德尔未来科技控股集团股份有限公司2020第三季度报告_新浪财经

原标题：德尔未来科技控股集团股份有限公司2020第三季度报告

德尔未来科技控股集团股份有限公司

证券代码：002631 证券简称：德尔未来公告编号：2020-85

2020

第三季度报告

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)王玉英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：

1、货币资金较上年末减少72.10%，主要系报告期内用银行存款购买银行理财产品所致；

2、“交易性金融资产”较上年末增加275.81%，主要系报告期内购买银行理财产品所致；

3、“应收款项融资”较上年末减少71.29%，主要系银行承兑汇票到期减少所致；

4、“其他应收款”较上年末增加245.92%，主要系工程履约保证金增加所致；

5、“合同资产”较上年末增加5,129,322.07元，主要系执行新收入准则所致；

6、“其他流动资产”较上年末减少55.89%，主要系增值税进项留底减少所致；

7、“债权投资”较上年末增加63.13%，主要系定期存款增加所致；

8、“在建工程”较上年末减少30.23%，主要系在建工程完工结转固定资产所致；

9、“应付票据”较上年末增加828.13%，主要系以票据结算的采购增加所致；

10、“预收款项”较上年末减少426,407,461.83元，主要系执行新收入准则所致；

11、“合同负债”较上年末增加366,823,614.20元，主要系执行新收入准则所致；

12、“应付职工薪酬”较上年末减少38.72%，主要系发放年终奖等所致；

13、“其他流动负债”较上年末增加47,689,315.77元，主要系执行新收入准则客户预付款中待转销项税；

14、“长期应付款”较上年末减少57.32%，主要系专项应付款使用所致；

15、“递延所得税负债”较上年末增加32.26%，主要系公允价确认的金融资产计提收益增加致递延所得税增加所致；

16、“库存股”较上年末减少45.22%，主要系限制性股票回购所致；

17、“少数股东权益”较上年末减少37.00%，主要系报告期内控股子公司亏损及控股子公司少数股东转让股权给上市公司所致。

（二）合并年初到报告期末利润表项目大幅变动情况及原因说明：

1、“财务费用”较上年同期增加76.78%，主要系本期计提可转债利息较上年同期增加所致；

2、“其他收益”较上年同期减少32.66%，主要系本期政府补助减少所致；

3、“公允价值变动收益”较上年同期增加8,746,052.07元，主要系交易性金融资产公允价值变动所致；

4、“信用减值损失”较上年同期增加63.21%，主要系计提应收账款坏账准备所致；

5、“资产减值损失”较上年同期减少135.86%，主要系计提存货减值准备所致；

6、“资产处置收益”较上年同期减少1,915,542.29元，主要系本报告期固定资产处置损失增加所致；

7、“营业外收入”较上年同期增加33.71%，主要系报告期内政府补助等增加所致。

（三）合并年初到报告期末现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：

1、“收到的税费返还”较上年同期减少41.13%，主要系公司收到的增值税即征即退及出口退税款减少所致；

2、“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加81.49%，主要系处置子公司股权收回其往来款所致；

3、“支付的各项税费”较上年同期减少47.45%，主要系报告期内销售减少使得交纳的税金也相应减少所致；

4、“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加30.21%，主要系报告期内工程履约保证金增加所致；

5、“收回投资收到的现金”较上年同期增加59.09%，主要系报告期银行理财到期收回增加所致；

6、“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加54.93%，主要系报告期内银行理财收益增加所致；

7、“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期增加2,586.01%，主要系报告期内处置固定资产较多所致；

8、“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”较上年同期增加36,260,333.67元，主要系报告期内转让四川德尔新材料有限公司股权所致；

9、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少53.99%，主要系本报告期固定资产、信息化、装修等投入减少所致；

10、“投资支付的现金”较上年同期增加53.40%，主要系银行理财资金增加所致；

11、“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期增加15,000.00元，主要系大额存单转让手续费；

12、“吸收投资收到的现金”较上年同期减少100%，主要系上年同期发行可转债所致；

13、“收到其他与筹资活动有关的现金”较上年同期减少100%，主要系上年同期收回分红保证金所致；

14、“分配股利、利润或偿付利息所支付的现金”较上年同期增加54.51%，主要系报告期内支付第一期可转债利息所致；

15、“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加432.03%，主要系报告期内支付限制性股票回购款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、因公司2018年限制性股票激励计划之激励对象顾荣建、富春凤、张强玲等11人已离职，不符合激励对象条件，公司拟回购注销上述11人合计已获授但尚未解锁的15.9万股限制性股票，其中：首次授予部分的限制性股票6.52万股，预留授予部分的限制性股票9.38万股；首次授予部分的限制性股票回购价格为4.77元/股，预留授予部分的限制性股票回购价格为4.38元/股。该事项已经公司第四届董事会第四次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过。

2、为拓展家居类业务，为客户提供从装修设计、全屋家具配置以及整体软装搭配的一站式整体家装服务，公司决定与宁波巢代企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波巢代”）共同投资设立巢代控股有限公司。巢代控股注册资本8,000万元人民币，其中公司以自有资金出资6,400万元，出资比例为80%；宁波巢代出资1,600万元，出资比例为20%。该事项已经公司第四届董事会第四次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过。

3、因合同纠纷，伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“伊犁苏新”）向南京仲裁委员会申请仲裁，根据申请人伊犁苏新及南京仲裁委员会的财产保全申请，苏州市中级人民法院冻结了公司实际控制人汝继勇先生持有本公司1,419,772股的股票。

4、为进一步精简组织结构，降低管理成本，提高管理效率，整合现有资源，集中优势资源提高“德尔”的品牌知名度及市场认可度。决定不再使用“柏尔”品牌经营实木地热地板，经与苏州柏尔恒温科技有限公司的股东充分沟通协商及公司审慎研究后，决定对苏州柏尔恒温科技有限公司及其全资子公司浙江柏尔恒温科技有限公司进行清算注销。该事项已经公司第四届董事会第六次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过。

5、2020年第3季度，公司可转换公司债券“未来转债”累计有515张（票面金额为51,500.00元）转换成本公司股票，因转股形成的股份数量为5,979股。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254号）的核准，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年4月3日公开发行了630万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币63,000万元。扣除与发行有关的费用1,103.30万元后，募集资金净额为人民币61,896.70万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了XYZH/2019BJA100383号《德尔未来科技控股集团股份有限公司截至2019年4月10日止可转换公司债券募集资金验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

截至2020年9月30日，本公司累计使用募集资金20,269.39万元（不含购买银行短期保本理财产品使用金额及手续费）。

截止2020年9月30日，公司募集资金余额为43,533.19万元；截至2020年9月30日，对闲置募集资金进行管理购买的短期保本型理财产品余额为41,000万元。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况