原标题：最新开放式基金净值
| 8 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.7131 | -0.0077 |
| 42 | 中证财通可持续发展100 | 1.7587 | 0.0023 |
| 51 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.6435 | 0.0001 |
| 59 | 国联安中证医药100A | 1.3645 | -0.0206 |
| 82 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1.758 | -0.0057 |
| 176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 1.8499 | -0.0027 |
| 248 | 汇添富中证主要消费ETF联 | 3.0338 | -0.01 |
| 309 | 大摩品质生活精选股票 | 3.234 | -0.0043 |
| 311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 2.633 | 0.0004 |
| 312 | 华安沪深300增强A | 2.3522 | -0.0036 |
| 313 | 华安沪深300增强C | 2.2531 | -0.0036 |
| 326 | 南方中小盘成长股票 | 1.6863 | -0.0064 |
| 368 | 汇添富沪深300安中指数 | 2.2554 | 0.0035 |
| 373 | 华安中证细分医药ETF联接 | 1.952 | -0.025 |
| 376 | 华安中证细分医药ETF联接 | 1.904 | -0.0251 |
| 409 | 鹏华环保产业股票 | 3.653 | -0.0114 |
| 411 | 景顺长城优质成长股票 | 1.649 | -0.0012 |
| 418 | 景顺长城成长之星股票 | 3.723 | -0.004 |
| 457 | 上投摩根核心成长股票 | 2.6201 | 0.0043 |
| 471 | 富国城镇发展股票 | 2.255 | -0.0084 |
| 478 | 建信中证500指数增强A | 2.6267 | -0.0091 |
| 512 | 国泰沪深300指数增强A | 1.612 | 0.0001 |
| 513 | 富国高端制造行业股票 | 3.326 | -0.0221 |
| 524 | 上投摩根民生需求股票 | 2.853 | -0.0083 |
| 549 | 华安大国新经济股票 | 3.005 | -0.003 |
| 577 | 安信价值精选股票 | 4.399 | -0.0059 |
| 586 | 景顺长城中小板创业板精选股 | 2.283 | -0.0083 |
| 592 | 建信改革红利股票 | 4.337 | -0.0105 |
| 594 | 大摩进取优选股票 | 2.619 | 0.0135 |
| 596 | 前海开源中证军工指数A | 1.771 | -0.0145 |
| 613 | 国寿安保沪深300ETF联 | 1.2638 | 0.0005 |
| 628 | 大成高新技术产业股票 | 3.057 | 0.0043 |
| 656 | 前海开源沪深300指数 | 1.748 | 0 |
| 688 | 景顺长城研究精选股票 | 1.89 | 0 |
| 696 | 汇添富环保行业股票 | 1.988 | -0.0035 |
| 697 | 汇添富移动互联股票 | 1.966 | -0.0056 |
| 711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.875 | -0.0221 |
| 729 | 建信中小盘先锋股票 | 2.282 | -0.0078 |
| 746 | 招商行业精选股票基金 | 3.884 | -0.0008 |
| 751 | 嘉实新兴产业股票 | 4.92 | -0.0207 |
| 756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 2.198 | -0.0104 |
| 761 | 国富健康优质生活股票 | 1.8609 | -0.0051 |
| 778 | 鹏华先进制造股票 | 3.042 | -0.0059 |
| 780 | 鹏华医疗保健股票 | 2.528 | -0.0217 |
| 793 | 工银高端制造股票 | 1.792 | -0.0218 |
| 803 | 工银研究精选股票 | 2.818 | -0.0095 |
| 826 | 广发百发100指数A | 1.497 | -0.008 |
| 827 | 广发百发100指数E | 1.495 | -0.008 |
| 828 | 泰达转型机遇 | 1.807 | -0.0142 |
| 831 | 工银医疗保健股票 | 3.033 | -0.0285 |
| 835 | 华润元大富时中国A50指数 | 2.731 | -0.0007 |
| 854 | 鹏华养老产业股票 | 3.621 | -0.012 |
| 866 | 华宝制造股票 | 2.025 | -0.001 |
| 867 | 华宝品质生活股票 | 1.791 | -0.0121 |
| 884 | 民生加银优选股票 | 2.57 | -0.0073 |
| 893 | 工银创新动力股票 | 0.799 | 0 |
| 913 | 农银医疗保健股票 | 2.7361 | -0.0284 |
| 916 | 前海开源股息率100强股 | 1.509 | 0.0033 |
| 925 | 汇添富外延增长主题股票 | 1.599 | -0.0074 |
| 942 | 广发信息技术联接A | 1.3444 | 0.0001 |
| 950 | 易方达沪深300非银联接 | 1.1278 | 0.002 |
| 955 | 南方产业活力 | 1.803 | -0.0164 |
| 960 | 招商医药健康产业股票 | 2.983 | -0.0264 |
| 961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.5316 | 0.0001 |
| 962 | 天弘中证500ETF联接A | 1.1167 | -0.0077 |
| 968 | 广发养老指数A | 1.2809 | -0.0113 |
| 971 | 诺安新经济股票 | 1.458 | -0.0082 |
| 974 | 安信消费医药股票 | 1.89 | 0.0043 |
| 975 | MSCI中国A股国际通联接 | 1.3003 | -0.0034 |
| 978 | 景顺长城量化精选股票 | 1.588 | -0.0069 |
| 979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 1.471 | -0.0041 |
| 985 | 嘉实逆向策略股票 | 2.015 | -0.0209 |
| 991 | 工银战略转型股票 | 2.938 | -0.0058 |
| 996 | 中银新动力股票 | 1.217 | -0.0098 |
| 1008 | 工银国企改革股票 | 1.914 | -0.0124 |
| 1009 | 上投摩根安全战略股票 | 1.9341 | -0.0046 |
| 1015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.903 | -0.0042 |
| 1016 | 华夏沪深300指数增强C | 1.849 | -0.0043 |
| 1027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 1.327 | -0.0112 |
| 1028 | 华安物联网主题股票 | 1.182 | -0.0017 |
| 1036 | 嘉实企业变革股票 | 1.653 | -0.0178 |
| 1039 | 嘉实先进制造股票 | 1.718 | -0.0029 |
| 1040 | 新华策略精选股票 | 2.26 | -0.0101 |
| 1042 | 华夏领先股票 | 0.783 | -0.0151 |
| 1043 | 工银美丽城镇股票 | 2.25 | -0.0088 |
| 1044 | 嘉实新消费股票 | 2.386 | -0.01 |
| 1047 | 光大国企改革股票 | 1.944 | -0.0041 |
| 1048 | 富国新兴产业股票 | 1.707 | -0.019 |
| 1050 | 汇添富成长多因子量化策略股 | 1.677 | -0.01 |
| 1051 | 华夏上证50ETF联接A | 1.1641 | -0.0032 |
| 1052 | 华夏中证500ETF联接A | 0.7017 | -0.0076 |
| 1054 | 工银新金融股票 | 2.268 | -0.0031 |
| 1064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.7913 | -0.0115 |
| 1070 | 建信信息产业股票 | 2.286 | -0.0031 |
| 1072 | 华安智能装备主题股票 | 1.935 | -0.0041 |
| 1097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 0.862 | -0.0092 |
| 1104 | 华安新丝路主题股票 | 2.399 | -0.0124 |
| 1105 | 信达澳银转型创新股票 | 1.113 | 0.0009 |
| 1113 | 南方大数据100A | 0.9944 | -0.0118 |
| 1126 | 上投摩根卓越制造股票 | 1.631 | -0.0127 |
| 1133 | 广发中证全指可选消费联接 | 1.0162 | 0.0064 |
| 1149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.9814 | 0.005 |
| 1158 | 工银新材料新能源股票 | 1.168 | -0.006 |
| 1162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.704 | 0.0077 |
| 1163 | 银华中国梦30股票 | 2.22 | -0.0063 |
| 1166 | 建信环保产业股票 | 1.12 | -0.0201 |
| 1167 | 金鹰科技创新股票 | 1.022 | 0 |
| 1171 | 工银养老产业股票 | 1.673 | -0.0245 |
| 1178 | 前海开源再融资股票 | 1.922 | 0.0079 |
| 1180 | 广发医药卫生联接A | 1.2342 | -0.0226 |
| 1186 | 富国文体健康股票 | 2.126 | -0.0139 |
| 1188 | 鹏华改革红利股票 | 1.236 | -0.0136 |
| 1193 | 中金消费升级 | 1.433 | 0.0035 |
| 1195 | 工银农业产业股票 | 1.303 | -0.0091 |
| 1208 | 诺安低碳经济股票A | 1.725 | 0.0006 |
| 1214 | 华泰柏瑞中证500ETF联 | 0.7331 | -0.0076 |
| 1223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.413 | -0.0028 |
| 1230 | 鹏华医药科技 | 1.122 | -0.0209 |
| 1236 | 博时丝路主题股票A | 1.823 | -0.0022 |
| 1237 | 博时上证50ETF联接A | 1.2803 | -0.0028 |
| 1241 | 国寿安保中证500ETF联 | 0.6197 | -0.0074 |
| 1242 | 博时中证淘金大数据100A | 1.1475 | -0.0185 |
| 1243 | 博时中证淘金大数据100I | 1.1479 | -0.0184 |
| 1245 | 工银生态环境股票 | 1.478 | -0.0218 |
| 1277 | 博时国企改革股票 | 0.975 | -0.0071 |
| 1291 | 大摩量化多策略股票 | 1.235 | -0.0072 |
| 1313 | 上投摩根智慧互联股票 | 1.189 | -0.0125 |
| 1319 | 农银信息传媒股票 | 1.2485 | -0.0016 |
| 1344 | 易方达沪深300医药联接A | 1.6285 | -0.026 |
| 1351 | 诺安中证500指数增强A | 0.9472 | -0.007 |
| 1361 | 景顺中证TMT150ET | 0.748 | 0.0054 |
| 1396 | 建信互联网+产业升级股票 | 1.212 | -0.0066 |
| 1397 | 建信精工制造指数增强 | 1.6632 | -0.0069 |
| 1404 | 招商移动互联网产业股票基金 | 1.261 | 0 |
| 1409 | 工银互联网加股票 | 0.617 | -0.0128 |
| 1410 | 信达澳银新能源产业股票 | 3.599 | -0.0008 |
| 1416 | 嘉实事件驱动股票 | 1.193 | -0.0091 |
| 1420 | 南方大数据300A | 1.4633 | -0.0049 |
| 1421 | 南方量化成长 | 1.418 | -0.0105 |
| 1426 | 南方大数据300C | 1.4354 | -0.0049 |
| 1455 | 景顺长城中证500ETF联 | 0.911 | -0.0076 |
| 1469 | 广发中证全指金融地产联接A | 1.1564 | -0.0003 |
| 1473 | 建信大安全战略精选股票 | 2.7824 | -0.0005 |
| 1476 | 中银智能制造股票 | 1.458 | -0.0109 |
| 1482 | 上投摩根新兴服务股票 | 2.06 | -0.0091 |
| 1490 | 汇添富国企创新股票 | 1.913 | -0.0088 |
| 1496 | 工银聚焦30股票 | 1.389 | -0.0086 |
| 1520 | 国投瑞银研究精选股票 | 1.68 | 0.0024 |
| 1521 | 国寿安保成长优选股票 | 1.646 | -0.0108 |
| 1528 | 诺安先进制造股票 | 2.228 | -0.004 |
| 1539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.3828 | 0.0003 |
| 1541 | 汇添富民营新动力股票 | 1.59 | -0.0087 |
| 1542 | 国泰互联网+股票 | 2.784 | -0.0107 |
| 1548 | 天弘上证50指数A | 1.453 | -0.003 |
| 1549 | 天弘上证50指数C | 1.4344 | -0.003 |
| 1550 | 天弘中证医药100A | 1.149 | -0.0194 |
| 1551 | 天弘中证医药100C | 1.1354 | -0.0193 |
| 1552 | 天弘中证证券保险A | 1.0823 | 0.0017 |
| 1553 | 天弘中证证券保险C | 1.069 | 0.0017 |
| 1556 | 天弘中证500指数增强A | 1.1702 | -0.0062 |
| 1557 | 天弘中证500指数增强C | 1.1503 | -0.0062 |
| 1576 | 国泰智能装备股票 | 2.327 | -0.0239 |
| 1577 | 嘉实低价策略股票 | 2.161 | 0.0023 |
| 1579 | 国泰大农业股票 | 2.368 | -0.0113 |
| 1583 | 安信新常态股票 | 1.39 | 0.0014 |
| 1588 | 天弘中证800指数A | 1.2906 | -0.0017 |
| 1589 | 天弘中证800指数C | 1.275 | -0.0017 |
| 1592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 1.0768 | -0.019 |
| 1593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 1.0612 | -0.019 |
| 1594 | 天弘中证银行指数A | 1.2188 | -0.0031 |
| 1595 | 天弘中证银行指数C | 1.2034 | -0.0031 |
| 1605 | 国富沪港深成长精选股票 | 2.338 | -0.006 |
| 1616 | 嘉实环保低碳股票 | 2.945 | -0.0027 |
| 1617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.5079 | 0.0115 |
| 1618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.489 | 0.0115 |
| 1626 | 国泰央企改革股票 | 2.141 | -0.0046 |
| 1628 | 招商体育文化休闲股票 | 1.378 | -0.0227 |
| 1629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 0.9427 | -0.006 |
| 1630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 0.9317 | -0.006 |
| 1631 | 天弘中证食品饮料指数A | 3.0542 | -0.0084 |
| 1632 | 天弘中证食品饮料指数C | 3.0188 | -0.0084 |
| 1637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股 | 1.532 | -0.0078 |
| 1638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.868 | 0.0076 |
| 1643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 2.3427 | -0.0139 |
