江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于根据2020年度利润分配方案调整 可转债转股价的公告

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于根据2020年度利润分配方案调整 可转债转股价的公告
2021年06月07日 04:04 证券日报

原标题:江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于根据2020年度利润分配方案调整 可转债转股价的公告

  证券代码:601860       证券简称:紫金银行       公告编号:2021-024

  可转债代码:113037     可转债简称:紫银转债

  重要内容提示:

  ● 修正前转股价格:4.75元/股

  ● 修正后转股价格:4.65元/股

  ● 紫银转债本次转股价格调整实施日期:2021年6月15日

  一、转股价格调整依据

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”) 于2020年7月23日向社会公开发行面值总额45亿元的可转换公司债券,债券于2020年8月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“紫银转债”,债券代码“113037”。

  根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)相关条款,在可转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格,具体调整办法如下:

  送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);

  增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  派发现金股利:P1=P0-D;

  上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  其中:P0为调整前有效的转股价,n为该次送股率或转增股本率,k为该次增发新股率或配股率,A为该次增发新股价或配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为调整后有效的转股价。

  公司于2021年5月24日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分派方案的议案》,决定将以实施2020年年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向登记在册的普通股股东每10股派发现金红利1元(含税)。

  公司实施2020年度利润分配后,紫银转债的转股价格于2021年6月15日调整为4.65元/股。本次因实施2020 年度利润分配而对可转换公司债券转股价格的调整符合《募集说明书》的相关规定。

  二、转股价格调整公式

  本次转股价格调整公式:P1=P0-D;

  本次调整后的转股价格P1确定为4.65元/股,其中:P0为调整前转股价4.75元/股,D为每股派送现金股利0.10元。

  本次转股价格调整实施时间:根据公司同日披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》,本次转股价格调整实施日期为权益分派除权除息日2021年6 月15日。紫银转债自2021年6月4日至权益分派股权登记日(2021年6月11日)期间暂停转股,自权益分派股权登记日后的第一个交易日(2021年6月15日)起恢复转股。

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

  2021年6月7日

  证券代码:601860          证券简称:紫金银行         公告编号:2021-023

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司

  2020年年度权益分派实施公告

  重要内容提示:

  ● 每股分配比例

  A股每股现金红利0.10元

  ● 相关日期

  ● 差异化分红送转: 否

  一、 通过分配方案的股东大会届次和日期

  本次利润分配方案经公司2021年5月24日的2020年年度股东大会审议通过。

  二、 分配方案

  1. 发放年度:2020年年度

  2. 分派对象:

  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

  3. 分配方案:

  本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,660,926,078股为基数,每股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金红利366,092,607.80元。

  三、 相关日期

  四、 分配实施办法

  1. 实施办法

  公司现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

  2. 自行发放对象

  南京紫金投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司、南京天朝投资有限公司五户股东的现金红利由本公司按照相关规定直接派发。

  3. 扣税说明

  (1)对于持有公司流通股的自然人股东与证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85 号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101 号)的有关规定,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。

  (2)对于持有公司限售股的自然人股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)的规定,解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%。

  (3)对于合格境外机构投资者(QFII),根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税;如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

  (4)对于其他股东(含机构投资者),本公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税。

  五、 有关咨询办法

  关于本次权益分派实施相关事项,咨询方式如下:

  联系部门:公司董事会办公室

  联系电话:025-88866792

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司

  董事会

  2021年6月7日

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