原标题:江苏国泰国际集团股份有限公司公告(系列)
证券代码:002091 公司简称:江苏国泰 公告编号:2020-105
江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月20日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过190,000万元暂时闲置募集资金(含利息)进行现金管理,资金可以自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,期间任一时点进行投资理财的金额不超过190,000万元。详细内容见2020年1月4日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议,公司向交通银行张家港人民路支行购买了14,200万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款68天(汇率挂钩看涨)产品及14,200万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款68天(汇率挂钩看跌)产品;公司全资孙公司江苏国泰海外技术服务有限公司(以下简称“海外公司”)向交通银行张家港分行购买了5,000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天(汇率挂钩看涨)产品及5,000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天(汇率挂钩看跌)产品;公司全资孙公司上海漫越国际贸易有限公司(以下简称“上海漫越”)向交通银行上海江桥支行购买了5,000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(黄金挂钩看跌)产品及6,000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(黄金挂钩看跌)产品;公司控股子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称“瑞泰新能源”)向中信银行张家港支行购买了7,400万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01986期产品。
具体情况如下:
理财产品主要内容
(一)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款68天(汇率挂钩看涨)
1、名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款68天(汇率挂钩看涨)
2、类型:保本浮动收益型
3、金额:14,200万元
4、收益率:1.56%一4.24%
5、产品成立日:2020年11月4日
6、产品到期日:2021年1月11日
7、资金来源:募集资金
8、产品期限:68天
9、关联关系说明:公司与交通银行张家港人民路支行无关联关系
(二)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款68天(汇率挂钩看跌)
1、名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款68天(汇率挂钩看跌)
2、类型:保本浮动收益型
3、金额:14,200万元
4、收益率:1.56%一4.24%
5、产品成立日:2020年11月4日
6、产品到期日:2021年1月11日
7、资金来源:募集资金
8、产品期限:68天
9、关联关系说明:公司与交通银行张家港人民路支行无关联关系
(三)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天(汇率挂钩看涨)
1、名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天(汇率挂钩看涨)
2、类型:保本浮动收益型
3、金额:5,000万元
4、收益率:1.56%一4.04%
5、产品成立日:2020年10月23日
6、产品到期日:2020年11月23日
7、资金来源:募集资金
8、产品期限:31天
9、关联关系说明:海外公司与交通银行张家港分行无关联关系
(四)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天(汇率挂钩看跌)
1、名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天(汇率挂钩看跌)
2、类型:保本浮动收益型
3、金额:5,000万元
4、收益率:1.56%一4.04%
5、产品成立日:2020年10月23日
6、产品到期日:2020年11月23日
7、资金来源:募集资金
8、产品期限:31天
9、关联关系说明:海外公司与交通银行张家港分行无关联关系
(五)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(黄金挂钩看跌)
1、名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(黄金挂钩看跌)
2、类型:保本浮动收益型
3、金额:5,000万元
4、收益率:1.50%一2.70%
5、产品成立日:2020年10月30日
6、产品到期日:2020年12月4日
7、资金来源:募集资金
8、产品期限:35天
9、关联关系说明:上海漫越与交通银行上海江桥支行无关联关系
(六)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(黄金挂钩看跌)
1、名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(黄金挂钩看跌)
2、类型:保本浮动收益型
3、金额:6,000万元
4、收益率:1.50%一2.80%
5、产品成立日:2020年10月30日
6、产品到期日:2021年1月28日
7、资金来源:募集资金
8、产品期限:90天
9、关联关系说明:上海漫越与交通银行上海江桥支行无关联关系
(七)、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款存款01986期产品
1、名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款存款01986期产品
2、类型:保本浮动收益、封闭式
3、金额:7,400万元
4、收益率:1.48%一3.13%
5、收益起计日:2020年11月11日
6、到期日:2021年12月28日
7、资金来源:募集资金
8、收益计算天数:47天
9、关联关系说明:瑞泰新能源与中信银行张家港支行无关联关系
二、理财产品风险提示
(一)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款68天、31天、35天及90天(汇率/黄金挂钩看涨/看跌)
1、政策风险:本产品是根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
2、市场风险:本产品存续期间,可能会涉及到利率风险、挂钩标的对应的汇率、商品等多种市场风险,导致结构性存款实际收益的波动。