| 1644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 2.2859 | -0.0139 |
| 1645 | 国泰大健康股票 | 3.008 | -0.0189 |
| 1651 | 工银新蓝筹股票 | 2.455 | -0.0049 |
| 1663 | 中银互联网+股票 | 1.304 | -0.0069 |
| 1672 | 国寿安保智慧生活股票 | 1.746 | -0.008 |
| 1677 | 中银战略新兴产业股票 | 2.291 | -0.0201 |
| 1678 | 英大国企改革主题股票 | 1.6526 | -0.0001 |
| 1685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.478 | -0.0218 |
| 1692 | 南方国策动力 | 2.125 | -0.013 |
| 1696 | 南方智造股票 | 1.651 | -0.0265 |
| 1703 | 银华沪港深增长股票 | 2.477 | -0.006 |
| 1705 | 泓德战略转型股票 | 2.1114 | -0.0056 |
| 1707 | 诺安高端制造股票 | 1.421 | -0.0042 |
| 1714 | 工银文体产业股票 | 3.108 | -0.0102 |
| 1717 | 工银前沿医疗股票 | 3.488 | -0.0325 |
| 1718 | 工银物流产业股票 | 2.649 | -0.003 |
| 1719 | 工银国家战略股票 | 1.644 | 0.0018 |
| 1725 | 汇添富高端制造股票 | 2.239 | -0.0102 |
| 1726 | 汇添富新兴消费股票 | 1.715 | -0.0081 |
| 1733 | 泰达宏利量化股票 | 1.313 | 0 |
| 1736 | 圆信永丰优加生活 | 2.772 | 0.0036 |
| 1749 | 招商中国机遇股票 | 1.922 | -0.0204 |
| 1764 | 广发沪港深新机遇股票 | 1.606 | -0.0147 |
| 1766 | 上投摩根医疗健康股票 | 2.391 | -0.0181 |
| 1781 | 建信现代服务业股票 | 1.856 | -0.0149 |
| 1790 | 国泰智能汽车股票 | 2.001 | -0.0143 |
| 1825 | 建信中国制造2025 | 1.8451 | -0.0034 |
| 1849 | 前海开源强势共识100强股 | 1.66 | -0.0018 |
| 1877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 1.102 | -0.0143 |
| 1878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2.105 | -0.0019 |
| 1879 | 长城创业板指数增强A | 2.141 | -0.0175 |
| 1899 | 东海社会安全 | 0.757 | -0.0013 |
| 1915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 2.045 | -0.0317 |
| 1917 | 招商量化精选股票A | 1.6031 | -0.0091 |
| 1938 | 中欧时代先锋股票A | 1.8701 | -0.0052 |
| 1956 | 国联安科技动力 | 1.9319 | -0.0006 |
| 1974 | 景顺长城量化新动力股票 | 2.141 | -0.006 |
| 1975 | 景顺长城环保优势股票 | 3.057 | -0.0142 |
| 2063 | 国泰沪深300指数增强C | 1.5837 | 0.0001 |
| 2076 | 浙商中证500指数增强A | 1.3787 | -0.0089 |
| 2121 | 广发沪港深新起点股票A | 1.8446 | -0.0121 |
| 2168 | 嘉实智能汽车股票 | 3.012 | -0.0059 |
| 2199 | 前海开源中证军工指数C | 0.902 | -0.0142 |
| 2210 | 创金合信量化多因子股票A | 1.5985 | -0.0087 |
| 2229 | 华夏经济转型股票 | 2.275 | -0.0104 |
| 2236 | 大成360互联网+大数据1 | 1.435 | -0.0131 |
| 2289 | 华商改革创新股票 | 1.7669 | 0.0045 |
| 2300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 2.274 | -0.0368 |
| 2310 | 创金合信沪深300指数增强 | 1.5504 | -0.0008 |
| 2311 | 创金合信中证500指数增强 | 1.3349 | -0.0074 |
| 2315 | 创金合信沪深300指数增强 | 1.5503 | -0.0007 |
| 2316 | 创金合信中证500指数增强 | 1.3368 | -0.0074 |
| 2332 | 汇丰晋信沪港深A | 1.7242 | -0.0043 |
| 2333 | 汇丰晋信沪港深C | 1.6829 | -0.0044 |
| 2334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 1.4468 | 0.001 |
| 2335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 1.4151 | 0.001 |
| 2385 | 博时沪深300指数C | 1.853 | -0.0001 |
| 2387 | 工银沪港深股票A | 1.3674 | -0.011 |
| 2510 | 申万菱信中证500指数增强 | 1.5996 | -0.0052 |
| 2556 | 博时丝路主题股票C | 1.801 | -0.0017 |
| 2588 | 博时银智大数据100A | 1.7904 | -0.0147 |
| 2595 | 博时工业4.0主题股票 | 2.089 | -0.0114 |
| 2621 | 中欧消费主题股票A | 2.947 | -0.0121 |
| 2656 | 南方创业板ETF联接A | 1.3322 | -0.0189 |
| 2670 | 万家沪深300指数增强A | 1.5712 | -0.0019 |
| 2671 | 万家沪深300指数增强C | 1.9812 | -0.002 |
| 2697 | 中欧消费主题股票C | 2.937 | -0.0121 |
| 2861 | 工银智能制造股票 | 1.621 | -0.0128 |
| 2871 | 华夏智胜价值成长A | 1.1588 | -0.0096 |
| 2872 | 华夏智胜价值成长C | 1.1563 | -0.0096 |
| 2900 | 南方中证500信息技术联接 | 1.2347 | -0.0023 |
| 2903 | 广发中证500ETF联接C | 1.1062 | -0.0077 |
| 2906 | 南方中证500量化增强A | 1.261 | -0.0086 |
| 2907 | 南方中证500量化增强C | 1.248 | -0.0087 |
| 2952 | 建信多因子量化股票 | 1.3844 | -0.0093 |
| 2974 | 广发信息技术联接C | 1.3352 | 0.0001 |
| 2977 | 广发中证全指可选消费联接 | 1.0107 | 0.0065 |
| 2978 | 广发医药卫生联接C | 1.2236 | -0.0227 |
| 2979 | 广发中证全指金融地产联接C | 1.1459 | -0.0003 |
| 2980 | 华夏创新前沿股票 | 2.32 | -0.0161 |
| 2982 | 广发养老指数C | 1.2675 | -0.0112 |
| 2984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.783 | -0.0115 |
| 2987 | 广发沪深300ETF联接C | 2.3025 | -0.0001 |
| 3015 | 中金沪深300A | 1.7853 | -0.0048 |
| 3016 | 中金中证500A | 1.4815 | -0.0103 |
| 3017 | 广发中证军工ETF联接A | 1.031 | -0.0147 |
| 3053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.584 | -0.0075 |
| 3054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.555 | -0.0077 |
| 3069 | 光大保德信创业板量化优选A | 1.5669 | -0.0185 |
| 3070 | 光大保德信创业板量化优选C | 1.4398 | -0.0185 |
| 3145 | 中融竞争优势 | 1.5262 | -0.0106 |
| 3184 | 中证财通可持续发展100指 | 1 | 0 |
| 3190 | 创金合信消费主题股票A | 2.4078 | -0.0038 |
| 3191 | 创金合信消费主题股票C | 2.3689 | -0.0039 |
| 3194 | 汇添富中证上海国企ETF | 0.9578 | 0.0082 |
| 3230 | 创金合信医疗保健股票A | 2.8966 | -0.0165 |
| 3231 | 创金合信医疗保健股票C | 2.8681 | -0.0165 |
| 3232 | 创金合信金融地产A | 1.0868 | -0.0056 |
| 3233 | 创金合信金融地产C | 1.0705 | -0.0057 |
| 3298 | 嘉实物流产业股票A | 1.997 | -0.005 |
| 3299 | 嘉实物流产业股票C | 1.978 | -0.005 |
| 3318 | 景顺中证500行业中性低波 | 1.1689 | -0.0047 |
| 3359 | 大成360互联网+大数据1 | 1.405 | -0.0126 |
| 3366 | 浙商汇金中证转型成长指数 | 1.126 | -0.0105 |
| 3416 | 招商财经大数据股票A | 1.1413 | -0.0024 |
| 3475 | 前海联合沪深300指数A | 1.6117 | 0.0002 |
| 3492 | 前海开源外向企业股票 | 1.4196 | -0.0051 |
| 3548 | 泰达宏利沪深300指数增强 | 2.1633 | -0.0005 |
| 3578 | 中金中证500C | 1.4789 | -0.0103 |
| 3579 | 中金沪深300C | 1.8223 | -0.0048 |
| 3624 | 创金合信资源股票发起式A | 1.7079 | 0.0085 |
| 3625 | 创金合信资源股票发起式C | 1.6725 | 0.0086 |
| 3634 | 嘉实农业产业股票 | 2.069 | -0.0152 |
| 3646 | 创金合信中证1000指数增 | 1.3702 | -0.0088 |
| 3647 | 创金合信中证1000指数增 | 1.3574 | -0.0088 |
| 3745 | 广发多元新兴股票 | 2.3778 | -0.0073 |
| 3760 | 国泰中证500指数增强A | 1.3117 | -0.0064 |
| 3761 | 国泰中证500指数增强C | 1.2945 | -0.0064 |
| 3765 | 广发创业板ETF联接A | 1.4791 | -0.0188 |
| 3766 | 广发创业板ETF联接C | 1.4775 | -0.0188 |
| 3834 | 华夏能源革新股票 | 2.031 | -0.0049 |
| 3853 | 金鹰信息产业股票A | 2.9276 | -0.0152 |
| 3865 | 创金合信量化多因子股票C | 1.5562 | -0.0087 |
| 3876 | 华宝沪深300指数增强A | 1.9861 | -0.002 |
| 3884 | 汇安沪深300指数增强A | 1.7749 | -0.0021 |
| 3885 | 汇安沪深300指数增强C | 1.6442 | -0.0021 |
| 3956 | 南方教育股票 | 1.9313 | -0.0111 |
| 3957 | 安信量化精选沪深300增强 | 1.7308 | -0.0005 |
| 3958 | 安信量化精选沪深300增强 | 1.7117 | -0.0004 |
| 3984 | 嘉实新能源新材料股票A | 2.4056 | -0.0001 |
| 3985 | 嘉实新能源新材料股票C | 2.3776 | -0.0001 |
| 3986 | 申万菱信中证500指数优选 | 1.6741 | -0.0076 |
| 4040 | 金鹰医疗健康产业A | 1.8953 | -0.0297 |
| 4041 | 金鹰医疗健康产业C | 1.9814 | -0.0297 |
| 4069 | 南方中证全指证券公司ET | 1.2344 | 0.0041 |
| 4070 | 南方中证全指证券公司ET | 1.2162 | 0.0041 |
| 4075 | 交银医药创新股票 | 3.177 | -0.0254 |
| 4098 | 前海开源港股通股息率50强 | 0.9105 | -0.0061 |
| 4189 | 华商消费行业股票 | 1.6996 | -0.005 |
| 4190 | 招商沪深300指数增强A | 1.7404 | -0.0001 |
| 4191 | 招商沪深300指数增强C | 1.7193 | -0.0001 |
| 4192 | 招商中证500指数A | 1.2812 | -0.0066 |
| 4193 | 招商中证500指数C | 1.2742 | -0.0066 |
| 4194 | 招商中证1000指数增强A | 1.3004 | -0.0106 |
| 4195 | 招商中证1000指数增强C | 1.2959 | -0.0105 |
| 4241 | 中欧时代先锋股票C | 1.8419 | -0.0052 |
| 4292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.934 | -0.008 |
| 4342 | 南方沪深300联接基金C | 1.9539 | 0.0001 |
| 4343 | 南方创业板ETF联接C | 1.34 | -0.0189 |
| 4344 | 南方大数据100C | 0.9808 | -0.0118 |
| 4345 | 南方深证成份ETF联接C | 1.1686 | -0.0039 |
| 4346 | 南方小康ETF联接C | 1.4719 | 0.004 |
| 4347 | 南方中证500信息技术联接 | 1.2197 | -0.0024 |
| 4348 | 南方中证500ETF联接C | 1.6212 | -0.0077 |
| 4350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 1.7328 | -0.0013 |
| 4352 | 北信瑞丰研究精选 | 1.4088 | -0.0097 |
| 4403 | 平安股息精选沪港深A | 1.4659 | -0.0083 |
| 4404 | 平安股息精选沪港深C | 1.4185 | -0.0083 |
| 4407 | 招商上证消费80ETF联接 | 2.6489 | -0.0101 |
| 4408 | 招商深证100指数C | 2.1374 | -0.0006 |
| 4409 | 招商深证TMT50ETF | 2.0282 | 0.0031 |
| 4410 | 招商央视财经50指数C | 2.9247 | -0.002 |
| 4416 | 博时银智大数据100C | 1.7563 | -0.0148 |
| 4432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.8661 | 0.0164 |
| 4433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.8553 | 0.0165 |
| 4450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 2.1716 | -0.0168 |
| 4476 | 景顺长城沪港深领先科技 | 2.063 | -0.0082 |
| 4484 | 泰达宏利业绩股票A | 1.52 | 0.0001 |
| 4485 | 泰达宏利业绩股票C | 1.4925 | 0.0001 |
| 4488 | 嘉实富时中国A50ETF联 | 1.5359 | -0.0007 |
| 4512 | 海富通沪深300指数增强C | 1.4409 | -0.0035 |
| 4513 | 海富通沪深300指数增强A | 1.3861 | -0.0034 |
| 4532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.9703 | -0.0053 |
| 4533 | 民生加银中证港股通指数C | 0.9619 | -0.0055 |
| 4597 | 南方银行ETF联接A | 1.2133 | -0.003 |
| 4598 | 南方银行ETF联接C | 1.1972 | -0.0031 |
| 4606 | 上投摩根优选多因子股票 | 1.4591 | 0.0003 |
| 4616 | 中欧电子信息产业沪港深股票 | 2.1064 | -0.009 |
| 4640 | 华夏节能环保股票 | 1.7526 | -0.0108 |
| 4642 | 南方房地产ETF联接A | 0.9271 | 0.0018 |
| 4643 | 南方房地产ETF联接C | 0.9154 | 0.0019 |
| 4683 | 建信高端医疗股票 | 1.8801 | -0.0291 |
| 4686 | 华夏研究精选股票 | 1.6336 | -0.0049 |
| 4698 | 博时军工主题股票 | 1.594 | -0.0203 |
| 4716 | 信诚量化阿尔法股票 | 1.6392 | -0.0018 |
| 4730 | 建信量化事件驱动股票 | 1.4339 | -0.007 |
| 4742 | 易方达深证100ETF联接 | 1.7869 | -0.0007 |
