600238.CN)、青青稞酒(002646.CN)涨超6%,山西汾酒(600809.CN)、今世缘(603369.CN)等涨超5%,五粮液(000858.CN)、贵州茅台(600519.CN)亦上涨近2%。啤酒概念持续拉升走高,乐惠国际(603076.CN)涨停,兰州黄河(000929.CN)、珠江啤酒(002461.CN)涨超6%,青岛啤酒(600600.CN)、惠泉啤酒(600573.CN)等跟涨。盐湖提锂板块活跃走强,天齐锂业(002466.CN)、藏格控股(000408.CN)冲击涨停,西藏珠峰(002460.CN)涨6%,赣锋锂业(002460.CN)、蓝晓科技(300487.CN)等跟涨。银行板块异动拉升,瑞丰银行(601528.CN)触及涨停,张家港行(002839.CN)涨超5%,兴业银行(601166.CN)、招商银行(600036.CN)、邮储银行(601658.CN)、南京银行(601009.CN)等涨逾4%。保险、证券板块短线冲高,中国太保(601601.CN)、方正证券(601901.CN)涨超5%,新华保险(601336.CN)、中国平安(601318.CN)涨超3%,海通证券(600837.CN)、南京证券(601990.CN)等跟涨。
午后,钢铁板块强势走高,八一钢铁(600581-CN)、本钢板材(000761-CN)、太钢不锈(000825-CN)等多股涨停,三钢闽光(002110-CN)、新钢股份(600782-CN)亦涨近9%;稀土永磁概念活跃大涨,盛和资源(600392-CN)、五矿稀土(000831-CN)、北方稀土(600111-CN)、五矿稀土(000831-CN)、北矿科技(600980-CN)等涨停,金力永磁(300748-CN)、正海磁材(300224-CN)等跟涨超5%。光伏建筑板块拉升,启迪设计(300500-CN)涨超15%,中信博(688408-CN)、汉嘉设计(300746-CN)涨超10%,天合光能(688599-CN)、隆基股份(601012-CN)等跟涨;不过,数字货币板块领跌,飞天诚信(300386-CN)跌超13%,新开普(300248-CN)、御银股份(002177-CN)跌近10%,旗天科技(300061-CN)、飞利信(300287-CN)等跟跌超7%;农业种植、养殖板块走弱,华绿生物(300970-CN)跌超14%,天邦生物(002124-CN)、新希望(000876-CN)跌超6%,隆平高科(000998-CN)、众兴菌业(002772-CN)跟跌逾5%。汽车整车板块持续走弱,亚星客车(600213-CN)跌超8%,泉峰汽车(603982-CN)跌超7%,一汽解放(000800-CN)、华域汽车(600741-CN)、中通客车(000957-CN)等跌超5%。石化油服板块低迷 ,通源石油(300164-CN)跌超5%,恒泰艾普(300157-CN)跌超3%,中曼石油(603619-CN)、潜能恒信(300191-CN)等跟跌。
全面降准落地二季度GDP增速7.9%复苏仍有空间
7月15日,人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构),释放长期资金约1万亿元。全面降准落地,释放的长期资金中一部分用来置换当日到期的中期借贷便利(MLF),到期量为4000亿元。同时,央行表示,考虑到目前正值税期高峰等因素,金融机构对中长期资金仍有一定需求,为维护银行体系流动性合理充裕,人民银行今日开展1000亿元MLF操作和100亿元逆回购操作,利率均维持不变。业内人士分析表示,央行在此次全面降准落地之际还开展1000亿元MLF操作,一方面体现为应对短期缴税高峰等因素影响,满足金融机构对中长期资金的需求;另一方面,体现了央行对银行体系中长期资金面的呵护。
与此同时,国家统计局今日公布6月和上半年经济数据显示,国内经济仍呈现稳步恢复态势,但经济复苏过程中还存在一定压力,经济恢复不均衡的问题依然存在,未来经济复苏仍有空间。数据显示,二季度GDP单季度增速7.9%,前值18.3%;固定资产投资累计增速12.6%,前值15.4%;规模以上工业增加值单月增速8.3%,前值8.8%;社会消费品零售总额单月增速12.1%,前值12.4%;工业、消费均好于预期;地产投资维持韧性;消费与投资两年平均同比增速虽然还未回到疫情前水平,但小幅回升。统计局表示,下半年外部不稳定、不确定因素较多,国内经济增长也存在不均衡情况,但从供需循环、市场信心、内需持续增强方面分析,下半年我国经济仍有望保持持续稳定复苏的态势。值得一提的是,此次降息没有落地,经济并未如预期般明显走弱,但市场却并没有非常恐慌活跃券利率上行2bp,T主力合约跌0.34%左右。不少观点还寄希望于7月20日LPR会降息,或预期很快可以见到第二次降准,利好的子弹还能“再飞一会儿”。
蓝筹权重强势反弹 成长主线分化加剧
万亿降准开始执行首日,沪深两市今日各大指数同步低开,随后探底回升震荡走高,整体呈现低开高走态势,市场赚钱效应有所降温,银行、保险等大金融板块全面反弹,钢铁、稀土等资源类品种继续走高,而锂电池方向继续分化,碳中和、数字货币等调整居前,近期高位板块退潮迹象明显。技术面上,沪指3564点重新回到市场内在价值线3530上方,再次逼近之前受阻回落的缺口压力附近,接下来关注该缺口的突破情况。此外,沪深300指数进入关键位置,大指数强势反弹,大票由弱转强,短期看成长股继续分化、风险较大,注意控制仓位及谨慎追涨。不过,传统价值蓝筹股仍然孱弱不堪,能否有效企稳可能需要中报业绩的支撑,但短期也不宜盲目看空,当前是低吸绩优蓝筹的机会。
另外,今日公布的经济数据显示,目前宏观已经进入明确的衰退期。展望后市,央行保持稳健的货币政策,通胀水平可控,下半年资金流动性充裕,7、8月份仍将有双创基金等公募基金密集发行,A股市场上升的逻辑没有发生改变,投资的方向依然是以科技成长性行业为核心。不过,由于目前锂电、光伏等人气高标抱团行业出现大幅杀跌,北上资金昨日也大举出逃超百亿,为今年来首次,对于短期市场情绪有很大影响,市场的节奏已经发生改变,需要注意高低切换。另外,成长性行业中长期上升趋势不变,未来依然可期,但短期仍需在操作上积极布局底部结构夯实,关注具有成长逻辑的国产软件、新材料、5G等价值低洼板块个股机会。
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