东华能源股份有限公司公告（系列）_新浪财经

原标题：东华能源股份有限公司公告（系列）

证券代码：002221 证券简称：东华能源公告编号：2020-068

东华能源股份有限公司

关于给予子公司综合授信及

银团循环贷款授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于给予子公司银行授信担保的事项

1、担保情况概述

为满足子公司业务发展需要，公司第五届董事会第十九次会议审议同意公司为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（简称“宁波新材料”）、宁波百地年液化石油气有限公司（简称“宁波百地年”）向相关合作银行申请的总共不超过10.6亿元人民币的综合授信额度提供担保，担保期限以实际签订的保证协议为准；为子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（简称“新加坡东华”）向相关合作银行申请的总共不超过1.5亿美元（合10.2亿元人民币）银团循环贷款授信额度提供担保，担保期限以实际签订的保证协议为准。详细情况如下：

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2、被担保人的基本情况

（1）东华能源（宁波）新材料有限公司（原公司名“宁波福基石化有限公司”）成立于2012年10月25日，注册资本358,000万元，住所为宁波大榭开发区东港北路6号。经营范围包括：丙烯、氢气的生产（详见证书编号（ZJ）WH安许证字（2018）-B-2427号安全生产许可证）；其他危险化学品：正丁烷、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷的批发（以上项目在许可证有效期内经营）；聚丙烯的制造、加工；石油制品、化工产品、五金交电、建筑材料的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；国内陆路货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2019年12月31日，该公司总资产1,119,286.65万元，总负债723,336.31万元，所有者权益395,950.34万元，资产负债率64.62%。2019年度实现营业收入510,362.03万元，实现营业利润37,146.70万元，净利润27,811.56万元。

（2）宁波百地年液化石油气有限公司成立于1997年1月3日，注册资本6,395万美元，住所为中国宁波大榭开发区关外路1号，经营范围为：丙烷、正丁烷和液化石油气的批发（在许可证有效期限内经营）并提供相关售后服务；为船舶提供码头设施；在港区内提供石油化工品装卸、在港区内提供石油化工品仓储服务（涉及行政许可项目的凭许可证经营）；自营和代理各类货物及技术的进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司拥有其100%的权益。截止2019年12月31日，公司总资产382,551.94万元，总负债244,253.50万元，所有者权益138,298.44万元，资产负债率63.85%。2019年度实现营业收入766,615.29万元，实现经营利润17,255.09万元，净利润13,047.19万元。

（3）东华能源（新加坡）国际贸易有限公司系经公司第二届董事会第十五次会议批准成立，注册资本8,520万美元，为公司设立的专门从事液化石油气国际贸易的子公司，公司拥有其控股权。截止2019年12月31日，公司总资产743,402.65万元，总负债536,419.27万元，所有者权益206,983.37万元，资产负债率72.16%。2019年度实现营业收入3,100,668.17万元，实现营业利润28,823.92万元，净利润26,033.27万元。

3、担保协议的主要内容

根据拟签署的保证协议，本次担保的方式为连带责任保证，所担保的主债权为宁波新材料与债权人银行签订的《银行授信协议》、《最高额不可撤销担保书》等项下的债权，宁波新材料项下银行的总金额不超过6亿元人民币，宁波百地年项下银行的总金额不超过6.7亿元人民币。所担保的主债权为新加坡东华与债权人银行签订的《不超过1.5亿美元贷款协议》，以及债权人银行在其他相关融资文件项下对债务人的债权。《不超过1.5亿美元贷款协议》项下银行对新加坡东华的授信总金额包括《不超过1.5亿美元贷款协议》签订日的不超过0.9亿美元（合6.12亿元人民币）的授信额及可能发生的不超过0.6亿美元（合4.08亿元人民币）的新增授信额。本次担保期限以实际签订的保证协议为准。

二、董事会和独立董事意见

1、公司为子公司宁波新材料、宁波百地年向相关合作银行申请的综合授信额度提供担保，为子公司新加坡东华向相关合作银行申请的银团循环贷款授信额度提供担保，以确保其开拓业务之需要。公司实际持有被担保公司控股权，上述公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。

2、公司实际持有宁波新材料控股权，所担保额度主要用于项目工程建设和运营，项目盈利前景良好，资金安全和回款均稳定可靠；宁波百地年为公司设立的专门从事液化石油气贸易的子公司，所担保额度主要用于原材料采购的信用证开立等业务，属于正常的经营性业务，资金回笼稳定可靠；新加坡东华为公司设立的专门从事液化石油气国际贸易的子公司，所担保额度主要用于补充流动资金，特别用于液化石油气货物采购及运费支付等，属于正常的经营性业务，资金回笼稳定可靠。