| 4743 | 易方达上证中盘ETF联接 | 1.7824 | 0.0026 |
| 4744 | 易方达创业板ETF联接C | 2.7258 | -0.0186 |
| 4746 | 易方达上证50指数C | 2.2928 | -0.0085 |
| 4752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.9191 | -0.0049 |
| 4753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.9205 | -0.0049 |
| 4784 | 招商稳健优选股票 | 2.0081 | -0.02 |
| 4788 | 富荣沪深300指数增强A | 1.7195 | -0.0024 |
| 4789 | 富荣沪深300指数增强C | 1.7142 | -0.0024 |
| 4790 | 富荣中证500指数A | 1.2637 | -0.0062 |
| 4791 | 富荣中证500指数C | 1.26 | -0.0062 |
| 4805 | 长信消费精选量化股票 | 1.8772 | -0.0118 |
| 4812 | 中欧先进制造股票A | 2.2252 | -0.0146 |
| 4813 | 中欧先进制造股票C | 2.2217 | -0.0146 |
| 4851 | 广发医疗保健股票A | 3.0933 | -0.0296 |
| 4854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.3153 | -0.0078 |
| 4855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.313 | -0.0079 |
| 4856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1.4027 | 0.0012 |
| 4857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1.4098 | 0.0011 |
| 4858 | 长信量化多策略股票C | 1.673 | -0.0042 |
| 4870 | 融通创业板指数C | 1.297 | -0.0189 |
| 4874 | 融通巨潮100指数C | 1.324 | -0.0023 |
| 4875 | 融通深证成份指数C | 1.236 | -0.004 |
| 4876 | 融通深证100指数C | 1.778 | -0.0006 |
| 4891 | 华润元大成长精选A | 1.1411 | -0.0061 |
| 4892 | 华润元大成长精选C | 1.1393 | -0.0061 |
| 4925 | 长信低碳环保行业量化股票 | 1.5809 | -0.0151 |
| 4945 | 长信中证500指数增强 | 1.4372 | -0.0119 |
| 4995 | 广发品牌消费股票发起式A | 1.891 | -0.0054 |
| 4996 | 广发恒生中型股指数C | 0.9776 | -0.0041 |
| 4997 | 广发高端制造股票A | 2.521 | 0.0018 |
| 5009 | 申万菱信行业轮动股票 | 1.5255 | -0.0177 |
| 5035 | 银华信息科技量化股票发起式 | 1.2269 | -0.0012 |
| 5036 | 银华信息科技量化股票发起式 | 1.2264 | -0.0012 |
| 5037 | 银华新能源新材料A | 1.2919 | -0.0125 |
| 5038 | 银华新能源新材料C | 1.2741 | -0.0126 |
| 5051 | 上投标普港股通低波红利指数 | 0.7717 | -0.001 |
| 5052 | 上投标普港股通低波红利指数 | 0.7623 | -0.001 |
| 5062 | 博时中证500指数增强A | 1.3473 | -0.0101 |
| 5063 | 广发中证全指家用电器指数 | 1.4682 | 0.014 |
| 5064 | 广发中证全指家用电器指数 | 1.4626 | 0.0139 |
| 5102 | 工银沪深300ETF联接A | 1.229 | 0.0001 |
| 5103 | 工银沪深300ETF联接C | 1.2241 | 0.0001 |
| 5106 | 银华农业产业股票发起式 | 2.1127 | -0.0146 |
| 5112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.9231 | -0.027 |
| 5113 | 平安沪深300指数量化A | 1.3264 | -0.004 |
| 5114 | 平安沪深300指数量化C | 1.3019 | -0.004 |
| 5125 | 华宝标普中国A股红利机会指 | 1.0957 | 0.0001 |
| 5137 | 长信沪深300指数增强A | 1.4594 | 0.0012 |
| 5152 | 农银沪深300指数C | 1.7042 | 0.0002 |
| 5161 | 华商上游产业股票 | 1.3966 | -0.0131 |
| 5188 | 海富通量化前锋股票C | 1.6167 | -0.0116 |
| 5189 | 海富通量化前锋股票A | 1.6034 | -0.0116 |
| 5209 | 东吴双三角A | 1.3189 | -0.0145 |
| 5210 | 东吴双三角C | 1.2972 | -0.0145 |
| 5223 | 广发中证基建工程指数A | 0.7564 | 0.0003 |
| 5224 | 广发中证基建工程指数C | 0.7541 | 0.0001 |
| 5229 | 嘉实富时中国A50ETF联 | 1.3713 | -0.0007 |
| 5235 | 银华食品饮料量化股票发起式 | 2.1495 | -0.0085 |
| 5236 | 银华食品饮料量化股票发起式 | 2.1363 | -0.0085 |
| 5237 | 银华医疗健康量化优选A | 1.7732 | -0.0047 |
| 5238 | 银华医疗健康量化优选C | 1.7576 | -0.0046 |
| 5239 | 银华文体娱乐量化股票发起式 | 0.9217 | -0.0066 |
| 5240 | 银华文体娱乐量化股票发起式 | 0.9248 | -0.0066 |
| 5248 | 新华沪深300指数增强A | 1.3005 | -0.0017 |
| 5259 | 建信龙头企业股票 | 1.926 | -0.0025 |
| 5267 | 嘉实价值精选股票 | 1.8079 | -0.0009 |
| 5268 | 鹏华优势企业 | 2.099 | -0.0148 |
| 5279 | 华泰紫金红利低波指数发起 | 1.1405 | 0.0055 |
| 5287 | 海富通创业板增强C | 1.6898 | -0.0202 |
| 5288 | 海富通创业板增强A | 1.7057 | -0.0202 |
| 5303 | 嘉实医药健康股票A | 2.1474 | -0.0211 |
| 5304 | 嘉实医药健康股票C | 2.0993 | -0.0211 |
| 5310 | 广发电子信息传媒股票A | 1.7255 | -0.0049 |
| 5313 | 万家中证1000指数增强A | 1.3916 | -0.0133 |
| 5314 | 万家中证1000指数增强C | 1.385 | -0.0133 |
| 5328 | 前海开源价值策略股票 | 1.3206 | -0.0038 |
| 5390 | 工银创业板ETF联接A | 1.4773 | -0.0185 |
| 5391 | 工银创业板ETF联接C | 1.456 | -0.0185 |
| 5402 | 广发资源优选股票A | 1.7923 | -0.0055 |
| 5457 | 景顺长城量化小盘股票 | 1.3694 | -0.0057 |
| 5495 | 创金合信科技成长股票A | 1.8243 | 0.0094 |
| 5496 | 创金合信科技成长股票C | 1.7936 | 0.0093 |
| 5502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 1.3441 | -0.0081 |
| 5505 | 前海开源中药股票A | 1.7244 | -0.0064 |
| 5506 | 前海开源中药股票C | 1.7179 | -0.0064 |
| 5515 | 银华中小市值量化优选A | 1.1062 | -0.0106 |
| 5516 | 银华中小市值量化优选C | 1.1309 | -0.0107 |
| 5530 | 汇添富沪深300指数增强A | 1.6286 | -0.0031 |
| 5554 | 南方H股联接A | 0.9539 | -0.0055 |
| 5555 | 南方H股联接C | 0.9436 | -0.0055 |
| 5561 | 创金合信红利低波动A | 1.2101 | 0.0053 |
| 5562 | 创金合信红利低波动C | 1.2043 | 0.0053 |
| 5567 | 创金合信MSCI中国A股A | 1.3928 | -0.0034 |
| 5568 | 创金合信MSCI中国A股C | 1.3843 | -0.0033 |
| 5569 | 中融智选红利股票A | 1.3451 | 0.0012 |
| 5570 | 中融智选红利股票C | 1.3293 | 0.0011 |
| 5607 | 华宝中证500增强A | 1.215 | -0.0065 |
| 5608 | 华宝中证500增强C | 1.2027 | -0.0064 |
| 5612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 1.7396 | -0.0049 |
| 5620 | 中欧品质消费股票A | 2.4193 | -0.0093 |
| 5621 | 中欧品质消费股票C | 2.3711 | -0.0093 |
| 5628 | 汇安趋势动力股票A | 1.2603 | -0.0059 |
| 5629 | 汇安趋势动力股票C | 1.2409 | -0.0059 |
| 5633 | 建信中证500指数增强C | 2.5908 | -0.0091 |
| 5635 | 博时量化多策略股票A | 1.4004 | 0.0001 |
| 5636 | 博时量化多策略股票C | 1.3716 | 0.0001 |
| 5639 | 平安300ETF联接A | 1.3373 | 0 |
| 5640 | 平安300ETF联接C | 1.3233 | -0.0001 |
| 5658 | 华夏沪深300ETF联接C | 1.6288 | 0.0001 |
| 5659 | 南方恒指ETF联接C | 0.9925 | -0.0063 |
| 5660 | 嘉实资源精选股票A | 1.8642 | 0.0057 |
| 5661 | 嘉实资源精选股票C | 1.8468 | 0.0057 |
| 5662 | 嘉实金融精选股票A | 1.3867 | -0.0038 |
| 5663 | 嘉实金融精选股票C | 1.3681 | -0.0039 |
| 5669 | 前海开源公用事业股票 | 1.3264 | -0.0256 |
| 5691 | 南方中证100指数C | 1.5642 | 0.0027 |
| 5693 | 广发中证军工ETF联接C | 1.0293 | -0.0147 |
| 5702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 0.8418 | 0.0002 |
| 5707 | 富国港股通量化精选股票型 | 1.0613 | -0.0069 |
| 5727 | 嘉实中创400ETF联接C | 1.1144 | -0.0116 |
| 5733 | 华夏上证50ETF联接C | 1.1583 | -0.0032 |
| 5735 | MSCI中国A股国际通联接 | 1.2961 | -0.0034 |
| 5737 | 博时上证50ETF联接C | 1.277 | -0.0027 |
| 5747 | 华安MSCI中国A股联接A | 1.4595 | -0.0036 |
| 5748 | 华安MSCI中国A股联接C | 1.444 | -0.0037 |
| 5761 | 招商MSCI中国A股国际通 | 1.4345 | -0.0036 |
| 5762 | 招商MSCI中国A股国际通 | 1.4162 | -0.0036 |
| 5763 | 中欧电子信息产业沪港深股票 | 2.1997 | -0.009 |
| 5770 | 信达澳银中证沪港深高股息精 | 1.1289 | -0.0005 |
| 5777 | 广发科技动力股票 | 2.109 | -0.005 |
| 5788 | 南方MSCI中国A股联接A | 1.641 | -0.0035 |
| 5789 | 南方MSCI中国A股联接C | 1.6251 | -0.0036 |
| 5795 | 博时中证500指数增强C | 1.3337 | -0.0101 |
| 5802 | 添富智能制造股票 | 1.6399 | -0.0132 |
| 5803 | 广发京津冀ETF联接A | 0.8941 | -0.0039 |
| 5804 | 广发京津冀ETF联接C | 0.8895 | -0.0038 |
| 5813 | 华安CES港股通ETF联接 | 1.0675 | -0.0085 |
| 5814 | 华安CES港股通ETF联接 | 1.0786 | -0.0085 |
| 5825 | 申万菱信智能驱动股票 | 2.4952 | -0.0018 |
| 5826 | 华夏潜龙精选股票 | 1.915 | -0.0063 |
| 5829 | 建信MSCI联接A | 1.5168 | -0.0028 |
| 5830 | 建信MSCI联接C | 1.5006 | -0.0027 |
| 5832 | 景顺MSCI中国A股国际通 | 1.4158 | -0.0037 |
| 5867 | 国泰沪深300指数C | 1.1301 | -0.0001 |
| 5868 | 平安MSCI中国A股ETF | 1.5577 | -0.0033 |
| 5869 | 平安MSCI中国A股ETF | 1.5524 | -0.0033 |
| 5870 | 鹏华沪深300指数增强 | 1.3375 | 0.0014 |
| 5873 | 建信创业板ETF联接A | 1.6848 | -0.0185 |
| 5874 | 建信创业板ETF联接C | 1.6772 | -0.0185 |
| 5880 | 建信上证50ETF联接A | 1.4553 | -0.003 |
| 5881 | 建信上证50ETF联接C | 1.4504 | -0.003 |
| 5885 | 金鹰信息产业股票C | 2.9317 | -0.0152 |
| 5894 | 华夏优势精选股票 | 1.7943 | -0.0087 |
| 5918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.355 | 0.0001 |
| 5919 | 天弘中证500ETF联接C | 1.1387 | -0.0078 |
| 5927 | 创金合信新能源汽车股票A | 1.6978 | -0.0078 |
| 5928 | 创金合信新能源汽车股票C | 1.6669 | -0.0079 |
| 5960 | 博时量化价值股票A | 1.3645 | 0.0051 |
| 5961 | 博时量化价值股票C | 1.3388 | 0.005 |
| 5962 | 宝盈人工智能股票A | 2.7189 | -0.0131 |
| 5963 | 宝盈人工智能股票C | 2.6707 | -0.0132 |
| 5965 | 安信中证500指数增强A | 1.7229 | -0.0076 |
| 5966 | 安信中证500指数增强C | 1.7095 | -0.0076 |
| 5968 | 创金合信工业周期股票A | 2.3113 | -0.0096 |
| 5969 | 创金合信工业周期股票C | 2.274 | -0.0096 |
| 5970 | 国泰消费优选股票 | 1.8322 | -0.019 |
| 5983 | 上投摩根核心精选 | 2.0676 | 0.0028 |
| 5994 | 国投中证500指数量化增强 | 1.8509 | -0.0051 |
| 5998 | 嘉实深证基本面120联接 | 1.4894 | 0.0068 |
| 5999 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.2783 | 0.0002 |
| 6002 | 工银医药健康股票A | 2.8775 | -0.0315 |
| 6003 | 工银医药健康股票C | 2.8351 | -0.0315 |
| 6020 | 广发沪深300指数增强A | 1.7353 | -0.0018 |
| 6021 | 广发沪深300指数增强C | 1.7212 | -0.0018 |
| 6034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 1.7739 | -0.0037 |
| 6048 | 长城中证500指数增强A | 1.3719 | -0.0083 |
| 6063 | 景顺长城MSCI中国A股国 | 1.5206 | -0.0046 |
| 6080 | 海富通电子传媒股票C | 2.105 | -0.0022 |
| 6081 | 海富通电子传媒股票A | 2.156 | -0.0023 |
| 6087 | 华泰柏瑞中证500ETF联 | 0.7371 | -0.0077 |
| 6098 | 华宝券商ETF联接A | 1.6413 | 0.0042 |
| 6106 | 景顺长城量化港股通股票 | 0.9798 | -0.0039 |
| 6119 | 银华中证央企结构调整ET | 1.0628 | 0.0019 |
| 6129 | 华安中证500低波ETF联 | 1.2719 | -0.0045 |
| 6130 | 华安中证500低波ETF联 | 1.2578 | -0.0044 |
| 6131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联 | 1.359 | 0.0001 |