3、信用风险:交通银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。
4、流动性风险:产品存续期内公司、海外公司及上海漫越无提前终止权,如果公司、海外公司及上海漫越产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
5、产品提前终止风险:在产品期限内,如果发生银行提前终止本产品,公司、海外公司及上海漫越可能面临无法按预期产品持有期限(若有)取得预期收益的风险。
6、产品不成立风险:在产品成立日前,国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,且经银行合理判断难以按照结构性存款协议约定向公司、海外公司及上海漫越提供本产品,则银行有权决定本产品不成立。
7、信息传递风险:公司、海外公司及上海漫越需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。公司、海外公司及上海漫越应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果公司、海外公司及上海漫越未及时查询,或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得公司、海外公司及上海漫越无法及时了解产品信息,并影响公司、海外公司及上海漫越的投资决策,由此产生的责任和风险由公司、海外公司及上海漫越自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
8、不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统 故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低乃至产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失,公司、海外公司及上海漫越须自行承担,银行对此不承担责任,双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的,银行有权提前解除产品协议,并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的公司、海外公司及上海漫越产品资金划付至公司、海外公司及上海漫越指定结算账户。
9、最不利投资情形下的投资结果
如本产品成立且银行成功扣划投资者认购本金的,则银行向公司、海外公司及上海漫越提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,向公司、海外公司及上海漫越支付应得收益。
当本期产品存续期内挂钩标的在汇率观察日未达到本产品说明书定义的获得较高预期收益率的条件时,公司、海外公司及上海漫越可以拿回全部产品认购资金,并获得按照本产品说明书中约定的以低档收益率计算的收益。
(二)、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01986期产品
1、收益风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,中信银行保障存款本金及产品说明书约定的基础利息收益,但不保证浮动收益,由此带来的收益不确定风险由公司自行承担,瑞泰新能源应充分认识购买本产品的风险,谨慎购买。
2、利率风险:如果人民币市场利率上升,该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高,瑞泰新能源将承担该产品资产配置的机会成本。
3、流动性风险/赎回风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,瑞泰新能源无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,瑞泰新能源不得提前支取/赎回,可能导致瑞泰新能源在需要资金时无法随时变现。
4、政策风险:本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如相关法律法规和政策等发生变化,可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本产品造成重大影响。
5、信息传递风险:瑞泰新能源应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明书有关信息披露条款的约定,发布产品的信息公告,瑞泰新能源应根据信息披露条款的约定及时与产品经理联系,或到中信银行网站(http://www.citicbank.com/)、营业网点查询,以获知有关本产品相关信息。如果瑞泰新能源未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得瑞泰新能源无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由瑞泰新能源自行承担。另外,瑞泰新能源预留在中信银行的有效联系方式变更的,应及时通知中信银行。如瑞泰新能源未及时告知中信银行联系方式变更的,或因瑞泰新能源其他原因导致中信银行在其需联系时无法及时联系上瑞泰新能源,可能会由此影响瑞泰新能源的购买决策,由此而产生的责任和风险由瑞泰新能源自行承担。
6、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致产品收益降低或损失,甚至影响产品的受理、投资、偿还等正常进行,进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务,该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。
7、最不利的投资情形:本产品为保本浮动收益产品,联系标的的市场波动可能导致产品浮动收益下降或为零。瑞泰新能源到期获得全额本金返还及产品说明书约定的基础利息收益。
8、产品不成立风险:如本产品募集期届满,募集总金额未达到规模下限(如有约定)或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况,经中信银行判断难以按照本产品说明书规定向瑞泰新能源提供本产品的,中信银行有权利但无义务宣布产品不成立。
9、提前终止风险:产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中信银行有权提前终止产品,在提前终止情形下瑞泰新能源面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。
三、公司采取的风险控制措施
针对投资风险,拟采取措施如下:
(一)、公司、海外公司、上海漫越及瑞泰新能源负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料,根据公司审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,如发现存在可能影响公司、海外公司、上海漫越及瑞泰新能源资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。
(二)、公司合规法务部负责合规审查。
