原标题:大众交通(集团)股份有限公司关于对外投资暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义:
本公司、公司:大众交通(集团)股份有限公司(有限合伙人)
大众公用:上海大众公用事业(集团)股份有限公司(有限合伙人)
民朴厚德基金:天津民朴厚德股权投资基金合伙企业(有限合伙)
《合伙协议》:《天津民朴厚德股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(2021年2月8日修订版)
《合伙人大会决议》:《天津民朴厚德股权投资基金合伙企业(有限合伙)2020年第一次合伙人大会决议》
一、 关联交易概述
2020年9月本公司与大众公用在上海签署《份额转让协议》,本公司受让大众公用参股的民朴厚德基金中尚未出资的人民币40,000万元中的15,000万元的认缴出资份额(以下简称“标的份额”)及其相应的权利义务。并与深圳市人民厚朴私募股权投资有限公司、北京鲸象资产管理有限责任公司、光大兴陇信托有限责任公司、贵州铁路壹期陆号股权投资基金中心(有限合伙)、北京奋信投资管理有限公司签署《天津民朴厚德股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。具体请详见公司于2020年9月15日披露“临2020-041”《大众交通(集团)股份有限公司关于对外投资的关联交易公告》。
各投资方的认缴出资金额及投资比例情况如下:
币种 :人民币 单位:万元
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二、 进展情况
根据《合伙人大会决议》,截止本公告披露日,民朴厚德基金总计认缴出资额11.02亿元人民币,全体合伙人实缴出资金额为5.7576亿元人民币,民朴厚德基金后续不再要求各合伙人向基金进行出资。各合伙人实缴情况如下:
币种:人民币 单位:万元
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民朴厚德基金项目投资金额为5.5亿人民币。此外,民朴厚德基金预留了管理费及其他费用共计2,230万元人民币,目前民朴厚德基金共计剩余资金346万元人民币。按照各有限合伙人实际出资比例,民朴厚德基金将向各合伙人分配退回剩余投资本金。
同时,为完成中国基金业协会备案,各合伙人同意北京奋信投资管理有限公司进行退伙,退伙后不再承担基金任何出资义务及其他相关义务,未来也不享受基金任何收益。各合伙人同意对《合伙协议》进行相应修订并办理工商变更。
本公司投资民朴厚德基金有一定的投资周期,此外,投资过程中也可能受到宏观经济、行业周期、合伙企业的经营水平等多种因素影响,因而客观上存在投资收益不达预期的风险。公司将继续及时跟踪了解民朴厚德基金的运作情况,督促项目产生收益及时分红,加强防范投资风险,保证公司投资安全性,维护公司股东特别是中小投资者利益。
特此公告。
大众交通(集团)股份有限公司
2021年2月9日
报备文件:1、《天津民朴厚德股权投资基金合伙企业(有限合伙)2020年第一次合伙人大会决议》;
2、天津民朴厚德股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议(2021年2月8日修订版)。
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