原标题:机构调研半年榜出炉!电子食品医药等最受青睐,这家公司竟被1664家机构密集调研…… 来源:智通财经网
2021年上半年已经收官,据东方财富Choice数据统计,2021年上半年,沪深两市共有1351家上市公司接待了包括基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司、QFII等在内的多家机构调研。共有210家上市公司获得百家机构青睐。其中,最受机构青睐的是迈瑞医疗,达到1664家,海康威视被759家机构调研,榜单中排名第二。传音控股、广联达、中科创达、天赐材料、华峰测控、兆易创新被调研的数量紧随其后,它们分别被657家、655家、654家、610家、587家、569家机构调研。
机构最爱科技股
机构扎堆调研的板块以大科技为主。
如果梳理被机构扎堆调研的公司,可以发现电子、食品饮料、计算机、医药生物、通信、家用电器、化工等领域备受青睐。
以上7个板块,被机构调研个股数量占行业内成份股总数比例分别为45.51%、42.37%、38.66%、37.92%、37.84%、37.50%、36.07%。
“从机构上半年调研情况来看,主要集中于科技和消费领域,而这两个领域恰恰也是当前景气度最高的两个行业。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示。
申万电子板块下的二级板块主要包括半导体、元件、电子制造等,如果梳理机构扎堆调研的电子板块公司,可以发现其中绝大部分为半导体概念股。
机构扎堆调研半导体板块在情理之中。因为当下券商、公募几乎对半导体一致看好。特别是头部券商、公募,对半导体非常乐观。
如“券商一哥”中信证券研报认为,下半年持续重点看好半导体的短中长期大逻辑:持续重点推荐半导体国产化机会,建议关注AIoT时代新技术布局。针对当前行业现状,我们认为行业缺货在Q3或达到高峰,Q4部分芯片缺货可能逐步有所缓解。
国泰君安认为,2021年是“十四五”开局之年。“十四五”时期对我国产业链、供应链提出了“自主可控、安全高效”的新要求。EDA软件和半导体设备在半导体产业中具有基础性、决定性作用,对确保我国半导体产业链的安全具有重要意义。
近期,随着A股市场半导体板块的强劲表现,以投资半导体板块为主的诺安成长净值也水涨船高,“领涨”态势也让其掌舵者蔡嵩松重获基民追捧。数据显示,5月11日至7月1日,半导体指数一扫前期阴霾,区间累计上涨37.51%。
因为重仓押注半导体而一度饱受争议的的诺安基金“蔡经理”现在并非独行者:
华夏基金数量投资部副总裁鲁亚运看好芯片板块后市发展。他表示,2020年受疫情影响,部分芯片厂商关闭工厂或降低产能,但随着全球疫情影响逐步减弱,需求迎来了较大幅度反弹,家电、手机、笔记本电脑、汽车等终端需求带动功率器件、电源管理芯片、CMOS、射频等模拟芯片需求端旺盛。
广发基金认为,面对国内巨大需求,半导体领域的国产替代机会非常有吸引力。短期来看,行业供需失衡情况从去年延续至今。对于国产半导体厂商而言,缺货涨价使得行业景气度高企,不断加码扩产,且大幅提升了产品从验证到批量供应的速度。
鹏华芯片ETF基金经理罗英宇同样看好芯片板块后市发展。他表示,从行业基本面来看,中报披露时间节点临近,芯片板块整体上半年营收和利润将呈现出高增长态势,增速或将超出市场预期。
平安优质企业混合基金拟任基金经理薛冀颖则表示,并没有因近期芯片行业的起伏,在投资策略上做出特别的改变。因为他“本身就看好科技股后市行情”。
机构调研与股价表现
机构扎堆调研的210家公司中,星源材质、 爱博医疗、锦浪科技、拓邦股份、建龙微纳等24家公司今年以来股价涨幅超过100%。其中,股价涨幅靠前的分别是明微电子、美迪西、佰仁医疗、奥园美谷、昊海生科,它们今年股价涨幅分别为523.39%、239.21%、206.80%、198.82%、165.32%。
最受机构青睐的迈瑞医疗截至2021年7月1日年内涨幅17.12%,调研次数仅次于迈瑞医疗的海康威视截至2021年月1日年内涨幅36.53%。
被调研的数量紧随其后的传音控股、广联达、中科创达、天赐材料、华峰测控、兆易创新年内涨幅分别为:36.10%、-15.42%、35.01%、67.25%、33.68%、17.29%。
我们可以看出,机构密集调研的公司中,绝大部分年内录得上涨,且大幅跑赢指数。2021年上半年:上证指数涨幅3.4%、深证成指涨幅4.78%、沪深300涨幅0.24%。
仅有广联达一家股价录得下跌。
广联达是国内领先的云计算龙头企业之一。一季报数据显示,广联达一季度营业收入8.34亿元,同比增长52.21%,实现归母公司净利润0.77亿元,同比增长44.71%。
上半年广联达共计收到16家券商的33份研报,最高目标价93.1元。截至2021年7月2日,广联达收盘价为65.68元。
6月30日,广联达晚间发布公告称,近日公司收到高级管理人员云浪生先生的告知,云浪生于2021年6月25日减持公司股份8万股,减持价格69.60元/股,减持股份占公司总股份为0.0067%。本次减持计划的减持数量已过半。
目前,广联达十大流通股东中,明星机构有瑞银和高瓴资本。其中,高瓴资本是2020年6月16日以定向增发的方式入股广联达,发行价格为50.48元/股。
广联达最近一次接待调研是2021年5月8日,调研活动采取现场调研+线上会议形式,参会人员总计393人,其中383位来自投资机构,9 位来自媒体。
广联达目前主要将业务分为三大板块,分别为数字造价业务板块、数字施工业务板块、数字设计业务板块。
在这次调研中,广联达表示,造价市场化对公司构成利好。
“造价市场化,首先要实现数字化,从建筑全生命周期的角度, 覆盖设计、采购、施工等多阶段的数字化和一体化。只有这样, 通过实时的招投标、施工等数据,才能知道建筑行业现在的劳动生产率、价格信息等。长远看,造价市场化改革有利于行业发展, 提升了造价全行业对数据服务的需求。市场化水平越高,越需要专业的供应商提供大数据服务,这对广联达是利好的。在造价市场化刚开始的阶段,公司将为客户提供造价数据平台,帮助其积累自身企业数据,编制自己的定额和指标等,提高市场反应能力和竞争力。公司也将通过多种增值服务提升ARPU值。”
何为造价市场化?
根据湖北省住建厅官网公开信息显示,湖北省住建厅近日印发《湖北省建设工程造价改革试点实施方案》,明确提出推行清单计量、市场询价、自主报价、竞争定价的工程计价方式。
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