抱团股开年巨震,顶流基金经理火速调仓!傅鹏博、谢治宇、冯柳都有新动作,董承非提前砍仓!

抱团股开年巨震,顶流基金经理火速调仓!傅鹏博、谢治宇、冯柳都有新动作,董承非提前砍仓!
2021年02月21日 10:54 光大掌上富尊

原标题:抱团股开年巨震,顶流基金经理火速调仓!傅鹏博、谢治宇、冯柳都有新动作,董承非提前砍仓! 来源:中国基金报

牛年开市2个交易日,抱团白马股巨震,各种迹象显示,顶流基金等机构资金可能已经或正在大举调仓换股。 非常资深的投资老将傅鹏博,所管理基金开年后的净值走势,明显与去年底持仓估值有异;中生代的牛人谢治宇,也在1月明显调仓;知名私募高毅资产冯柳最新又加码1只股票。 抱团股巨震之前,今年1月份发布的季报中。兴全基金老将董承非便已经警示风险、并提前进行减仓,持仓也并没有什么抱团股,牛市开年董承非管理的兴全趋势净值连续上涨。 从牛市开年后的交易龙虎榜来看,也可以明显看出机构调仓换股。抱团牛股、各类茅遭到不少机构席位减持,传统的汽车、化工、煤炭等股票受到机构大举买入。 傅鹏博产品估算下跌实际大涨: 网友估计已大幅调仓 一个神奇的现象。重仓股大跌,估算净值下跌,实际净值却逆势上扬。 2月18日,牛年开市第一天,抱团股群崩,傅鹏博管理的睿远成长价值基金的前十大重仓股有7个是绿的,并且贵州茅台立讯精密跌5%及以上,三诺生物新宙邦也跌超4%,上涨的股票仅3个,2只微涨不超0.3%,1只涨不到1.5%。 从净值估算来看,2月18日该基金是下跌1.02%的。然而实际上,晚上净值出来,是上涨0.23%。 投资者都做好亏钱打算了,没想到居然让人赚钱了。很多投资者想不通,咋肥四鸭。揉了揉不敢相信的眼睛,真是只好基。 稍微想下,可能也明白了。基金估值是按照12月底持仓计算,而春节前茅台等抱团白马股狂拉,都说傅鹏博老师也会灵活操作,在春节前卖出些抱团白马股,也是可能的。有投资者也是这么想的。 然后到了2月19日,抱团股开始有所反攻。睿远成长价值净值估算上涨0.3%,这只基金又没涨反而微跌了0.07%。 种种情况,让人觉得傅鹏博可能确实调仓了。 实际上,不只是傅鹏博,睿远基金旗下另一位知名基金经理赵枫管理的睿远均衡价值,2月19日净值估算只是微涨0.06%,但实际上却涨了0.78%。2月18日其估算净值涨幅为0.17%,实际净值上涨了1.48%。 2020年的股票型基金冠军汇丰晋信低碳先锋基金,基金经理为陆彬,去年底前十大重仓股均为A股,2月18日估算净值上涨0.94%,实际净值上涨3.35%,也出现明显偏差。 谢治宇的合润已调仓: 合宜净值较估算也偏离 从有公开数据印证的来看,有顶流基金经理确实在今年以来快速调仓。如谢治宇管理的兴全合润因为上市,披露了截至今年1月21日的前十大重仓,从去年底才过了不到1个月,已经换了2只前十大重仓股,大举加仓了低估值的银行;并卖出的了热门的抱团光伏股隆基股份。 具体来看,兴全合润的前十大重仓股也出现不小变动,海尔智家三一重工中国平安依旧占据兴全合润前三大重仓股位置,不过,海尔智家取代中国平安,晋升该基金的第一大重仓股。 银行股中的兴业银行以及安防龙头股——海康威视新进兴全合润前十大重仓股,数据显示,兴业银行及海康威视今年以来分别上涨9.77%、39.46%。半导体板块中的晶晨股份、光伏龙头股隆基股份退出前十大重仓股。 不只是前十大换了2只股,其他8只股的持股数也有增有减,在进行变动。 谢治宇管理的另一只基金兴全合宜,近日净值也有明显偏差。2月19日,净值估算为下跌0.63%,但实际只是微跌0.02%。明显让人感觉持仓有所变化。 