原标题:腾讯总市值力超国有六大行!港股到底是“馅饼”还是“陷阱” 来源:同顺-异动眼
今年开年以来,资金持续通过沪港通流入港股,每日南下资金超过万亿几乎成为日常。据不完全统计,至今净流入规模已接近2000亿元人民币。经港股通南下资金踊跃,是推升港股之重要动力,南向交易占港股大市成交比率升至逾三成。
今日港股开盘后,恒生指数持续走高,恒生科技指数尤其强势,突破1万点关口,腾讯美团等再创历史新高。
资金南下,一众港股上市的内地互联网龙头成为抢夺标的。2021年以来16个交易日,港股腾讯控股仅有两个交易日收跌,年后涨幅几乎接近50%。今日盘中腾讯控股股价继续暴涨,突破700元,再创历史新高。总市值历史性地突破7万亿港元,截至发稿总市值接近7.2万亿港元。
有趣的是,以腾讯目前7万亿港元的总市值,其总市值已经超过国有六大银行市值之和。按照上周五收盘价计算,国有六大银行工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行合计市值为5.69万亿人民币,腾讯控股最新总市值已经比上述数值高出不少。
此外值得注意的是,上周四转场内交易后,易方达创新未来、鹏华创新未来、汇添富创新未来、中欧创新未来、华夏创新未来五只封闭基金连续两个交易日涨停,溢价率也进一步走高。随后上交所发布公告称,2021年1月22日10:15-11:30暂停五只创新未来基金交易业务。当天复牌后,五只基金场内份额维持涨停价至收盘。
今日早间开盘前,上交所发布公告称,于1月25日9时30分-10时30分暂停5只创新未来基金的交易业务,停牌原因为风险警示。
10点30分,5只创新未来基金恢复交易后大幅震荡,盘中一度触及跌停后又大幅拉升至涨停。截至发稿,5只基金今日复盘后成交量均突破600万元,其中中欧创新未来成交金额突破1300万元。
据公开资料显示,由于蚂蚁集团暂停上市的原因,五家基金的第一重仓股也由原先的蚂蚁集团全部转变为腾讯控股。易方达创新未来,腾讯为第一重仓股基金净值占比高达9.97%,美团占比4.99%。中欧创新未来同样重仓股为腾讯,占净值8.56%,腾讯占比近4%。
2021年以来,截至上周五。在资金涌入超10亿的个股中,共计有36只,其中,只有一只股票小米跌了9.6%,其它股票全数上涨。涨幅最大的是同样是微盟的89%,其次是保利协鑫的71%,第三是龙源电力超50%的涨幅。涨幅超40%的个股,有电子烟龙头思摩尔国际,高瓴持股的医药股海吉亚医疗,军工股中航科工,手机产业链比亚迪电子,以及B类股康方生物。
港股是“馅饼”还是“陷阱”券商观点不一
招商宏观表示,港股投资应考虑全球基本面改善、流动性宽松、香港经济社会重回发展轨道且面临更大机遇等宏观逻辑,而非低估值优势。优质资产永远不便宜。
中信证券表示,配置上,继续紧扣“顺周期”和“五大安全”两条主线,继续战略性增配性价比更优的港股,重点关注互联网龙头、电信运营商和在线教育。
不过,中金公司虽然对港股长期趋势仍保持积极看法,但近期急涨后从超买和卖空等指标看市场都已显得有些打得过满,因此后续不排除短期“歇一歇”再出发。在此背景下,我们继续建议在新老经济板块间均衡配置,并关注结构性机会,如选择港股特有的新经济板块,受益于强劲出口和消费复苏的行业、以及部分周期性板。
中信建投更是直呼,在全球经济曲折回升的背景下,港股会波动回升。中信建投表示,港股并非绝对的价值投资洼地。对于银行、地产等前景相对暗淡的行业来说,港股并没有估值优势。消费、医药等行业港股更贵。大陆投资者选择美团、小米、腾讯、港交所等A股稀缺标的。
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