原标题：元利化学集团股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2021-005
重要内容提示：
● 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司潍坊分行（以下简称“兴业银行”）、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）
● 本次委托理财金额：28,500.00万元人民币
● 委托理财产品名称：兴业银行企业金融结构性存款、世纪证券保本固定收益凭证“世纪稳盈”T3号）
● 履行的审议程序：元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”或“元利科技”）于2020年7月2日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，于2020年7月20日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保正常运行和保证资金安全的前提下，使用总额不超过人民币80,000万元的自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品或固定收益类证券产品。使用期限自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。具体情况详见公司于2020年7月4日在指定信息披露媒体披露的《元利化学集团股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-036）。
一、自2020年12月3日至本公告日委托理财到期赎回的情况
公司于2020年2月13日向浦发银行购买10,000万元结构性存款，具体详见《元利化学集团股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009），公司已于2021年2月8日全部赎回上述理财产品，收回本金10,000万元，获得理财收益364.861111万元；
公司于2020年10月22日向兴业银行购买2,500万元结构性存款，具体详见《元利化学集团股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-058），公司已于2020年12月16日赎回上述理财产品，收回本金2,500万元，获得理财收益9.760274万元；
公司于2020年10月22日向兴业银行购买500万元结构性存款，具体详见《元利化学集团股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-058），公司已于2021年1月21日赎回上述理财产品，收回本金500万元，获得理财收益3.150685万元；
公司全资子公司重庆元利科技有限公司（以下简称“重庆元利”）于2020年10月22日向兴业银行购买4,000万元结构性存款，具体详见《元利化学集团股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-058），公司分别于2020年12月16日赎回1,500万元、2020年12月23日赎回300万元，2021年1月19日赎回400万元、2021年1月21日赎回1,800万元，收回本金4,000万元，获得理财收益19.323288万元；
重庆元利于2020年10月22日向兴业银行购买500万元结构性存款，具体详见《元利化学集团股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-058），公司已于2021年1月21日赎回上述理财产品，收回本金500万元，获得理财收益3.150685万元；
重庆元利于2021年1月5日向兴业银行购买1,500万元结构性存款，并于2021年1月21日全部赎回上述理财产品，收回本金1,500万元，获得理财收益1.746575万元；
公司于2021年1月5日向兴业银行购买4,500万元结构性存款，并于2021年1月21日全部赎回上述理财产品，收回本金4,500万元，获得理财收益3.432876万元；
公司于2021年1月20日向兴业银行购买4,500万元结构性存款，并于2021年1月27日全部赎回上述理财产品，收回本金4,500万元，获得理财收益1.541096万元；
重庆元利于2021年1月25日向兴业银行购买3,000万元结构性存款，并于2021年2月2日赎回1,000万元，余2,000万元尚未赎回，共赎回本金1,000万元，获得理财收益0.753425万元
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，提高自有资金的利用率，节省财务费用，增加公司收益。在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更高的回报。
（二）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金是在保证公司生产经营正常开展前提下的部分自有资金，自有资金来源合法合规。
（三）委托理财产品的基本情况
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的低风险理财产品或存款类产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
兴业银行企业金融结构性存款协议（开放式）
1、购买方：元利科技、重庆元利
2、产品性质：保本浮动收益型；
3、理财本金：24,500万元；
4、预期年化收益率：2.5%；
5、产品期限：无固定期限；
6、开放日及开放时间：元利科技分别于2021年1月5日申购4,500万元、2021年1月20日申购4,500万元，500万元，2021年2月9日申购4,000万元、4,500万元、500万元，重庆元利分别于2021年1月5日申购1,500万元,2021年1月25日申购3,000万元、500万元，2021年2月8日申购1,000万元，成立日后至到期日（受限于提前终止）之间的全部工作日内，甲方可在交易时间内向乙方提出办理当日申购/提前支取的业务申请；
7、交易时间：本产品成立后开放期内每一工作日的8：00-15：30（北京时间），乙方对该申购/提前支取交易时间保留变更的权利。如发生变更，申购/提前支取交易时间以乙方各营业网点或乙方网站发布的变更公告中所载明的新交易时间为准。乙方将至少提前一个工作日通过乙方营业网点或乙方网站发布变更公告；
8、管理费：本存款产品收益的计算中已包含（计入）乙方的运营管理成本（如账户监管、资金运作管理、交易手续费等）。甲方无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。
世纪证券保本固定收益凭证“世纪稳盈”T3号
1、 购买方：元利科技；
2、 受托方：中泰证券；
3、产品类型：本金保障；
4、理财本金：4,000万元；
5、发行人：世纪证券有限公司；
6、收益率：4.0%；
7、年度计息天数：1年按365天计算，计息天数按实际产品期限计算；
8、资金用途：募集资金用于补充发行人营运资金；
9、认购期：2020年12月2日至2020年12月2日；
10、缴款日：2020年12月3日；
11、起息日：2020年12月3日；
12、到期日：2021年11月25日；
13、兑付日：2021年11月26日（如遇非交易日，则顺延至后的第一个交易日）；
14、兑付方式：发行人直接兑付；
（二）委托理财的资金投向
公司本次购买的兴业银行理财产品投向为结构性存款产品，购买世纪证券的收益凭证用于补充该发行人的营运资金。
（三）风险控制分析
本次购买的世纪证券收益凭证及兴业银行的结构性存款属于低风险的理财产品，符合公司董事会及股东大会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求，投资风险较小，在企业可控范围之内。
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财受托方的基本情况
本次委托理财受托方分别是兴业银行及中泰证券，是上海证券交易所上市公司（证券代码依次为：601166，600918），与公司、重庆元利、公司控股股东及一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
五、对公司的影响
公司一年又一期财务数据情况
截至2020年9月30日，公司货币资金为27,753.28万元，其他流动资产为93,980.04万元。公司本次使用自有资金购买理财金额为28,500万元，占公司最近一期期末货币资金和其他流动资产总额的比例为23.41%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
根据相关规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。
六、风险提示
尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
七、截至本公告日，公司及子公司最近12个月使用自有资金委托理财的情况
八、备查文件
（一）产品协议
（二）银行凭证
元利化学集团股份有限公司
董事会
二二一年二月十八日
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