(三)、公司监察审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
(四)、独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。
(五)、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
(六)、独立财务顾问进行核查。
(七)、公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司、海外公司、上海漫越及瑞泰新能源以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
单位:人民币万元
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截至目前,公司用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为81,300万元,占公司最近一期经审计净资产的9.61%;公司用自有资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为548,400万元,占公司最近一期经审计净资产的64.84%。
六、备查文件
(一)、交通银行客户回单及理财产品说明书、风险揭示书
(二)、中信银行客户回单及理财产品说明书、风险揭示书
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月十二日
证券代码:002091 公司简称:江苏国泰 公告编号:2020-106
江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型
银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月20日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过《关于增加自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》,公司及下属子公司拟使用不超过人民币580,000万元(含580,000万元)闲置自有资金进行保本型金融机构理财产品投资,在上述额度内,资金自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,任意时点进行投资理财的金额超过580,000万元,授权公司经营管理层具体实施上述理财事项。详细内容见2020年1月4日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于增加自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的公告》。
根据上述决议,近日公司向交通银行张家港分行购买了5,000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款89天产品(汇率挂钩看涨)、5,000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款89天产品(汇率挂钩看跌)、7,500万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天产品(汇率挂钩看涨)及7,500万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天产品(汇率挂钩看跌),向中信银行股份有限公司购买了13,500万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01859期产品、24,000万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01905期产品及12,000万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01771期产品,向张家港农村商业银行购买了40,000万元结构性存款2020174期产品;公司控股子公司江苏国泰汉帛实业发展有限公司(以下简称“汉帛公司”)向交通银行张家港分行购买了4,000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款89天产品(汇率挂钩看跌)及4,000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款89天产品(汇率挂钩看涨),向中信银行张家港支行购买了7,000万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01923期产品;公司全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司(以下简称“紫金科技”)向中信银行南京城南支行购买了15,000万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01809期产品;公司控股子公司江苏国泰华博进出口有限公司(以下简称“华博进出口”)向中信银行张家港支行购买了1,000万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01770期产品、3,000万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01836期产品及1,000万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01837期产品;公司控股子公司江苏国泰国华实业有限公司(以下简称”国华公司”)向中国银行张家港分行营业部购买了1,000万元挂钩型结构性存款【CSDP20201483H】(机构客户)、1,000万元挂钩型结构性存款【CSDP20201487H】(机构客户)、1,000万元挂钩型结构性存款【CSDP20201491H】(机构客户)及1,000万元挂钩型结构性存款【CSDP20201495H】(机构客户),向交通银行张家港分行购买了2,500万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天产品(汇率挂钩看涨)、2,500万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天产品(汇率挂钩看跌),向中信银行张家港支行购买了5,000万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01923期产品;公司控股子公司江苏国泰亿盛实业有限公司(以下简称“亿盛实业”)向交通银行张家港人民路支行购买了2,000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天产品(汇率挂钩看涨)及2,000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天产品(汇率挂钩看跌);公司控股子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称“瑞泰新