公司董事会和独立董事认为：公司实际持有上述被担保公司控股权，其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司对内部担保信用的使用和管理等，建立了担保管理制度，以及严格的内部财务控制、审计监督制度；对有关业务的开展制定了完善的管理制度和决策、执行流程；对各项业务往来制定了信用评估体系和信用管理制度。为此，公司对其担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保。

第五届董事会第十九次会议审议同意上述担保事项，2020年第二次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。公司为子公司宁波新材料、宁波百地年、新加坡东华向相关合作银行申请综合授信提供担保的议案经董事会审议通过后即生效。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定。

三、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量

1、截止本公告日，东华能源为南京东华能源燃气有限公司的实际担保金额为5.74亿元，东华能源为宁波百地年液化石油气有限公司的实际担保金额为0.68亿元，东华能源为东华能源（张家港）新材料有限公司的实际担保金额为24.84亿元，东华能源为东华能源（宁波）新材料有限公司的实际担保金额为66.30亿元，东华能源为广西天盛港务有限公司的实际担保金额为5.60亿元，东华能源为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司的实际担保金额为12.41亿元，东华能源为子公司担保金额合计为115.57亿元,占2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例为123.91%。

2、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与太平洋气体船有限公司签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计肆艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第七次会议审议通过，详细内容见2014年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。

3、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与南太平洋控股公司签署的《大型液化气冷冻船定期租船协议》（壹艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十次会议审议通过，详细内容见2014年6月27日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。

4、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与Petredec Limited签署《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计叁艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十三次会议审议通过，详细内容见2014年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。

5、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与中石化化工销售（香港）有限公司签署《合作协议》提供履约担保。（经第四届董事会第三十九次会议审议通过，详细内容见2019年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。

6、本公司及本公司的控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。本公司和控股子公司均无其他对外担保事项。

四、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、东华能源（宁波）新材料有限公司、宁波百地年液化石油气有限公司、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司有关资料。

特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2020年11月16日

证券代码：002221 证券简称：东华能源公告编号：2020-067

东华能源股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华能源股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2020年11月6日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。第五届董事会第十九次会议于2020年11月16日在公司会议室召开。应到会董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：

一、《关于子公司向银行申请综合授信及银团循环贷款的议案》

因公司经营业务的需要，董事会审议同意：公司控股子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（简称“宁波新材料”）、宁波百地年液化石油气有限公司（简称“宁波百地年”）向相关合作银行申请共计不超过13.6亿人民币的综合授信（原授信额度为13.6亿元人民币），东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（简称“新加坡东华”）向相关合作银行申请共计不超过1.5亿美元（合10.2亿元人民币）的银团循环贷款授信（原授信额度为6.8亿元人民币），上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：

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截止本次董事会决议生效日，除了上述新增综合授信以外，公司及控股子公司经董事会审批通过、尚在有效期内的各类综合授信额度为261.45亿元，其中：东华能源69.35亿元，控股子公司192.10亿元。已实际使用额度154.50亿元，其中：东华能源26.76亿元，控股子公司127.74亿元（不含本次董事会审议的额度）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

二、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》

为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司向有关银行申请的5亿元人民币综合授信提供担保（担保内容包括债权本金及预先估算的利息、罚息、复利、费用等，担保金额不超过6亿），担保期限以实际签订的担保合同为准。

2020年第二次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。

相关内容详见2020年11月17日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于给予子公司银行授信和银团贷款担保的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

三、《关于给予宁波百地年液化石油气有限公司银行授信担保的议案》

为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司宁波百地年液化石油气有限公司向有关银行申请的5.6亿元人民币综合授信提供担保（担保内容包括债权本金及预先估算的利息、罚息、复利、费用等，担保金额不超过6.7亿），担保期限以实际签订的担保合同为准。

相关内容详见2020年11月17日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于给予子公司银行授信和银团贷款担保的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

四、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司银团循环贷款授信担保的议案》

为满足子公司业务发展的需要，董事会经审议同意：

1、为子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（“新加坡东华”）向有关银行申请的不超过1.5亿美元（合10.20亿元人民币）银团循环贷款授信提供担保，担保期限以实际签订的协议为准，并同意公司对新加坡东华的相关债权劣后于本次贷款交易中相关金融机构在融资文件项下对新加坡东华的债权受偿。批准在上述交易项下需公司签署的相关融资文件（包括但不限于不超过1.5亿美元的贷款协议、保证协议、从属契约[Subordination Deed]）条款，并批准签署、交付、履行相关融资文件。

2、授权周一峰作为授权签字人代表公司签署相关融资文件，以及签署/递交与该等融资文件有关而应由公司签署/递交的任何其他文件及通知。

3、考虑到公司的子公司新加坡东华将在本交易中获益，公司作出上述决议并开展相关融资文件项下交易符合公司的最佳利益。

2020年第二次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。

相关内容详见2020年11月17日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于给予子公司银行授信和银团贷款担保的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2020年11月16日