永泰能源股份有限公司公告(系列)

永泰能源股份有限公司公告(系列)
2021年02月03日 02:23 证券时报

原标题:永泰能源股份有限公司公告(系列)

  证券代码:600157 证券简称:ST永泰 公告编号:临2021-014

  永泰能源股份有限公司

  第十一届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永泰能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十五次会议通知于2021年1月30日以书面形式和电子邮件发出,会议于2021年2月2日以通讯方式召开,应参与表决董事8人,实参与表决董事8人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决,一致审议通过了以下议案:

  一、关于华熙矿业有限公司向中国外贸金融租赁有限公司申请融资租赁业务延长租赁期限的议案

  表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

  公司于2018年7月19日召开第十届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于华熙矿业有限公司申请融资租赁的议案》,同意公司全资子公司华熙矿业有限公司(以下简称“华熙矿业”)及公司所属全资公司山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司(以下简称“柏沟煤业”)以“售后回租-联合承租”的方式共同向中国外贸金融租赁有限公司申请存续本金50,000万元、期限不超过6年的融资租赁业务。目前该笔业务存续本金为41,855.96万元。

  现根据需要,董事会同意华熙矿业及柏沟煤业在维持原有担保条件的基础上,对上述存续本金41,855.96万元的融资租赁业务延长租赁期限,本次租赁期限延长不超过12年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  二、关于华熙矿业有限公司向国家开发银行申请贷款业务展期的议案

  表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

  公司于2019年8月12日召开第十届董事会第五十七次会议,审议通过了《关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案》,同意公司全资子公司华熙矿业向国家开发银行山西省分行申请金额不超过35,000万元、期限不超过1年的综合授信业务。目前该笔业务存续本金为34,740万元。

  现根据需要,董事会同意华熙矿业在维持原有担保条件的基础上,对上述存续本金34,740万元的贷款业务进行展期,本次展期期限为3年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  三、关于华熙矿业有限公司向晋商银行股份有限公司申请综合授信展期续保的议案

  表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

  公司于2020年11月18日召开第十一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于华熙矿业有限公司向晋商银行股份有限公司申请综合授信展期的议案》,同意公司全资子公司华熙矿业向晋商银行股份有限公司申请存续金额29,940万元的综合授信业务展期、展期期限不超过12个月。目前该笔业务存续金额为29,940万元。

  现根据需要,董事会同意公司对上述存续金额29,940万元的综合授信业务展期继续提供担保。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  四、关于灵石银源煤焦开发有限公司向国家开发银行申请贷款业务展期的议案

  表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

  公司于2019年8月12日召开第十届董事会第五十七次会议,审议通过了《关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案》,同意公司全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司(以下简称“银源煤焦”)向国家开发银行山西省分行申请金额不超过35,000万元、期限不超过1年的综合授信业务。目前该笔业务存续本金为34,740万元。

  现根据需要,董事会同意银源煤焦在维持原有担保的基础上,对上述存续本金34,740万元的贷款业务进行展期,本次展期期限为3年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  五、关于山西沁源康伟森达源煤业有限公司向国家开发银行申请贷款业务展期的议案

  表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

  公司于2018年9月28日召开第十届董事会第四十三次会议审议通过了《关于山西沁源康伟森达源煤业有限公司贷款进行展期的议案》,同意公司所属全资公司山西沁源康伟森达源煤业有限公司(以下简称“森达源煤业”)向国家开发银行申请存续金额14,900万元的项目中长期借款业务展期、展期期限为2年。目前该笔业务存续本金为12,775万元。

  现根据需要,董事会同意森达源煤业在维持原有担保条件的基础上,对上述存续本金12,775万元的贷款业务进行展期,本次展期期限为3年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  六、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案

  表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

  董事会同意公司全资子公司华熙矿业向晋城银行股份有限公司太原分行申请金额为20,000万元、期限36个月的综合授信,由公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保,由华熙矿业提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  七、关于华晨电力股份公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案

  表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

  董事会同意公司所属控股公司周口隆达发电有限公司(以下简称“周口隆达发电”)向渤海银行股份有限公司郑州分行申请敞口额度不超过8,700万元、期限1年的综合授信,由公司全资子公司华晨电力股份公司及公司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保,由周口隆达发电提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股(控制)企业间以及公司所属各控股(控制)企业间提供担保的议案》,上述各项议案经本次董事会批准后即可申请办理。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○二一年二月三日