能源”)向交通银行张家港人民路支行购买了5,000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款57天产品(汇率挂钩看涨)及5,000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款57天产品(汇率挂钩看跌);公司控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司(以下简称“华荣化工”)向中信银行张家港支行购买了5,000万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01860期产品;公司控股孙公司张家港市国泰投资有限公司(以下简称“国泰投资”)向交通银行张家港人民路支行购买了2,000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天产品(汇率挂钩看跌);公司全资孙公司江苏国泰海外技术服务有限公司(以下简称“海外公司”)向交通银行张家港人民路支行购买了1,900万元交通银行蕴通财富定期结构性存款35天产品(汇率挂钩看跌);公司全资孙公司上海漫越国际贸易有限公司(以下简称“上海漫越”)向交通银行上海江桥支行购买了3,500万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(汇率挂钩看跌)产品。
具体情况如下:
理财产品主要内容
(一)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款89天(汇率挂钩看涨)
1、名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款89天(汇率挂钩看涨)
2、类型:保本浮动收益型
3、金额:5,000万元
4、收益率:1.56%一4.24%
5、产品成立日:2020年10月23日
6、产品到期日:2021年1月20日
7、资金来源:自有资金
8、产品期限:89天
9、关联关系说明:公司与交通银行张家港分行无关联关系
(二)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款89天(汇率挂钩看跌)
1、名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款89天(汇率挂钩看跌)
2、类型:保本浮动收益型
3、金额:5,000万元
4、收益率:1.56%一4.24%
5、产品成立日:2020年10月23日
6、产品到期日:2021年1月20日
7、资金来源:自有资金
8、产品期限:89天
9、关联关系说明:公司与交通银行张家港分行无关联关系
(三)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(汇率挂钩看涨)
1、名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(汇率挂钩看涨)
2、类型:保本浮动收益型
3、金额:7,500万元
4、收益率:1.56%一4.24%
5、产品成立日:2020年11月2日
6、产品到期日:2021年2月1日
7、资金来源:自有资金
8、产品期限:91天
9、关联关系说明:公司与交通银行张家港分行无关联关系
(四)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(汇率挂钩看跌)
1、名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(汇率挂钩看跌)
2、类型:保本浮动收益型
3、金额:7,500万元
4、收益率:1.56%一4.24%
5、产品成立日:2020年11月2日
6、产品到期日:2021年2月1日
7、资金来源:自有资金
8、产品期限:91天
9、关联关系说明:公司与交通银行张家港分行无关联关系
(五)、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款存款01859期产品
1、名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款存款01859期产品
2、类型:保本浮动收益、封闭式
3、金额:13,500万元
4、收益率:1.48%一3.20%
5、收益起计日:2020年10月31日
6、到期日:2021年2月2日
7、资金来源:自有资金
8、收益计算天数:94天
9、关联关系说明:公司与中信银行张家港支行无关联关系
(六)、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款存款01905期产品
1、名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款存款01905期产品
2、类型:保本浮动收益、封闭式
3、金额:24,000万元
4、收益率:1.48%一2.90%
5、收益起计日:2020年11月9日
6、到期日:2020年12月9日
7、资金来源:自有资金
8、收益计算天数:30天
9、关联关系说明:公司与中信银行张家港支行无关联关系
(七)、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款存款01771期产品
1、名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款存款01771期产品
2、类型:保本浮动收益、封闭式
3、金额:12,000万元
4、收益率:1.48%一3.15%
5、收益起计日:2020年10月26日
6、到期日:2021年1月25日
7、资金来源:自有资金
8、收益计算天数:91天
9、关联关系说明:公司与中信银行张家港支行无关联关系
(八)结构性存款2020174期
1、名称:结构性存款2020174期
2、类型:保本浮动收益型
3、金额:40,000万元
4、收益率:1.59%一3.17%
5、收益起计日:2020年11月4日
6、到期日:2021年2月4日
7、资金来源:自有资金
8、收益计算天数:92天
9、关联关系说明:公司与张家港农村商业银行股份有限公司无关联关系
(九)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款89天(汇率挂钩看涨)
1、名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款89天(汇率挂钩看涨)
2、类型:保本浮动收益型
3、金额:4,000万元
4、收益率:1.56%一4.24%
5、产品成立日:2020年10月23日
6、产品到期日:2021年1月20日
7、资金来源:自有资金
8、产品期限:89天
9、关联关系说明:汉帛公司与交通银行张家港分行无关联关系
(十)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款89天(汇率挂钩看跌)
1、名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款89天(汇率挂钩看跌)
(下转B19版)
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