原标题:龙头股三个月股价翻倍 还有多只个股创新高!这个板块集体爆发 来源:上海证券报
今日早盘,三大指数延续回调走势,创业板指跌幅扩大至3%,机构抱团股重挫,茅指数跌超2%。
尽管近日市场低迷,但是半导体板块无疑是一股清流。今日早盘,龙头股瑞芯微再度大涨超6%,近三个月以来股价已经翻倍,新洁能、台基股份、斯达半导等纷纷跟涨。
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除了瑞芯微,近5个交易日内,华润微、富满电子、北方华创、中颖电子等多只半导体板块个股也纷纷创出历史新高。
“缺芯潮”引爆半导体芯片行情
在新一轮缺“芯”潮的影响下,半导体板块在二级市场近一个月再度走强。
据统计,自5月1日至6月15日,半导体申万二级行业指数上涨10.47%。两只重仓半导体的“网红”基金诺安成长混合、银河创新成长混合近一月净值分别上涨14.27% 、14.37%。
消息面上,全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价,MOSFET的涨幅将有12%,预计本月中旬执行。还有多家功率半导体厂商也在近期发布了涨价通知。
机构认为,芯片行业这轮缺货涨价行情,自2020年疫情爆发后开始,由供需两端多方面因素共同推动。
国信证券认为,产业链晶圆及封测端游继续保持订单饱满,同时对上游半导体设备端采购周期拉长,部分关键设备订单已排到3季度,短期内半导体产能无法快速扩张,因此供需结构紧张进一步加剧。半导体景气度高企,国内制造端并进一步扩产成熟制程,重点关注相关产业链投资机遇。
中信建投也表示,半导体板块高景气度将继续维持,全球芯片市场供需失衡的情况可能会持续到2022年,相关设备、材料、晶圆供应商等供应链也会受惠。
机构资金大举加仓
近期盘后数据显示,机构资金大幅流入半导体板块。6月15日瑞芯微登上龙虎榜单,近3个交易日内该股获5家机构席位合计买入6.26亿元,占区间成交额的30.40%。
国民技术16日盘后交易数据也显示,2家机构现身买二、买五席位,合计净买入2762.73万元。
此外,从近一个月的机构调研情况来看,半导体板块个股的关注度显著提升。
从接待机构调研情况来看,半导体板块龙头华峰测控成为最受机构青睐的个股之一,获209家机构扎堆调研。此外,中微公司也获超100家机构调研。
调研中,华峰测控表示,2021年以来,受益于半导体行业景气度持续向好和公司优质的产品和服务,公司的客户数量和设备发货量均保持增长。在全球芯片紧缺的情况下,公司一直在持续加大备货力度,目前供应链情况基本稳定。
一季度板块业绩增长显著
从一季度业绩来看,各行业盈利增速在分化。国海证券认为,从细分行业来看,科技成长板块中的半导体和电源设备2021年一季度业绩增显著,估值回归合理区间;消费板块的休闲服务则受疫情冲击较重,业绩难以恢复,一季度盈利增速仍然为负。
其中,半导体设备一季度业绩增长显著。中微公司一季度净利润1.38亿元,同比增长了425.4%;北方华创一季度净利润0.73亿元,同比增长175.3%;精测电子净利润0.65亿元,同比增长934.5%。
此外,从归母净利润的金额来看,卓胜微一季度实现了4.92亿元净利润,同比增速超过200%。公司表示,这主要得益于5G通信技术发展,带动射频前端市场需求快速拉高,而公司抓住国产代替机遇,推进射频模组产品市场化进程。
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