| 6138 | 国联安价值优选股票 | 1.8326 | -0.0073 |
| 6143 | 恒生前海中证质量成长A | 1.3617 | -0.0013 |
| 6144 | 恒生前海中证质量成长C | 1.3545 | -0.0013 |
| 6165 | 建信中证1000指数增强A | 1.7224 | -0.0101 |
| 6166 | 建信中证1000指数增强C | 1.7085 | -0.01 |
| 6193 | 鑫元核心资产A | 1.4669 | -0.0015 |
| 6194 | 鑫元核心资产C | 1.4523 | -0.0015 |
| 6195 | 国金量化多因子 | 1.3443 | -0.0097 |
| 6196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.1474 | 0.0016 |
| 6197 | 华夏中证央企ETF联接C | 1.1406 | 0.0015 |
| 6214 | 平安500ETF联接A | 1.3679 | -0.0076 |
| 6215 | 平安500ETF联接C | 1.3649 | -0.0076 |
| 6220 | 工银上证50ETF联接A | 1.4181 | -0.003 |
| 6221 | 工银上证50ETF联接C | 1.4078 | -0.003 |
| 6228 | 中欧医疗创新股票A | 2.2734 | -0.0214 |
| 6229 | 中欧医疗创新股票C | 2.2444 | -0.0215 |
| 6246 | 华夏中小板ETF联接A | 1.6581 | -0.0039 |
| 6247 | 华夏中小板ETF联接C | 1.6443 | -0.0039 |
| 6248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.8661 | -0.0184 |
| 6249 | 华夏创业板ETF联接C | 1.8538 | -0.0184 |
| 6251 | 银华兴盛股票 | 1.691 | -0.0069 |
| 6255 | 中邮中证价值回报量化策略A | 1.2968 | -0.0045 |
| 6256 | 中邮中证价值回报量化策略C | 1.2866 | -0.0046 |
| 6257 | 信达澳银先进智造股票型 | 2.1995 | -0.0028 |
| 6265 | 红土创新新科技股票 | 2.7157 | -0.0216 |
| 6286 | 华泰MSCI中国A股联接A | 1.7332 | -0.0035 |
| 6293 | 华泰MSCI中国A股联接C | 1.7184 | -0.0035 |
| 6339 | 银华MSCI中国A股联接A | 1.4001 | -0.0032 |
| 6341 | 中金MSCI质量A | 2.439 | -0.0073 |
| 6342 | 中金MSCI质量C | 2.433 | -0.0073 |
| 6343 | 中金MSCI低波动A | 1.437 | -0.0023 |
| 6344 | 中金MSCI低波动C | 1.4335 | -0.0024 |
| 6346 | 安信量化优选股票A | 1.9889 | -0.0082 |
| 6347 | 安信量化优选股票C | 1.9746 | -0.0081 |
| 6349 | 中金MSCI中国A股价值指 | 1.2164 | -0.0009 |
| 6350 | 中金MSCI中国A股价值指 | 1.2116 | -0.001 |
| 6351 | 中金MSCI中国A股红利 | 1.2658 | 0.0036 |
| 6352 | 中金MSCI中国A股红利 | 1.2609 | 0.0036 |
| 6355 | 华宝香港大盘C | 1.1332 | -0.0046 |
| 6363 | 建信深证基本面60ETF | 2.8224 | 0.0101 |
| 6382 | 华夏中证500ETF联接C | 0.6961 | -0.0077 |
| 6395 | 华夏上证50AH优选指数C | 1.473 | -0.0047 |
| 6438 | 博时央调ETF联接A | 1.1345 | 0.0018 |
| 6439 | 博时央调ETF联接C | 1.1275 | 0.0018 |
| 6440 | 中信建投中证500增强A | 1.2953 | -0.0079 |
| 6441 | 中信建投中证500增强C | 1.2934 | -0.0078 |
| 6478 | 长盛多因子策略优选 | 1.787 | -0.0026 |
| 6486 | 广发中证1000指数A | 1.4292 | -0.009 |
| 6487 | 广发中证1000指数C | 1.4241 | -0.009 |
| 6502 | 财通集成电路产业股票A | 1.9113 | -0.0032 |
| 6503 | 财通集成电路产业股票C | 1.882 | -0.0032 |
| 6524 | 前海开源MSCI中国A股指 | 1.495 | -0.0057 |
| 6525 | 前海开源MSCI中国A股指 | 1.4889 | -0.0057 |
| 6560 | 华夏四川国改ETF联接A | 1.2555 | -0.0035 |
| 6561 | 华夏四川国改ETF联接C | 1.2487 | -0.0034 |
| 6569 | 国联安中证医药100C | 1.3946 | -0.0206 |
| 6578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.1453 | -0.0068 |
| 6579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.1382 | -0.0067 |
| 6593 | 博道中证500增强A | 1.6402 | -0.0077 |
| 6594 | 博道中证500增强C | 1.631 | -0.0077 |
| 6600 | 人保沪深300指数 | 1.4757 | -0.0001 |
| 6603 | 嘉实互融精选股票 | 1.2798 | -0.0088 |
| 6604 | 嘉实消费精选股票A | 1.9425 | -0.0069 |
| 6605 | 嘉实消费精选股票C | 1.9241 | -0.0069 |
| 6611 | 人保中证500指数 | 1.4927 | -0.0074 |
| 6614 | 嘉实港股通新经济指数C | 1.4049 | -0.0078 |
| 6656 | 方正富邦中证500ETF联 | 1.2115 | -0.0075 |
| 6657 | 方正富邦中证500ETF联 | 1.2008 | -0.0075 |
| 6658 | 财通中证香港红利等权指数 | 0.8973 | 0.0085 |
| 6659 | 财通中证香港红利等权指数 | 0.8931 | 0.0086 |
| 6671 | 广发消费升级股票 | 1.8843 | -0.0165 |
| 6675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.3409 | -0.0295 |
| 6676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.3257 | -0.0296 |
| 6682 | 景顺长城中证500增强 | 1.2983 | -0.0074 |
| 6687 | 方正富邦深证100ETF联 | 1.731 | -0.0006 |
| 6688 | 方正富邦深证100ETF联 | 1.6935 | -0.0006 |
| 6692 | 金信消费升级股票A | 1.866 | -0.0108 |
| 6693 | 金信消费升级股票C | 1.9627 | -0.0108 |
| 6697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.1296 | -0.0028 |
| 6698 | 红土创新沪深300增强A | 1.4513 | -0.0021 |
| 6699 | 红土创新沪深300增强C | 1.4409 | -0.0021 |
| 6704 | 易方达MSCI中国A股联接 | 1.4495 | -0.0025 |
| 6705 | 易方达MSCI中国A股联接 | 1.4437 | -0.0026 |
| 6712 | 前海开源MSCI中国A股消 | 2.0845 | -0.0043 |
| 6713 | 前海开源MSCI中国A股消 | 2.0767 | -0.0044 |
| 6724 | 工银深证红利ETF联接C | 2.0633 | 0.0094 |
| 6729 | 万家中证500指数增强A | 1.5733 | -0.0077 |
| 6730 | 万家中证500指数增强C | 1.5602 | -0.0077 |
| 6733 | 博时创业板ETF联接C | 2.2334 | -0.0185 |
| 6743 | 中融央视财经50ETF联接 | 1.4138 | -0.0017 |
| 6744 | 中融央视财经50ETF联接 | 1.4015 | -0.0017 |
| 6748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.5142 | -0.0024 |
| 6751 | 富国互联科技股票 | 2.5073 | -0.0089 |
| 6756 | 国泰中证生物医药ETF联接 | 1.8716 | -0.0263 |
| 6757 | 国泰中证生物医药ETF联接 | 1.856 | -0.0263 |
| 6781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 1.1448 | 0.0045 |
| 6783 | 红土创新中证500增强A | 1.3909 | -0.0077 |
| 6784 | 红土创新中证500增强C | 1.3847 | -0.0077 |
| 6786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.4477 | -0.0132 |
| 6787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.4386 | -0.0132 |
| 6803 | 嘉实互通精选股票 | 1.2655 | -0.0035 |
| 6809 | 泰康香港银行指数A | 0.7957 | -0.0016 |
| 6810 | 泰康香港银行指数C | 0.7909 | -0.0016 |
| 6816 | 泰康港股通地产指数A | 0.9557 | -0.0056 |
| 6817 | 泰康港股通地产指数C | 0.9506 | -0.0055 |
| 6818 | 安信盈利驱动股票A | 1.6712 | 0.0014 |
| 6819 | 安信盈利驱动股票C | 1.66 | 0.0014 |
| 6868 | 华夏科技成长股票 | 1.8741 | -0.014 |
| 6909 | 华夏战略新兴成指ETF联接 | 1.9187 | -0.0082 |
| 6910 | 华夏战略新兴成指ETF联接 | 1.9106 | -0.0082 |
| 6911 | 长江量化匠心甄选A | 1.4611 | -0.0105 |
| 6912 | 长城久泰沪深300指数C | 2.0054 | -0.0018 |
| 6923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 1.4249 | -0.0075 |
| 6924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 1.419 | -0.0075 |
| 6926 | 长城量化精选股票 | 1.3104 | -0.0023 |
| 6928 | 长城创业板指数增强C | 2.1179 | -0.0175 |
| 6930 | 泰康港股通TMT指数A | 1.0414 | -0.0062 |
| 6931 | 泰康港股通TMT指数C | 1.0348 | -0.0062 |
| 6937 | 工银沪深300指数C | 1.267 | 0.0002 |
| 6938 | 鹏华中证500指数(LOF | 1.67 | -0.0071 |
| 6939 | 鹏华沪深300指数(LOF | 1.736 | 0 |
| 6957 | 长江量化匠心甄选C | 1.4443 | -0.0105 |
| 6981 | 中金新医药股票A | 1.8877 | -0.0307 |
| 7005 | 中金新医药股票C | 1.8698 | -0.0307 |
| 7028 | 易方达中证500ETF联接 | 1.3116 | -0.0075 |
| 7029 | 易方达中证500ETF联接 | 1.309 | -0.0074 |
| 7039 | 前海联合沪深300指数C | 1.6015 | 0.0002 |
| 7044 | 博道沪深300指数增强A | 1.5252 | -0.0008 |
| 7045 | 博道沪深300指数增强C | 1.5159 | -0.0008 |
| 7076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 1.5247 | -0.0236 |
| 7077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 1.515 | -0.0236 |
| 7089 | 国投中证500指数量化增强 | 1.8383 | -0.0051 |
| 7096 | 大成沪深300指数C | 1.2934 | -0.0001 |
| 7107 | 太平MSCI香港价值增强 | 0.9013 | 0.0043 |
| 7108 | 太平MSCI香港价值增强 | 0.8976 | 0.0044 |
| 7130 | 中庚小盘价值股票 | 1.4182 | -0.0089 |
| 7133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 1.43 | -0.0007 |
| 7134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 1.4163 | -0.0007 |
| 7135 | 广发中证100ETF联接 | 1.3286 | 0.0029 |
| 7136 | 广发中证100ETF联接 | 1.3255 | 0.0029 |
| 7137 | 鹏扬元合量化大盘A | 1.3306 | -0.0084 |
| 7138 | 鹏扬元合量化大盘C | 1.2975 | -0.0085 |
| 7143 | 国投瑞银沪深300量化A | 1.4062 | 0.0024 |
| 7144 | 国投瑞银沪深300量化C | 1.3979 | 0.0024 |
| 7153 | 添富中证银行ETF联接A | 1.0205 | -0.0029 |
| 7154 | 添富中证银行ETF联接C | 1.0196 | -0.0029 |
| 7178 | 浙商中华预期高股息A | 0.9348 | -0.0013 |
| 7191 | 富国中证价值ETF联接C | 1.5037 | -0.0024 |
| 7216 | 浙商中华预期高股息C | 0.9316 | -0.0012 |
| 7223 | 工银中证500ETF联接C | 1.1298 | -0.0075 |
| 7230 | 兴全沪深300指数(LOF | 2.5494 | -0.0025 |
| 7275 | 银河沪深300指数增强A | 1.4108 | -0.001 |
| 7276 | 银河沪深300指数增强C | 1.402 | -0.001 |
| 7287 | 合煦智远消费主题股票发起 | 1.3701 | 0.0117 |
| 7288 | 合煦智远消费主题股票发起 | 1.3592 | 0.0117 |
| 7300 | 国联安中证半导体ETF联 | 2.0947 | 0.0227 |
| 7301 | 国联安中证半导体ETF联 | 2.0826 | 0.0227 |
| 7339 | 易方达沪深300ETF联接 | 1.7303 | 0.0001 |
| 7379 | 易方达上证50ETF联接基 | 1.2777 | -0.0027 |
| 7380 | 易方达上证50ETF联接基 | 1.2759 | -0.0027 |
| 7386 | 浙商中证500指数增强C | 1.373 | -0.009 |
| 7388 | 上投摩根研究驱动A | 1.2015 | 0.0012 |
| 7389 | 上投摩根研究驱动C | 1.1977 | 0.0013 |
| 7397 | 华宝沪港深中国增强(LO | 0.8718 | 0.0039 |
| 7404 | 华宝沪深300指数增强C | 1.9754 | -0.002 |
| 7405 | 华宝中证100指数C | 1.9826 | 0.003 |
| 7410 | 浦银安盛中证高股息ETF联 | 1.2898 | -0.0012 |
| 7411 | 浦银安盛中证高股息ETF联 | 1.2871 | -0.0012 |
| 7413 | 长城中证500指数增强C | 1.3578 | -0.0084 |
| 7431 | 浙商之江凤凰联接 | 1.3189 | -0.0083 |
| 7448 | 长信沪深300指数增强C | 1.4484 | 0.0012 |
| 7464 | 交银创业板50指数A | 1.7319 | -0.0164 |
| 7465 | 交银创业板50指数C | 1.7254 | -0.0164 |
| 7466 | 华泰柏瑞中证低波动ETF | 1.1998 | 0.0049 |
| 7467 | 华泰柏瑞中证低波动ETF | 1.1941 | 0.0049 |
| 7470 | 博道叁佰智航股票A | 1.6288 | -0.002 |
| 7471 | 博道叁佰智航股票C | 1.6196 | -0.002 |
| 7472 | 华夏创蓝筹ETF联接A | 1.7219 | -0.0235 |
| 7473 | 华夏创蓝筹ETF联接C | 1.7126 | -0.0235 |
| 7474 | 华夏创成长ETF联接A | 1.9209 | -0.0186 |
| 7475 | 华夏创成长ETF联接C | 1.9106 | -0.0186 |
| 7505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 1.2736 | -0.001 |