冯柳继续加码康缘药业 顶流公募在调仓,顶流私募高毅资产冯柳也有持仓动向,在继续加仓康缘药业,这从康缘药业的相关公告中得以看出。 虽然私募不披露持仓,但上市公司的公告,也回显露出蛛丝马迹。康缘药业因为回购,最新发布公告披露前十大流通股东,截至2月5日,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持股增至2110万股,相比于去年三季度末增加了310万股。另一家大型私募银叶投资也加仓了该股。 公开资料显示,冯柳2018年三季度末就现身康缘药业前十大流通股东,去年一季度曾大笔减持康缘药业,去年二季度开始又不断加仓。 董承非提前砍仓 持仓不抱团 作为顶流基金经理的兴全基金董承非,早已提前降仓,并且持仓早已不在抱团股中。董承非任职基金经理14年,现在管2只基金,643亿规模。2013年10月28日开始管兴全趋势,至今7年多,年化收益23.84%。 在1月下旬发布的四季报中,董承非表示,市场渐渐由基本面推动演变为“口号式”投资:具体表现就是核心资产不断的提升估值,将10年乃至20年以后的远景贴现到现在。但是未来是具有不确定性的,市场对于不确定性缺乏敬畏感。 并且董承非在以实际行动表达观点。他管理着兴全趋势和兴全新视野,兴全新视野的股票仓位从去年三季度末的90.1%降至四季度末的69.45%,仓位下降20个百分点,兴全趋势的仓位也从去年三季度末的83.23%降至去年底的79.63%。 在兴全趋势2020年四季度末的持仓中,也没有什么热门抱团股。有色、机械、金融、地产等倒是有。 在牛年开市2个交易日,兴全趋势的净值2月18日、2月19日两日均为上涨,分别上涨1.59%、0.69%。 机构席位“透露”大举调仓换股 虽然看不到具体的机构调仓过程,但从少数披露龙虎榜席位的股票也能看出端倪。 从2月18日、2月19日两天抱团股巨震的市场当中,龙虎榜席位中机构席位的买卖变化,也能看出机构动作一二。买入汽车、油气、造纸、化工、煤炭等周期股,卖出消费、医药等抱团股。 2月19日,机构席位大举净买入汽车股宇通客车、油气设备股杰瑞股份、造纸股山鹰国际、煤炭股陕西黑猫等。 2月18日,机构席位还大举买入了化工股中泰化学鲁西化工,造纸股晨鸣纸业,煤炭股陕西黑猫。 有买就有卖。这几天在一些抱团股中,也有机构卖出身影显现。尤其2月18日,抱团股群崩当天,美的集团华兰生物爱美客凯莱英金域医学洽洽食品等机构热衷的消费、医药股,不少机构席位砸货卖出。 比如2月18日突然暴跌逾8%的大白马股美的集团,股价一路走高,是公募基金第3大重仓股,当天的龙虎榜席位中,2家机构大举砸盘,卖出超4亿元。虽然也有机构在买入,但卖出力度凶猛,部分机构调仓坚决。 今年已有3股翻倍 并有8股腰斩 虽然2021年值过了不到2个月,中间还有春节假期。剔除今年上市新股,已有3只股票翻倍,涨幅巨大,且都是周期类的,有色股盛和资源,以及机构大举买入的煤炭股陕西黑猫,还有次新化工股联泓新科。 今年以来,盛和资源股价涨幅高达179%,陕西黑猫暴涨165%,联泓新科暴涨134%。此外,美迪西、晨鸣纸业、森麒麟等涨幅也很大,超80%。 今年以来,周期类尤其化工股涨幅很大;前十大涨幅,目前基础化工股占据5个。 从机构调仓来看,机构席位连续大举买入煤炭股陕西黑猫,虽然该股连续拉升,涨幅巨大。仍然挡不住机构调仓热情。 当然,今年以来还是有很多股票跌幅惨烈,有退市股退市金钰暴跌78%,闪崩股、连续跌停股全新好美好置业等跌幅超50%。不到2个月时间,跌幅超50%腰斩股多达8只。

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