安徽新华传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品进展公告

安徽新华传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品进展公告
2021年02月06日 01:49 证券日报

原标题:安徽新华传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品进展公告

  证券代码:601801       证券简称:皖新传媒       公告编号:临2021-005

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●委托理财受托方: 农业银行交通银行工商银行浦发银行

  ●委托理财累计购买金额:100,850万元

  ●委托理财产品名称: 1.浦发银行利多多公司稳利新客固定持有期JG6007期结构性存款;2.“汇利丰”2020年第6182期对公定制人民币结构性存款产品;3.挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2020年第195期M款;4.工银理财保本型“随心E”(定向);5.浦发银行利多多公司稳利新客固定持有期JG9004期结构性存款;6.“汇利丰”2021年第4213期对公定制人民币结构性存款产品;7.交通银行蕴通财富定期型结构性存款。

  ●委托理财期限: 1.浦发银行利多多公司稳利新客固定持有期JG6007期结构性存款:90天;2.“汇利丰”2020年第6182期对公定制人民币结构性存款产品:367天;3.挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2020年第195期M款:365天;4.工银理财保本型“随心E”(定向):62天、92天;5.浦发银行利多多公司稳利新客固定持有期JG9004期结构性存款:90天;6.“汇利丰”2021 年第 4213 期对公定制人民币结构性存款产品:357天;7.交通银行蕴通财富定期型结构性存款:15天、28天、35天、63天、98天、126天、154天、368天。

  ●履行的审议程序: 安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”“皖新传媒”)于2020年9月21日召开的第三届董事会第五十一次(临时)会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用闲置自有资金不超过30亿元购买安全性高、流动性强的银行理财产品(含下属控股子公司),购买银行理财产品期限以中短期投资品种为主。在此额度内资金可以滚动使用,额度有效期自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效,并授权公司经营管理层负责具体实施,监事会及独立董事亦审核同意该事项并出具意见。

  一、委托理财概况

  (一)委托理财目的

  为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品,增加公司资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  (二)资金来源

  本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

  (三)近期使用自有资金购买银行理财产品的基本情况

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产品,符合公司内部资金管理的要求。每个会计年度末,公司内审机构对所有资金理财项目进行全面检查。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  单位:万元

  (二)委托理财的资金投向:银行理财资金池。

  (三)风险控制分析

  1.公司将风险控制放在首位,谨慎投资,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。

  2.公司经营层指派财务部相关人员负责银行理财产品收益与风险的分析、评估,及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况,如若判断或发现存在不利情形,将及时采取保全措施,控制投资风险。

  3.独立董事、监事会有权对银行理财产品购买情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度,严格控制风险。

  4.明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会拟授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:指派专人研究市场行情;负责根据公司营运资金情况,安排并实施购买安全性高、流动性强的银行理财产品方案,选择产品品种,签署合同及协议等。

  5.公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

  三、委托理财受托方的情况

  公司本次购买理财产品的受托方:浦发银行(证券代码:600000)、农业银行(证券代码:601288)、交通银行(证券代码:601328)均为上海证券交易所上市公司,工商银行(证券代码601398、01398.HK)为上海证券交易所和香港联交所上市公司,上述受托方均属于已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

  四、对公司的影响

  公司最近一年又一期的财务情况如下:

  单位:万元

  公司本次披露的委托理财累计支付金额100,850万元,占最近一期期末货币资金(521,939.02万元)19.32%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

  公司自2019年起执行新金融工具准则,理财产品报表列报的项目为“交易性金融资产”。

  五、风险提示

  公司及控股子公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

  六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

  公司于2020年9月21日召开的第三届董事会第五十一次(临时)会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用闲置自有资金不超过30亿元购买安全性高、流动性强的银行理财产品(含下属控股子公司),在此额度内资金可以滚动使用,额度有效期自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效,并授权公司经营管理层负责具体实施。

  监事会审核同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品,资金规模不超过30亿元,在此额度内资金可以滚动使用,额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

  独立董事审核同意公司使用不超过30亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品(含下属控股子公司),在此额度内资金可以滚动使用,额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效,并发表了独立董事审核意见。

  七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  单位:万元

  八、截至本公告日,公司使用自有资金委托理财收回情况

  在董事会授权范围内,公司使用闲置自有资金购买的银行理财产品,已经到期的产品本金和利息全部收回到账。具体情况如下:

  单位:万元

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2021年2月5日

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