| 7506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 1.2686 | -0.001 |
| 7512 | 工银沪港深股票C | 1.3649 | -0.0111 |
| 7523 | 汇添富内需增长股票A | 1.6803 | -0.0056 |
| 7524 | 汇添富内需增长股票C | 1.6647 | -0.0056 |
| 7531 | 华宝券商ETF联接C | 1.6325 | 0.0041 |
| 7538 | 永赢沪深300A | 1.4213 | 0.0002 |
| 7539 | 永赢沪深300C | 1.4192 | 0.0001 |
| 7541 | 新华MSCI中国A股国际E | 1.3394 | -0.0033 |
| 7548 | 易方达ESG责任投资股票 | 1.665 | -0.0089 |
| 7571 | 南方上证380ETF联接C | 1.7258 | -0.0044 |
| 7580 | 宝盈中证100指数增强C | 2.219 | 0.0027 |
| 7586 | 华泰保兴多策略 | 2.1748 | -0.0097 |
| 7590 | 华宝绿色领先股票 | 1.4146 | -0.0051 |
| 7593 | 鹏扬中证500质量成长指数 | 1.4891 | -0.0107 |
| 7594 | 鹏扬中证500质量成长指数 | 1.48 | -0.0107 |
| 7605 | 嘉实沪深300红利低波动 | 1.0454 | 0.005 |
| 7606 | 嘉实沪深300红利低波动 | 1.0415 | 0.005 |
| 7614 | 德邦民裕进取量化精锐股票A | 1.3581 | -0.0093 |
| 7615 | 德邦民裕进取量化精锐股票C | 1.3486 | -0.0093 |
| 7657 | 东方红中证竞争力指数A | 1.376 | -0.0089 |
| 7658 | 东方红中证竞争力指数C | 1.3685 | -0.0089 |
| 7664 | 永赢创业板指数发起式A | 1.6407 | -0.0186 |
| 7665 | 永赢创业板指数发起式C | 1.639 | -0.0186 |
| 7671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.4524 | 0.0046 |
| 7672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.4452 | 0.0046 |
| 7674 | 工银产业升级股票A | 1.2193 | 0.0021 |
| 7675 | 工银产业升级股票C | 1.2108 | 0.0021 |
| 7685 | 华商电子行业量化股票 | 1.6391 | 0.0115 |
| 7737 | 诺德研发创新100 | 1.5875 | -0.0117 |
| 7750 | 广发优势增长股票 | 1.558 | -0.0183 |
| 7751 | 景顺中证红利成长低波动A | 0.9901 | -0.0009 |
| 7760 | 景顺中证红利成长低波动C | 0.9873 | -0.0008 |
| 7782 | 大成MSCI价值100ET | 1.3238 | 0.0008 |
| 7783 | 大成MSCI价值100ET | 1.3223 | 0.0008 |
| 7784 | 广发央企创新驱动ETF联接 | 1.1439 | -0.0009 |
| 7785 | 广发央企创新驱动ETF联接 | 1.1426 | -0.0009 |
| 7786 | 富国中证国企一带一路ET | 1.1417 | 0.0061 |
| 7787 | 富国中证国企一带一路ET | 1.1378 | 0.0061 |
| 7788 | 易方达中证国企带路发起式 | 1.1808 | 0.0061 |
| 7789 | 易方达中证国企带路发起式 | 1.1784 | 0.0061 |
| 7792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接 | 1.054 | -0.0016 |
| 7793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接 | 1.0521 | -0.0016 |
| 7794 | 申万菱信中证500指数优选 | 1.5124 | -0.0076 |
| 7795 | 申万菱信中证500指数增强 | 1.7134 | -0.0052 |
| 7796 | 博时央企创新驱动ETF联接 | 1.0859 | -0.0017 |
| 7797 | 博时央企创新驱动ETF联接 | 1.0816 | -0.0017 |
| 7799 | 申万菱信中小板指数C | 1.6751 | -0.0043 |
| 7800 | 申万菱信沪深300价值指 | 1.1204 | 0.0031 |
| 7801 | 大成中证红利指数C | 1.858 | 0.0016 |
| 7804 | 申万菱信沪深300指数增强 | 1.4528 | 0.001 |
| 7806 | 建信MSCI中国A股指数增 | 1.375 | -0.0035 |
| 7807 | 建信MSCI中国A股指数增 | 1.3697 | -0.0035 |
| 7809 | 富国央企创新驱动ETF联接 | 1.0872 | -0.0015 |
| 7810 | 富国央企创新驱动ETF联接 | 1.0832 | -0.0015 |
| 7815 | 嘉实新兴科技100ETF联 | 1.3848 | -0.0054 |
| 7816 | 嘉实新兴科技100ETF联 | 1.382 | -0.0054 |
| 7817 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.1067 | -0.0043 |
| 7818 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.1018 | -0.0042 |
| 7831 | 博道伍佰智航股票A | 1.3984 | -0.005 |
| 7832 | 博道伍佰智航股票C | 1.3938 | -0.005 |
| 7839 | 汇添富中证长三角ETF联接 | 1.2222 | -0.0019 |
| 7840 | 汇添富中证长三角ETF联接 | 1.218 | -0.0019 |
| 7842 | 南华中证杭州湾区ETF联接 | 1.2683 | -0.0045 |
| 7843 | 南华中证杭州湾区ETF联接 | 1.2655 | -0.0046 |
| 7853 | 华商计算机行业量化股票 | 1.2704 | -0.0084 |
| 7856 | 易方达中证800ETF联接 | 1.3895 | -0.0009 |
| 7857 | 易方达中证800ETF联接 | 1.388 | -0.0009 |
| 7873 | 华宝科技ETF联接A | 1.5308 | -0.0017 |
| 7874 | 华宝科技ETF联接C | 1.5238 | -0.0017 |
| 7882 | 易方达沪深300非银联接 | 1.1262 | 0.002 |
| 7883 | 易方达沪深300医药联接C | 1.6262 | -0.026 |
| 7885 | 中融中证500ETF联接A | 1.1769 | -0.0072 |
| 7886 | 中融中证500ETF联接C | 1.1756 | -0.0072 |
| 7903 | 长城量化小盘股票 | 1.2375 | -0.0134 |
| 7932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.2517 | -0.0076 |
| 7943 | 富安达中证500指数增强 | 1.2021 | -0.0096 |
| 7950 | 招商量化精选股票C | 1.5962 | -0.0091 |
| 7952 | 招商财经大数据股票C | 1.1385 | -0.0024 |
| 7965 | 民生加银品质消费股票A | 1.3599 | -0.0052 |
| 7966 | 民生加银品质消费股票C | 1.3569 | -0.0052 |
| 7983 | 申万菱信中证研发创新100 | 1.5729 | -0.0089 |
| 7984 | 申万菱信中证研发创新100 | 1.5683 | -0.0088 |
| 7992 | 华夏中证全指证券公司ET | 1.2705 | 0.0042 |
| 7993 | 华夏中证全指证券公司ET | 1.2682 | 0.0041 |
| 7994 | 华夏中证500指数增强A | 1.3685 | -0.0093 |
| 7995 | 华夏中证500指数增强C | 1.3652 | -0.0093 |
| 8001 | 鹏华中证500ETF联接C | 1.2496 | -0.0077 |
| 8009 | 华商高端装备制造股票 | 1.7171 | -0.0054 |
| 8020 | 华富中证人工智能产业ETF | 1.0185 | 0.0016 |
| 8021 | 华富中证人工智能产业ETF | 1.0168 | 0.0016 |
| 8052 | 工银湾创100ETF联接A | 1.226 | -0.0018 |
| 8053 | 工银湾创100ETF联接C | 1.2217 | -0.0019 |
| 8056 | 南方上证50增强A | 1.3063 | -0.01 |
| 8057 | 南方上证50增强C | 1.3035 | -0.0099 |
| 8072 | 景顺长城创业板综指增强 | 1.2912 | -0.0173 |
| 8075 | 招商核心优选股票A | 1.3844 | -0.0127 |
| 8076 | 招商核心优选股票C | 1.3745 | -0.0128 |
| 8084 | 海富通先进制造股票C | 0.9918 | -0.0112 |
| 8085 | 海富通先进制造股票A | 0.9953 | -0.0111 |
| 8086 | 华夏中证5G通信主题ET | 1.2601 | 0.0066 |
| 8087 | 华夏中证5G通信主题ET | 1.2567 | 0.0065 |
| 8088 | 华夏中证全指房地产ETF联 | 0.9849 | 0.0016 |
| 8089 | 华夏中证全指房地产ETF联 | 0.9823 | 0.0017 |
| 8100 | 广发湾创100ETF联接A | 1.1975 | -0.0017 |
| 8101 | 广发湾创100ETF联接C | 1.1969 | -0.0017 |
| 8107 | 华商医药医疗行业股票 | 1.4287 | -0.0196 |
| 8112 | 中泰中证500指数增强A | 1.3176 | -0.0098 |
| 8113 | 中泰中证500指数增强C | 1.3129 | -0.0098 |
| 8114 | 天弘中证红利低波动100 | 1.049 | 0.004 |
| 8115 | 天弘中证红利低波动100 | 1.047 | 0.0041 |
| 8124 | 中邮中证500指数增强C | 1.3218 | -0.0068 |
| 8128 | 湘财长源股票型A | 1.4105 | 0.0011 |
| 8129 | 湘财长源股票型C | 1.3999 | 0.0011 |
| 8134 | 鹏华优选价值股票 | 1.1178 | -0.0049 |
| 8163 | 南方大盘红利50ETF联 | 1.0823 | 0.0063 |
| 8164 | 南方大盘红利50ETF联 | 1.0788 | 0.0063 |
| 8166 | 工银消费股票A | 1.5203 | 0.0016 |
| 8167 | 工银消费股票C | 1.5121 | 0.0015 |
| 8177 | 建信高股息主题股票 | 1.3009 | -0.0133 |
| 8184 | 新华沪深300指数增强C | 1.2971 | -0.0017 |
| 8189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1705 | 0.0019 |
| 8190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1678 | 0.0019 |
| 8199 | 华夏创新100ETF联接A | 1.3054 | -0.0018 |
| 8200 | 华夏创新100ETF联接C | 1.3034 | -0.0018 |
| 8201 | 银华MSCI中国A股联接C | 1.3977 | -0.0032 |
| 8230 | 九泰天辰量化新动力 | 1.3331 | -0.0121 |
| 8234 | 光大保德信消费主题股票 | 1.5115 | 0.0033 |
| 8236 | 招商深证100ETF联接A | 1.2076 | -0.0003 |
| 8237 | 招商深证100ETF联接C | 1.2263 | -0.0003 |
| 8238 | 中泰沪深300增强A | 1.4247 | -0.002 |
| 8239 | 中泰沪深300增强C | 1.4213 | -0.002 |
| 8240 | 东财上证50A | 1.2632 | -0.0029 |
| 8241 | 东财上证50C | 1.2602 | -0.0029 |
| 8249 | 工银深证100ETF联接A | 1.0406 | -0.0008 |
| 8250 | 工银深证100ETF联接C | 1.04 | -0.0009 |
| 8258 | 中银证券中证500ETF联 | 1.2092 | -0.0077 |
| 8259 | 中银证券中证500ETF联 | 1.208 | -0.0077 |
| 8261 | 招商研究优选股票A | 1.323 | -0.0023 |
| 8262 | 招商研究优选股票C | 1.3173 | -0.0023 |
| 8264 | 南方ESG股票A | 1.58 | -0.0123 |
| 8265 | 南方ESG股票C | 1.5716 | -0.0123 |
| 8279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.1413 | 0.0071 |
| 8280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.1388 | 0.0072 |
| 8281 | 国泰CES半导体芯片行业 | 1.5599 | 0.0148 |
| 8282 | 国泰CES半导体芯片行业 | 1.5555 | 0.0147 |
| 8283 | 易方达金融行业股票 | 1.1974 | -0.0083 |
| 8286 | 易方达研究精选股票 | 1.5372 | -0.0056 |
| 8291 | 民生加银沪深300ETF联 | 1.2751 | -0.0002 |
| 8292 | 民生加银沪深300ETF联 | 1.2728 | -0.0002 |
| 8294 | 朱雀企业优胜A | 1.3605 | -0.0178 |
| 8295 | 朱雀企业优胜C | 1.3566 | -0.018 |
| 8298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.0473 | -0.0027 |
| 8299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.0445 | -0.0027 |
| 8303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.0938 | -0.0302 |
| 8304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.0885 | -0.0302 |
| 8314 | 上投摩根慧选成长A | 1.6869 | -0.011 |
| 8315 | 上投摩根慧选成长C | 1.6765 | -0.011 |
| 8326 | 东财中证通信A | 1.0861 | -0.001 |
| 8327 | 东财中证通信C | 1.0839 | -0.001 |
| 8382 | 融通产业趋势股票 | 1.1801 | -0.0006 |
| 8390 | 国联安沪深300ETF联接 | 1.2711 | 0.0001 |
| 8391 | 国联安沪深300ETF联接 | 1.2712 | 0.0002 |
| 8396 | 博时中证500ETF联接A | 1.2334 | -0.0073 |
| 8397 | 博时中证500ETF联接C | 1.2303 | -0.0073 |
| 8399 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接 | 1.351 | -0.01 |
| 8400 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接 | 1.3486 | -0.01 |
| 8407 | 恒生沪深港通细分行业龙头A | 1.1681 | -0.0009 |
| 8408 | 恒生沪深港通细分行业龙头C | 1.1659 | -0.0009 |
| 8410 | 长盛价值发现股票 | 1.1614 | -0.0021 |
| 8412 | 长盛竞争优势股票A | 0.9932 | -0.0186 |
| 8413 | 长盛竞争优势股票C | 0.9908 | -0.0187 |
| 8445 | 融通产业趋势先锋股票 | 1.1703 | -0.015 |
| 8519 | 中金中证沪港深优选消费50 | 1.4004 | -0.0006 |
| 8520 | 中金中证沪港深优选消费50 | 1.3988 | -0.0006 |
| 8537 | 兴银研究精选股票A | 1.02 | -0.0049 |
| 8538 | 兴银研究精选股票C | 1.0182 | -0.005 |
| 8551 | 东财医药A | 1.2874 | -0.0241 |
| 8552 | 东财医药C | 1.2856 | -0.0241 |
| 8585 | 华夏中证人工智能主题ET | 0.942 | 0.0031 |
| 8586 | 华夏中证人工智能主题ET | 0.9409 | 0.0031 |
| 8590 | 天弘中证全指证券公司A | 1.2445 | 0.0043 |
