罗蔚:最好的投资机会就在中国

罗蔚:最好的投资机会就在中国
2020年11月24日 06:40 财富动力网

原标题:罗蔚:最好的投资机会就在中国

罗蔚

11月17日,高瓴资本在美国证券交易委员会(SEC)公布了2020年第三季度末的美股持仓情况。数据显示,高瓴资本在美股持有89家公司的股票,以生物医疗、互联网、硬科技为主要布局领域,持有市值达到132亿美元,约合869亿元人民币,较今年二季度末109.4亿美元持仓环比上升超20%,约合148亿元人民币。

截至三季度末,高瓴前十大重仓股分别是ZOOM、百济神州、京东、阿里巴巴、爱奇艺、拼多多、UBER、泰邦生物、好未来、贝壳。其中,中概股占据了8个席位。

高瓴持有的89家公司中,从数量来看中概股占比超过30%,从持有市值来看,中概股占比超过60%,百济神州、京东、爱奇艺、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物等一直是高瓴长期重仓持有的公司。今年上市的贝壳、天境生物等高瓴一级市场投资的项目也出现在高瓴三季度持仓名单上。

可以看到,高瓴资本很看好中国的投资机会。记得今年疫情期间,高瓴创始人张磊曾表示:“最好的投资机会就在中国,就在当下,现在就是重仓中国最好的机会。”

事实上,随着近年的改革发展,投资的进入和退出变得更通畅了,这样也更有利好资本投资到中国。科创板已经平稳运行一年,创业板的注册制改革后的第一批企业也在今年上市。根据新华社的报道,创业板注册制新上市公司三季度业绩同比增速高达76%。

中国资本市场的改革,对新股发行的要求更为包容,IPO 审核周期也明显缩短。这无疑对相关产业中一级市场创业公司在二级市场的融资降低了门槛,也让投资机构的退出途径更加通畅。

总的来说,今年的一级市场行情还不错。上半年虽然挺冷,但下半年的热度其实是同比优于去年的。硬科技、软科技、2B、SaaS、跨境、消费、医疗等领域都有不错的涨势,尤其是消费赛道算是一个不小的惊喜。

从行业各龙头的动向看,IDG投资的项目数量较少,但是单笔的项目金额较大,投资的主要方向是医疗健康和人工智能。红杉资本在今年从投资数量和金额上都在一个较高水平,医疗健康和企业服务也是重点领域。医疗健康是高瓴下重注的领域,百济神州(06160)、云顶新耀(01952)和天境生物(IMAB.US)都是高瓴的经典项目。

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