圆通速递股份有限公司2020第三季度报告_新浪财经

原标题：圆通速递股份有限公司2020第三季度报告

圆通速递股份有限公司

公司代码：600233 公司简称：圆通速递

2020

第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事局会议审议季度报告。

1.3 公司负责人喻会蛟、主管会计工作负责人林凯及会计机构负责人（会计主管人员）赵文慧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：万元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600233 证券简称：圆通速递公告编号：临2020-091

圆通速递股份有限公司

第十届董事局第十一次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第十一次会议于2020年10月22日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2020年10月27日以通讯方式召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定和可转换公司债券的转股情况、《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》和《圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》的规定与回购注销部分限制性股票办理情况，公司综合2017年年度股东大会、2018年年度股东大会的有关授权，拟对《公司章程》中的注册资本由2,835,407,155元变更为3,159,830,675元，股份总数由2,835,407,155股变更为3,159,830,675股，并办理工商变更登记。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2020-093）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2020-094）。

关联董事万霖回避表决。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2020年10月28日

证券代码：600233 证券简称：圆通速递公告编号：临2020-092

圆通速递股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2020年10月22日以书面、电子邮件等方式通知了全体监事，并于2020年10月27日在上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号九楼会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王炎明先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

监事会认为：2020年第三季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定，公允地反映了公司2020年第三季度的财务状况及经营成果。

监事会保证公司2020年第三季度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

监事会

2020年10月28日

证券代码：600233 证券简称：圆通速递公告编号：临2020-093

圆通速递股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开第十届董事局第十一次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定和可转换公司债券的转股情况，《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第二期激励计划》”）、《圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第三期激励计划》”）的规定与回购注销部分限制性股票办理情况，以及公司2017年年度股东大会、2018年年度股东大会的有关授权，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本的相关条款进行修订并办理工商变更登记。具体如下：

一、注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1473号文核准，公司于2018年11月20日公开发行了可转换公司债券3,650万张，每张面值100元，发行总额365,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]157号文同意，公司可转换公司债券于2018年12月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“圆通转债”，债券代码“110046”。根据相关法律规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“圆通转债”自2019年5月27日起可转换为公司股份，转股期限至2024年11月19日。2020年2月20日，公司召开的第十届董事局第五次会议审议通过了《关于提前赎回“圆通转债”的议案》，因“圆通转债”触发《募集说明书》约定的赎回条款，同意公司行使提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“圆通转债”全部赎回。自2019年7月6日至赎回登记日2020年3月20日累计转股数为329,049,433股。

2020年4月28日，公司召开的第十届董事局第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《第二期激励计划》和《第三期激励计划》的规定，以及2017年年度股东大会、2018年年度股东大会的授权，公司董事局同意回购注销第二期激励计划和第三期激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计4,625,913股。

鉴于前述“圆通转债”转股以及限制性股票完成回购注销等情况，公司注册资本由2,835,407,155元变更为3,159,830,675元，股份总数由2,835,407,155股变更为3,159,830,675股。

二、公司章程修订情况

公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

■

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公司2017年年度股东大会、2018年年度股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司将向工商行政管理部门申请办理注册资本变更登记等相关手续。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2020年10月28日

证券代码：600233 证券简称：圆通速递公告编号：临2020-094

圆通速递股份有限公司

关于调整2020年度

日常关联交易预计的公告

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司本次调整与关联方的日常关联交易预计不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

鉴于公司国际物流网络及供应链业务的深度拓展以及国内快递业务的稳定快速增长，公司快件揽收派送、中转操作、国际干线运输等业务和需求持续扩大，根据国内、国际生产经营和业务发展需要及与关联方日常关联交易实际执行情况，公司拟对杭州菜鸟供应链管理有限公司、浙江仟和网络科技有限公司等的2020年度日常关联交易预计金额进行调整，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2020年度日常关联交易预计履行的审议程序

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日、2020年5月20日分别召开第十届董事局第六次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况并预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事、关联股东对该议案回避了表决，独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定的信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况并预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2020-037）及《圆通速递股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2020-050）。

（二）本次调整2020年度日常关联交易预计履行的审议程序

1、董事局审议表决情况

根据公司国内、国际生产经营和业务发展需要及与关联方日常关联交易实际执行情况，公司拟对2020年度日常关联交易的预计金额进行调整。

2020年10月27日，公司召开第十届董事局第十一次会议，审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事万霖对该议案回避表决，其他参与表决的董事一致同意该议案。

2、独立董事发表事前认可意见

公司本次调整2020年度日常关联交易预计是基于生产经营和业务发展需求，关联交易事项公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意将上述事项相关议案提交公司第十届董事局第十一次会议审议。

3、独立董事发表同意的独立意见

公司本次调整2020年度日常关联交易预计符合公司生产经营和业务发展的实际需要，属于公司正常经营行为，交易事项定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，有利于公司持续、稳定、健康发展。

公司董事局在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司调整2020年度日常关联交易预计事项。

4、本次日常关联交易调整金额在董事局审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）2020年日常关联交易预计的调整情况

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）杭州菜鸟供应链管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：万霖

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2016年10月27日

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层509

经营范围：计算机软件及系统的开发、应用、维护；物流数据采集、处理和管理；计算机软、硬件的技术咨询、技术转让、技术服务；物流供应链管理及物流方案设计，企业信息管理及咨询、商品信息咨询（除商品中介）；物流信息处理及咨询服务；海上、陆路、航空国际货物运输代理；海关预录入、进出口货物报关代理；报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理；安装、维修（仅限上门）、鉴定：家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件；国内广告的设计、制作、代理、发布（除新闻媒体及网络广告）；普通货运，货运代理、仓储服务；房屋租赁，物业管理；食品经营，销售（含网上销售）：初级食用农产品（除食品、药品）、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品（除电子出版物）、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品（除文物）、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒危险化学品）、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》的相关规定，公司董事万霖担任杭州菜鸟供应链管理有限公司的执行董事兼总经理，因此其为公司关联方。

（二）浙江仟和网络科技有限公司

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：帅勇

注册资本：20,000万美元

成立日期：2015年11月17日

注册地址：浙江省杭州市下城区西文街325号12楼1201室

经营范围：服务：物流供应链管理及物流方案设计，物流信息处理及咨询服务，普通货运，货运代理，仓储服务（除危险化学品及易制毒品），计算机软件的开发、设计、制作，软件系统集成的设计、调试和维护，网络技术的开发、设计，提供计算机软、硬件技术咨询和技术服务，商务信息咨询，市场营销策划；安装、维修、清洗家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具；批发、零售：日用百货，服装鞋帽，电子产品，办公用品，计算机设备，电子设备，仓储物流设备，通信产品，针纺织品，家用电器，数码产品，化妆品，计生用品，卫生用品，体育用品，玩具，汽车及摩托车配件，电动车，箱包，皮具，钟表，乐器，框架眼镜，珠宝首饰，家具，工艺美术品（不含文物），五金制品，塑料制品，橡胶制品。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》的相关规定，公司董事万霖担任浙江仟和网络科技有限公司的执行董事，因此其为公司关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及快件揽收派送、中转操作、国际干线运输等正常经营性往来。

公司与关联方之间的日常关联交易符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，以市场价格为基础，无利益输送以及价格操纵行为，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次调整与关联方的日常关联交易预计系公司正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2020年10月28日

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