| 8591 | 天弘中证全指证券公司C | 1.2421 | 0.0042 |
| 8592 | 天弘沪深300指数增强A | 1.276 | -0.001 |
| 8593 | 天弘沪深300指数增强C | 1.2728 | -0.0009 |
| 8618 | 永赢医药健康A | 1.152 | -0.0236 |
| 8619 | 永赢医药健康C | 1.1509 | -0.0236 |
| 8622 | 鹏华股息龙头ETF联接A | 1.067 | 0.0052 |
| 8623 | 鹏华股息龙头ETF联接C | 1.067 | 0.0052 |
| 8682 | 富国中证红利指数增强C | 1.126 | 0.0018 |
| 8709 | 银河龙头股票 | 0.9909 | -0.0018 |
| 8713 | 国泰中证全指家用电器ET | 1.4302 | 0.0136 |
| 8714 | 国泰中证全指家用电器ET | 1.4277 | 0.0136 |
| 8736 | 南方高股息股票A | 1.0382 | -0.0088 |
| 8737 | 南方高股息股票C | 1.0358 | -0.0089 |
| 8749 | 富国中证科技50策略ETF | 1.1538 | -0.0064 |
| 8750 | 富国中证科技50策略ETF | 1.1505 | -0.0064 |
| 8768 | 创金上证超大盘量化A | 1.1344 | -0.0026 |
| 8769 | 创金上证超大盘量化C | 1.1295 | -0.0026 |
| 8776 | 华安沪深300ETF联接A | 1.0336 | -0.0002 |
| 8777 | 华安沪深300ETF联接C | 1.033 | -0.0002 |
| 8778 | 嘉实中证500指数增强A | 1.2367 | -0.01 |
| 8779 | 嘉实中证500指数增强C | 1.2328 | -0.01 |
| 8832 | 海富通中证长三角领先ETF | 1.028 | -0.0001 |
| 8854 | 南方内需增长两年股票A | 1.3493 | -0.0091 |
| 8855 | 南方内需增长两年股票C | 1.3436 | -0.0091 |
| 8860 | 民生加银龙头优选股票 | 1.5197 | -0.0118 |
| 8871 | 大成睿裕六月持有股票A | 1.1962 | 0.006 |
| 8872 | 大成睿裕六月持有股票C | 1.1932 | 0.006 |
| 8887 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1.0821 | 0.0153 |
| 8888 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1.0807 | 0.0153 |
| 8889 | 银华中证5G通信主题ET | 0.9705 | 0.007 |
| 8898 | 国寿创精选88ETF联接A | 1.1018 | -0.0191 |
| 8899 | 国寿创精选88ETF联接C | 1.1001 | -0.0191 |
| 8907 | 添富中证国企一带一路ET | 1.2199 | 0.0049 |
| 8908 | 添富中证国企一带一路ET | 1.2174 | 0.0048 |
| 8916 | 华夏中证浙江国资创新发展E | 1.0118 | -0.0087 |
| 8917 | 华夏中证浙江国资创新发展E | 1.0115 | -0.0087 |
| 8926 | 泰康沪深300ETF联接A | 1.1155 | -0.0001 |
| 8927 | 泰康沪深300ETF联接C | 1.1139 | -0.0002 |
| 8928 | 泰达消费红利指数A | 1.4723 | -0.0126 |
| 8929 | 泰达消费红利指数C | 1.4701 | -0.0126 |
| 8934 | 大成科技消费股票A | 1.0241 | -0.0051 |
| 8935 | 大成科技消费股票C | 1.0216 | -0.0052 |
| 8944 | 上投摩根MSCI中国A股E | 1.0264 | -0.0038 |
| 8945 | 上投摩根MSCI中国A股E | 1.0261 | -0.0038 |
| 8958 | 嘉实回报精选股票 | 1.2869 | -0.0152 |
| 8973 | 大成中华沪深港300指数( | 1.2591 | -0.004 |
| 8975 | 富国中证消费50ETF联 | 1.6086 | 0.0063 |
| 8976 | 富国中证消费50ETF联 | 1.6045 | 0.0063 |
| 9004 | 海富通中证500增强C | 1.8102 | -0.0079 |
| 9012 | 平安创业板ETF联接A | 1.3786 | -0.0184 |
| 9013 | 平安创业板ETF联接C | 1.3752 | -0.0184 |
| 9017 | 银华港股通精选股票发起式 | 1.2503 | -0.0084 |
| 9039 | 九泰久远量化驱动A | 1.2288 | -0.0111 |
| 9040 | 九泰久远量化驱动C | 1.2235 | -0.0112 |
| 9043 | 九泰久信量化股票 | 1.2085 | -0.0117 |
| 9046 | 东财创业板A | 1.4664 | -0.0193 |
| 9047 | 东财创业板C | 1.4641 | -0.0192 |
| 9051 | 易方达中证红利ETF联接A | 1.0428 | 0.0018 |
| 9052 | 易方达中证红利ETF联接C | 1.0425 | 0.0018 |
| 9059 | 南方沪深300增强A | 1.4161 | 0.0018 |
| 9060 | 南方沪深300增强C | 1.4131 | 0.0018 |
| 9067 | 国泰中证新能源汽车ETF联 | 1.6793 | -0.0042 |
| 9068 | 国泰中证新能源汽车ETF联 | 1.6766 | -0.0042 |
| 9069 | 大成睿鑫股票A | 1.0481 | 0.0059 |
| 9070 | 大成睿鑫股票C | 1.0471 | 0.0058 |
| 9079 | 南方粤港澳大湾区ETF联接 | 1.3367 | -0.002 |
| 9080 | 南方粤港澳大湾区ETF联接 | 1.336 | -0.0019 |
| 9106 | 嘉合同顺智选股票A | 1.0038 | -0.0038 |
| 9107 | 嘉合同顺智选股票C | 1.0008 | -0.0038 |
| 9116 | 东兴中证消费50A | 1.4407 | 0.0054 |
| 9117 | 东兴中证消费50C | 1.4399 | 0.0054 |
| 9126 | 嘉实基础产业优选股票A | 1.207 | -0.0075 |
| 9127 | 嘉实基础产业优选股票C | 1.2037 | -0.0074 |
| 9147 | 建信新能源行业股票 | 1.3944 | -0.0187 |
| 9162 | 富国医药成长30股票 | 1.1232 | -0.038 |
| 9163 | 广发医疗保健股票C | 3.0862 | -0.0296 |
| 9179 | 嘉实中证主要消费ETF联接 | 1.3479 | -0.0098 |
| 9180 | 嘉实中证主要消费ETF联接 | 1.3464 | -0.0099 |
| 9194 | 泰达宏利中证绩优指数基金A | 1.0719 | -0.0086 |
| 9195 | 泰达宏利中证绩优指数基金C | 1.0706 | -0.0086 |
| 9208 | 建信沪深300指数增强(L | 1.3225 | -0.0011 |
| 9239 | 融通人工智能指数(LOF | 1.5443 | 0.0031 |
| 9240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 1.0226 | -0.0162 |
| 9265 | 易方达消费精选股票 | 1.2755 | -0.0062 |
| 9300 | 西部利得中证500指数增强 | 1.3658 | -0.0052 |
| 9329 | 华宝中证消费龙头指数(L | 1.5401 | 0.0069 |
| 9336 | 平安中证500指数增强A | 1.1832 | -0.0109 |
| 9337 | 平安中证500指数增强C | 1.1806 | -0.0109 |
| 9341 | 易方达均衡成长股票 | 1.0791 | -0.0078 |
| 9374 | 浦银安盛MSCI中国A股E | 1.0331 | -0.0038 |
| 9375 | 浦银安盛MSCI中国A股E | 1.0327 | -0.0039 |
| 9384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 1.0324 | -0.0059 |
| 9398 | 华富成长企业精选股票 | 1.0502 | 0.0016 |
| 9414 | 中银大健康股票A | 1.203 | -0.0181 |
| 9439 | 西部利得国企红利(LOF | 1.5309 | 0.0028 |
| 9472 | 广发深证100指数(LOF | 1.6791 | -0.0007 |
| 9476 | 建信食品饮料行业股票 | 1.0103 | -0.0047 |
| 9491 | 宝盈创新驱动股票A | 1.049 | -0.0037 |
| 9492 | 宝盈创新驱动股票C | 1.0477 | -0.0037 |
| 9513 | 创金同顺创业板精选股票A | 1.1063 | -0.0127 |
| 9514 | 创金同顺创业板精选股票C | 1.1043 | -0.0128 |
| 9537 | 太平行业优选股票A | 1.0465 | -0.0047 |
| 9538 | 太平行业优选股票C | 1.0456 | -0.0046 |
| 9550 | 汇添富开放优势6个月持有期 | 1.0639 | -0.0037 |
| 9551 | 汇添富开放优势6个月持有期 | 1.0614 | -0.0037 |
| 9557 | 申万菱信创业板量化精选股票 | 1.0439 | -0.0163 |
| 9613 | 上银中证500指数增强型A | 0.9384 | -0.0069 |
| 9614 | 上银中证500指数增强型C | 0.9374 | -0.007 |
| 9658 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股 | 0.9943 | -0.0011 |
| 9775 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股 | 0.9924 | -0.0011 |
| 9860 | 易方达中证银行指数(LOF | 1.0761 | -0.0032 |
| 9863 | 富国创新趋势股票 | 1.1197 | 0.0075 |
| 9877 | 中银内核驱动股票 | 1.0238 | -0.0087 |
| 9881 | 广发中证医疗指数(LOF) | 1.3555 | -0.0226 |
| 9988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 1.0674 | -0.004 |
| 10003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 1.0402 | 0.0001 |
| 10004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 1.0396 | 0.0001 |
| 10013 | 易方达信息行业精选股票 | 1.0238 | -0.0053 |
| 10024 | 广发沪港深新起点股票C | 1.8441 | -0.0121 |
| 10160 | 广发高端制造股票C | 2.5203 | 0.0017 |
| 10183 | 南方创业板ETF联接E | 1.3316 | -0.0189 |
| 10235 | 广发资源优选股票C | 1.7923 | -0.0055 |
| 10236 | 广发电子信息传媒股票C | 1.7263 | -0.0049 |
| 10245 | 广发品牌消费股票发起式C | 1.8917 | -0.0054 |
| 10321 | 中银大健康股票C | 1.2029 | -0.0182 |
| 10349 | 诺安低碳经济股票C | 1.725 | 0.0006 |
| 10351 | 诺安中证100指数C | 1.925 | 0.0031 |
| 10352 | 诺安沪深300指数增强C | 1.549 | 0.0008 |
| 10355 | 诺安中证500指数增强C | 0.9472 | -0.007 |
| 10356 | 诺安创业板指数增强(LOF | 1.6123 | -0.0244 |
| 10364 | 鹏华空天军工指数(LOF) | 0.9955 | -0.0192 |
| 10365 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.0211 | -0.0017 |
| 10366 | 鹏华中证医药卫生(LOF) | 0.988 | -0.0237 |
| 10409 | 富国消费精选30股票 | 1 | 0 |
| 10419 | 申万菱信中证环保产业指数( | 1.011 | -0.0108 |
| 10432 | 广发中小板300联接C | 1.4516 | -0.0052 |
| 10434 | 红土创新医疗保健股票 | 0.9969 | -0.0016 |
| 10505 | 申万菱信创业板量化精选股票 | 0.991 | -0.0159 |
| 10556 | 汇添富沪深300指数增强C | 1.6287 | -0.0031 |
| 20011 | 国泰沪深300指数A | 1.1367 | -0.0001 |
| 20021 | 国泰上证180金融ETF联 | 1.234 | -0.0002 |
| 40002 | 华安中国A股增强指数 | 1.063 | -0.0047 |
| 40180 | 华安上证180ETF联接 | 1.7044 | -0.001 |
| 40190 | 华安上证龙头ETF联接 | 1.528 | -0.0013 |
| 50002 | 博时沪深300指数A | 1.875 | -0.0001 |
| 50013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.2715 | 0.0016 |
| 50021 | 博时创业板ETF联接A | 2.2345 | -0.0185 |
| 50024 | 博时上证自然资源ETF联 | 0.6675 | 0.0098 |
| 70023 | 嘉实深证基本面120联接 | 2.3993 | 0.0068 |
| 70030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.8422 | -0.0116 |
| 70039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.3482 | -0.0077 |
| 90010 | 大成中证红利指数A | 1.863 | 0.0011 |
| 90012 | 大成深证成长40ETF联接 | 1.479 | -0.0218 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强A | 1.129 | 0.0027 |
| 100038 | 富国沪深300指数增强 | 1.976 | -0.0025 |
| 100053 | 富国上证指数ETF联接 | 1.494 | -0.0007 |
| 110003 | 易方达上证50指数A | 2.3128 | -0.0084 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接 | 1.7865 | -0.0007 |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接 | 1.7356 | 0 |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接 | 1.7412 | 0.0026 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 4.487 | 0.0058 |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 2.7477 | -0.0186 |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3.2254 | -0.0008 |
| 160119 | 南方中证500ETF联接A | 1.6374 | -0.0077 |
| 160127 | 南方新兴消费增长分级 | 1.657 | -0.0125 |
| 160133 | 南方天元新产业股票(LOF | 4.444 | -0.0149 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 0.6804 | 0.0027 |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数分 | 1.2235 | 0.0002 |
| 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 0.9995 | -0.0002 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数分 | 1.0668 | 0.003 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分 | 0.9139 | -0.0255 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数 | 0.9413 | 0.0169 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分 | 1.1716 | -0.0071 |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 1.3017 | -0.0184 |