  证券代码:600157 证券简称:ST永泰 公告编号:临2021-015

  永泰能源股份有限公司关于

  为华熙矿业有限公司等提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:华熙矿业有限公司(以下简称“华熙矿业”)、周口隆达发电有限公司(以下简称“周口隆达发电”)。

  ●本次担保金额及已为其提供的担保总额度:

  1、本次公司为华熙矿业提供担保金额为20,000万元,公司(含下属公司)已为其提供的担保总额度为360,755.10万元(含本次担保金额)。

  2、本次华晨电力股份公司(以下简称“华晨电力”)为周口隆达发电提供担保敞口额度不超过8,700万元,公司(含下属公司)已为其提供的担保总额度为8,700万元(含本次担保金额)。

  ●公司目前提供担保总额度为2,641,834.04万元(其中:公司内部担保总额度为2,259,589.04万元;公司对外担保总额度为382,245万元)。

  ●本次担保事项由被担保方提供相应反担保。

  一、担保情况概述

  经公司2021年2月2日召开的第十一届董事会第二十五次会议审议通过,同意提供以下担保:

  1、公司全资子公司华熙矿业拟向晋城银行股份有限公司太原分行申请金额为20,000万元、期限36个月的综合授信,由公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保,由华熙矿业提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  2、公司所属控股公司周口隆达发电拟向渤海银行股份有限公司郑州分行申请敞口额度不超过8,700万元、期限1年的综合授信,由公司全资子公司华晨电力及所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司(以下简称“裕中能源”)为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保,由周口隆达发电提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股(控制)企业间以及公司所属各控股(控制)企业间提供担保的议案》,上述担保事项经公司第十一届董事会第二十五次会议批准后即可申请办理。

  二、被担保人基本情况

  1、华熙矿业基本情况

  华熙矿业,注册地址:山西省晋中市灵石县翠峰路79号,法定代表人:王结流,注册资本:300,000万元,企业类型:其他有限责任公司,主要经营范围:对所属子公司进行管理;煤炭销售;建设工程:土木工程建筑业、钢结构工程; 园林绿化工程;煤炭洗选;酒店经营管理;道路货物运输;自有房屋租赁;旅游开发;矿产资源勘查。该公司为本公司全资子公司。

  截至2020年9月末,华熙矿业资产总额5,283,991.39万元,负债总额4,774,763.63万元,净资产509,227.76万元,资产负债率90.36%;2020年1-9月实现营业收入199,609.07万元,净利润10,655.23万元(未经审计)。

  2、周口隆达发电基本情况

  周口隆达发电,注册地址:周口市七一路西段,法定代表人:冯元,注册资本:353,000万元,企业类型:有限责任公司,主要经营范围:电力生产、销售、开发、电力投资、建设;火力发电副产品生产经营;热力生产和供应。该公司为本公司所属控股公司。

  截至2020年9月末,周口隆达发电资产总额585,585.91万元,负债总额294,180.44万元,净资产291,405.47万元,资产负债率50.24%;2020年1-9月实现营业收入117,911.98万元,净利润16,376.61万元(未经审计)。

  三、担保的主要内容

  1、公司为华熙矿业担保主要内容

  公司全资子公司华熙矿业拟向晋城银行股份有限公司太原分行申请金额为20,000万元、期限36个月的综合授信,由公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保,由华熙矿业提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  2、华晨电力为周口隆达发电担保主要内容

  公司所属控股公司周口隆达发电拟向渤海银行股份有限公司郑州分行申请敞口额度不超过8,700万元、期限1年的综合授信,由公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司裕中能源为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保,由周口隆达发电提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  四、董事会意见

  公司董事会认为:1、华熙矿业、周口隆达发电上述融资业务均为经营发展需要,且为公司与下属公司之间以及各下属公司之间提供的担保,相关担保风险较小。2、本次担保事项均由被担保方提供相关反担保,能够保障公司的利益。3、本次各项担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

  五、累计对外担保数量

  截至公告日,公司及下属公司提供担保总额度为2,641,834.04万元(含本次公告担保金额,其中:公司对下属公司提供担保总额度为1,660,860.01万元;下属公司之间提供担保总额度为536,881.84万元;下属公司为公司提供担保总额度为61,847.19万元;公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为120,000万元;公司对外部企业提供担保总额度为262,245万元),占公司最近一期经审计净资产的111.05%、总资产的24.81%,其中:公司对下属公司提供担保总额度为1,660,860.01万元,占公司最近一期经审计净资产的69.81%、总资产的15.60%。

  六、公告附件

  华熙矿业、周口隆达发电营业执照及最近一期财务报表。

  特此公告。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○二一年二月三日

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