| 160224 | 国泰深证TMT50指数分 | 0.9674 | 0.0028 |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 1.5047 | -0.003 |
| 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.531 | -0.0106 |
| 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.9134 | -0.0029 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司指数 | 1.2021 | 0.004 |
| 160420 | 华安创业板50指数分级 | 1.3801 | -0.0166 |
| 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 2.0797 | -0.0165 |
| 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 2.0731 | -0.0165 |
| 160516 | 博时中证全指证券公司指数 | 1.3467 | 0.0042 |
| 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 1.1806 | -0.0027 |
| 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF | 2.274 | 0.0004 |
| 160616 | 鹏华中证500指数(LOF | 1.584 | -0.0075 |
| 160620 | 鹏华资源分级 | 1.144 | 0.0088 |
| 160625 | 鹏华证券保险分级 | 0.904 | 0.0011 |
| 160626 | 鹏华信息分级 | 1.103 | 0.0064 |
| 160628 | 鹏华地产分级 | 1.158 | 0.0043 |
| 160629 | 鹏华传媒分级 | 1.15 | -0.0052 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 1.111 | -0.0159 |
| 160631 | 鹏华银行分级 | 0.935 | -0.0032 |
| 160632 | 鹏华酒分级 | 1.317 | -0.0083 |
| 160633 | 鹏华证券分级 | 1.185 | 0.0042 |
| 160634 | 鹏华环保分级 | 1.024 | -0.0116 |
| 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF) | 1.476 | -0.0238 |
| 160636 | 鹏华互联网分级 | 0.983 | 0.001 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 1.192 | -0.0197 |
| 160638 | 鹏华一带一路分级 | 1.314 | 0.0077 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 0.834 | 0.0024 |
| 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF) | 1.2403 | -0.0192 |
| 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 1.3755 | 0.0001 |
| 160716 | 嘉实基本面50指数(LO | 1.6804 | 0.0062 |
| 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 1.4339 | 0.0001 |
| 160725 | 嘉实基本面50指数(LO | 1.1755 | 0.0061 |
| 160806 | 长盛同庆中证800(LOF | 1.711 | -0.0018 |
| 160807 | 长盛沪深300指数(LOF | 1.682 | 0.0006 |
| 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.995 | 0 |
| 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 2.185 | -0.0202 |
| 160925 | 大成中华沪深港300指数( | 1.2594 | -0.004 |
| 161017 | 富国中证500指数(LOF | 2.128 | -0.0075 |
| 161022 | 富国创业板指数分级 | 1.142 | -0.0181 |
| 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.049 | -0.0141 |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 0.973 | 0.001 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数分 | 1.059 | 0 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数 | 1.134 | 0.0044 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 1.362 | -0.0044 |
| 161029 | 富国中证银行指数 | 1.187 | -0.0025 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 1.082 | -0.0128 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分 | 1.01 | 0.008 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 0.983 | 0.0082 |
| 161033 | 富国中证智能汽车(LOF) | 1.746 | -0.0029 |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 1.978 | -0.0237 |
| 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 0.8256 | -0.0063 |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型 | 1.8869 | -0.0099 |
| 161039 | 富国中证1000指数增强 | 1.6729 | -0.0088 |
| 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 1.4961 | -0.0043 |
| 161121 | 易方达中证银行指数(LOF | 1.0769 | -0.0032 |
| 161122 | 易方达生物分级 | 0.9455 | -0.0306 |
| 161123 | 易方达重组分级 | 1.1702 | -0.0059 |
| 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 1.9671 | 0.0001 |
| 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数 | 2.442 | -0.0069 |
| 161217 | 国投瑞银中证资源指数 | 0.776 | 0.0144 |
| 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 1.545 | -0.0006 |
| 161604 | 融通深证100指数A | 1.802 | -0.0006 |
| 161607 | 融通巨潮100指数A(LO | 1.496 | -0.002 |
| 161612 | 融通深证成份指数A | 1.259 | -0.004 |
| 161613 | 融通创业板指数A | 1.311 | -0.0194 |
| 161628 | 融通军工分级 | 1.173 | -0.0151 |
| 161629 | 融通证券分级 | 1.25 | 0.0048 |
| 161631 | 融通人工智能指数(LOF | 1.5477 | 0.003 |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 1.0388 | 0.0012 |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔指数 | 1.2031 | 0.0038 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数 | 1.2652 | 0.004 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重 | 0.9143 | 0.0056 |
| 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.134 | -0.0028 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 0.9198 | 0.0045 |
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.1343 | -0.0066 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 0.9401 | -0.0364 |
| 161811 | 银华沪深300指数分级 | 1.288 | -0.0046 |
| 161812 | 银华深证100指数分级 | 1.442 | -0.0041 |
| 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1.484 | -0.0007 |
| 161907 | 万家中证红利指数(LOF) | 1.897 | 0.0014 |
| 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 0.9211 | -0.0149 |
| 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 1.5716 | -0.0152 |
| 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强 | 2.1604 | -0.0005 |
| 162216 | 泰达中证500指数增强(L | 1.3264 | -0.0078 |
| 162307 | 海富通中证100指数 | 1.504 | 0.0033 |
| 162412 | 华宝中证医疗指数分级 | 1.2457 | -0.0229 |
| 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 0.9966 | -0.0089 |
| 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 0.9228 | -0.007 |
| 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 1.415 | 0.0021 |
| 162510 | 国联安双力中小板综指 | 1.112 | -0.0054 |
| 162711 | 广发中证500ETF联接A | 1.3871 | -0.0078 |
| 162714 | 广发深证100指数(LOF | 1.68 | -0.0007 |
| 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 1.139 | -0.0026 |
| 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.7197 | -0.0039 |
| 163110 | 申万菱信量化小盘股票 | 2.1287 | -0.0049 |
| 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF | 1.4719 | -0.0044 |
| 163113 | 申万菱信申万证券分级 | 1.0454 | 0.0037 |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数( | 1.0371 | -0.0114 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 1.0166 | -0.0146 |
| 163116 | 申万菱信申万电子分级 | 1.0334 | 0.0108 |
| 163118 | 申万菱信申万医药生物分级 | 1.0057 | -0.0249 |
| 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF | 1.6122 | -0.0245 |
| 163407 | 兴全沪深300指数(LOF | 2.5581 | -0.0025 |
| 163808 | 中银中证100指数增强 | 2.039 | 0.0025 |
| 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 2.007 | -0.001 |
| 164205 | 天弘文化新兴产业 | 2.4776 | 0.0072 |
| 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 1.053 | -0.0122 |
| 164401 | 前海开源健康分级 | 1.062 | -0.0185 |
| 164402 | 前海开源中航军工 | 0.89 | -0.0166 |
| 164508 | 国富中证100指数增强(L | 1.407 | 0.0014 |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A | 1.1317 | -0.0075 |
| 164811 | 工银中证京津冀协同发展指数 | 1.0778 | -0.0041 |
| 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 1.0946 | -0.0045 |
| 164825 | 工银中证京津冀协同发展指数 | 1.0762 | -0.004 |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF) | 0.526 | -0.0113 |
| 165309 | 建信沪深300指数(LOF | 1.6617 | -0.0011 |
| 165310 | 建信沪深300指数增强(L | 1.3248 | -0.0011 |
| 165312 | 建信央视50 | 1.2063 | -0.0012 |
| 165511 | 信诚中证500指数分级 | 1.451 | -0.0089 |
| 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 1.154 | 0 |
| 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 1.327 | -0.025 |
| 165520 | 信诚中证800有色指数分 | 1.126 | 0.0172 |
| 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.13 | -0.0009 |
| 165522 | 信诚中证TMT产业主题分级 | 0.95 | 0.0011 |
| 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 0.97 | -0.0021 |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 1 | 0 |
| 165525 | 信诚中证基建工程指数LOF | 0.71 | 0.0014 |
| 165806 | 东吴沪深300A | 1.448 | 0.001 |
| 165810 | 东吴沪深300C | 1.448 | 0.001 |
| 166402 | 浦银安盛沪港深基本面100 | 0.9813 | 0.0017 |
| 166802 | 浙商沪深300指数增强 | 1.9531 | -0.0012 |
| 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 0.962 | -0.0093 |
| 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF | 1.1804 | -0.0037 |
| 167503 | 安信一带一路分级 | 1.199 | 0.0076 |
| 167506 | 安信深圳科技指数(LOF) | 1.4808 | -0.0099 |
| 167507 | 安信深圳科技指数(LOF) | 1.4774 | -0.0099 |
| 167601 | 国金沪深300指数增强 | 1.1837 | -0.0039 |
| 167702 | 德邦量化优选股票(LOF) | 1.6588 | -0.0022 |
| 167703 | 德邦量化优选股票(LOF) | 1.6286 | -0.0023 |
| 167705 | 德邦量化新锐股票A | 1.2965 | -0.0058 |
| 167706 | 德邦量化新锐股票C | 1.2878 | -0.0057 |
| 168001 | 国寿安保中证养老产业 | 1.3193 | -0.0115 |
| 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.959 | 0.0031 |
| 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.888 | 0.0068 |
| 168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 1.031 | -0.0029 |
| 168701 | 合煦智远金融科技指数(LO | 1.0934 | -0.0082 |
| 168702 | 合煦智远金融科技指数(LO | 1.0901 | -0.0083 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 1.7625 | -0.0037 |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 2.3351 | -0.0018 |
| 202015 | 南方沪深300联接基金A | 1.9584 | 0.0001 |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 1.1842 | -0.004 |
| 202021 | 南方小康ETF联接A | 1.4903 | 0.004 |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.7344 | -0.0044 |
| 202211 | 南方中证100指数A | 1.5805 | 0.0027 |
| 206012 | 鹏华价值精选股票 | 2.698 | -0.0004 |
| 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 2.242 | 0.0031 |
| 217016 | 招商深证100指数A | 2.1638 | -0.0006 |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接 | 2.6911 | -0.0101 |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF | 2.0514 | 0.0031 |
| 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.9642 | -0.002 |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 | 2.163 | -0.006 |
| 240005 | 华宝多策略增长开放 | 0.6769 | 0.0039 |
| 240014 | 华宝中证100指数A | 1.9941 | 0.0031 |
| 240016 | 华宝上证180价值联接 | 2.132 | 0.0024 |
| 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 1.1375 | -0.0028 |
| 257060 | 国联安上证商品ETF联接 | 0.7099 | 0.0071 |
| 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 2.3292 | -0.0001 |
| 270026 | 广发中小板300联接A | 1.4527 | -0.0052 |
| 290010 | 泰信中证200指数 | 1.292 | -0.0054 |
| 310318 | 申万菱信沪深300指数增强 | 3.3673 | 0.001 |
| 310398 | 申万菱信沪深300价值指 | 1.4334 | 0.0031 |
| 320010 | 诺安中证100指数A | 1.925 | 0.0031 |
| 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 1.549 | 0.0008 |
| 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.619 | 0.0006 |
| 320022 | 诺安研究精选股票 | 2.156 | -0.0074 |
| 340006 | 兴全全球视野股票 | 2.7794 | -0.0073 |
| 360001 | 光大量化股票 | 1.3661 | -0.0014 |
| 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 2.235 | -0.0146 |
| 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 2.865 | -0.0017 |
| 399001 | 中海上证50指数增强 | 1.5 | -0.002 |
| 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 2.221 | -0.0216 |
| 410008 | 华富中证100指数 | 2.0781 | 0.0033 |
| 410010 | 华富中小板指数增强 | 1.6231 | -0.0041 |
| 450008 | 国富沪深300指数增强 | 1.657 | -0.0018 |
| 450009 | 国富中小盘股票 | 2.343 | -0.0089 |
| 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联 | 1.3327 | 0.0004 |
| 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联 | 1.3666 | 0.0001 |
| 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1.195 | -0.0017 |
| 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 1.9146 | -0.0025 |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 1.2744 | 0.0002 |
| 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 2.076 | 0.0094 |
| 501005 | 汇添富中证精准医疗指数A | 1.6815 | -0.0324 |
| 501006 | 汇添富中证精准医疗指数C | 1.6522 | -0.0324 |
| 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数A | 1.2381 | -0.008 |
| 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数C | 1.2248 | -0.008 |
| 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 2.3059 | -0.0357 |
| 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 2.3046 | -0.0357 |
| 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF | 0.9642 | -0.0097 |
| 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF | 0.9543 | -0.0098 |
| 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 1.2631 | 0.0039 |
| 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 1.1269 | -0.0136 |
| 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 1.0319 | -0.0066 |
| 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 0.8751 | -0.0017 |
| 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指 | 1.11 | 0.0001 |
| 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 0.5896 | -0.0101 |
| 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 0.5871 | -0.0101 |
| 501036 | 汇添富中证500A | 1.0778 | -0.0075 |
| 501037 | 汇添富中证500C | 1.0702 | -0.0075 |
| 501043 | 汇添富沪深300指数A | 1.444 | -0.0001 |
| 501045 | 汇添富沪深300指数C | 1.4375 | -0.0001 |
| 501047 | 汇添富中证全指证券公司指 | 1.2331 | 0.0042 |
| 501048 | 汇添富中证全指证券公司指 | 1.238 | 0.0041 |
| 501050 | 华夏上证50AH优选指数A | 1.488 | -0.0047 |
| 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 1.7997 | -0.0014 |
| 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 1.7867 | -0.0013 |
| 501059 | 西部利得国企红利(LOF | 1.5569 | 0.0028 |
| 501060 | 中金优选300指数(LOF | 1.6179 | -0.0031 |
| 501061 | 中金优选300指数(LOF | 1.6062 | -0.0032 |
| 501067 | 招商富时A-H50指数A | 1.3992 | -0.0021 |
| 501068 | 招商富时A-H50指数C | 1.3885 | -0.0021 |
| 501069 | 华宝标普中国A股质量价值 | 1.4358 | -0.0046 |
| 501072 | 国金红利增强 | 1.0145 | -0.0019 |
| 501086 | 华宝MSCI中国A股国际通 | 1.3839 | -0.0037 |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强( | 1.3581 | -0.0124 |
| 501090 | 华宝中证消费龙头指数(L | 1.5417 | 0.0069 |
| 501301 | 华宝香港大盘A | 1.1419 | -0.0046 |
| 501302 | 南方恒指ETF联接A | 1.0032 | -0.0063 |
| 501303 | 广发恒生中型股指数A | 0.9886 | -0.0041 |
| 501305 | 汇添富中证港股通(LOF) | 0.8403 | 0.0004 |
| 501306 | 汇添富中证港股通(LOF) | 0.8309 | 0.0004 |
| 501307 | 银河中证沪港深高股息A | 0.9965 | 0.0008 |
| 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 0.9904 | 0.0008 |
| 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF | 1.156 | -0.0079 |
| 501310 | 华宝沪港深中国增强(LO | 0.8767 | 0.0039 |
| 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 1.4152 | -0.0079 |
| 502000 | 西部利得中证500指数增强 | 1.3687 | -0.0052 |
| 502003 | 易方达军工分级 | 1.2027 | -0.0141 |
| 502006 | 易方达国企改革指数分级 | 1.3878 | 0.0007 |
| 502010 | 易方达证券公司分级 | 1.3193 | 0.0041 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 1.355 | 0.0082 |
| 502020 | 国金上证50指数增强(LO | 1.2078 | -0.0033 |
| 502023 | 鹏华钢铁分级 | 1.3 | 0.0023 |
| 502040 | 长盛上证50指数分级 | 1.096 | -0.0027 |
| 502048 | 易方达上证50指数分级 | 1.1849 | -0.0025 |
| 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 1.084 | 0.0046 |
| 502056 | 广发中证医疗指数(LOF) | 1.3556 | -0.0226 |
| 519027 | 海富通上证周期ETF联接 | 1.384 | 0 |
| 519032 | 海富通上证非周期ETF联接 | 1.552 | -0.0026 |
| 519034 | 海富通中证500增强A | 1.8131 | -0.008 |
| 519100 | 长盛中证100指数 | 1.7874 | 0.0029 |
| 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 1.908 | -0.0031 |
| 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 1.74 | -0.0029 |
| 519180 | 万家180指数 | 1.1068 | -0.0011 |
| 519193 | 万家消费成长 | 2.428 | -0.0012 |
| 519300 | 大成沪深300指数A | 1.2983 | -0.0001 |
| 519606 | 国泰金鑫股票 | 2.549 | -0.0059 |
| 519671 | 银河沪深300价值指数 | 1.585 | 0.0032 |
| 519673 | 银河康乐股票 | 3.159 | -0.0131 |
| 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.289 | -0.0091 |
| 519686 | 交银上证180公司治理联 | 1.559 | 0.0032 |
| 519706 | 交银深证300价值ETF | 2.212 | 0.011 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 | 1.797 | -0.0006 |
| 519935 | 长信创新驱动股票 | 1.785 | -0.0094 |
| 519965 | 长信量化多策略股票A | 1.72 | -0.0041 |
| 519975 | 长信量化中小盘股票 | 1.285 | -0.0153 |
| 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.4817 | -0.0004 |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF | 2.8272 | 0.01 |
| 530018 | 建信深证100指数增强 | 2.5681 | -0.0016 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 4.9217 | -0.0026 |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 1.981 | -0.0134 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 2.3721 | -0.0145 |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 1.3443 | -0.0064 |
| 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 3.2601 | -0.0034 |
| 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.991 | 0.005 |
| 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.6276 | -0.0032 |
| 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.3066 | -0.0068 |
| 660008 | 农银沪深300指数A | 1.719 | 0.0001 |
| 660011 | 农银中证500指数 | 1.5842 | -0.008 |
| 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 1.7403 | -0.0005 |
| 673090 | 西部利得个股精选股票 | 1.6123 | 0.0002 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增 | 1.9367 | 0.002 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增 | 1.9274 | 0.0021 |
| 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 0.671 | 0.0167 |
| 700002 | 平安深证300指数增强 | 2.526 | -0.0051 |
| 740101 | 长安沪深300非周期 | 1.6 | 0 |
| 900029 | 中信证券量化优选A | 1.1436 | -0.0079 |
| 900030 | 中信证券量化优选C | 1.1396 | -0.0079 |
| 920002 | 中金精选股票A | 2.0911 | 0.0047 |
| 920003 | 中金新锐股票A | 2.7509 | -0.0049 |
| 920922 | 中金精选股票C | 2.0887 | 0.0047 |
| 920923 | 中金新锐股票C | 2.7432 | -0.0049 |
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