远光软件股份有限公司2020第三季度报告

原标题：远光软件股份有限公司2020第三季度报告

  远光软件股份有限公司

  证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2020-038

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人毛华夏及会计机构负责人(会计主管人员)毛华夏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2020-037

  远光软件股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月20日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第二次会议的通知。会议于2020年10月27日以通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

  本次会议经表决，审议通过了如下事项：

  1、审议通过了《2020年第三季度报告全文》及正文

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司2020年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2020年第三季度报告正文刊登在2020年10月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  2、审议通过了《关于计提2020年1至9月资产减值准备的议案》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司及下属子公司对 2020年9月30日存在可能发生减值的资产进行全面清查和减值测试后，本着谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提减值准备，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司会计政策的规定，依据充分，能够更准确地反映公司资产状况和经营成果。

  《关于计提2020年1至9月资产减值准备的公告》刊登在2020年10月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  3、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  《关于续聘审计机构的公告》刊登在2020年10月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

  4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司已于2020年7月实施2019年度权益分派，以权益分派股权登记日的总股本848,066,240 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）、送红股 2 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 1 股，公司股本总额由848,066,240股变更为1,102,486,112股。拟修改公司章程以下条款：

  ■

  本议案需提交公司股东大会以特别决议案审议。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司董事会

  2020年10月27日

  证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2020-041

  远光软件股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年10月20日以电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第二次会议的通知。会议于2020年10月27日以通讯方式召开，会议由监事会主席孙德生先生主持，应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

  本次会议经表决，审议通过了如下事项：

  1、审议通过了《2020年第三季度报告全文》及正文

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  经审议，监事会认为董事会编制和审核《2020年第三季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2020年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2020年第三季度报告正文刊登在2020年10月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  2、审议通过了《关于计提2020年1至9月资产减值准备的议案》

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  经审议，监事会认为公司计提2020年1至9月资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司会计政策的规定。监事会同意公司计提2020年1至9月资产减值准备。

  3、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  《关于续聘审计机构的公告》刊登在2020年10月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司监事会

  2020年10月27日

  证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2020-039

  远光软件股份有限公司

  关于计提2020年1至9月

  资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提2020年1至9月资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对可能发生减值的资产计提减值准备，具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  1、本次计提资产减值准备的原因

  为谨慎反映公司2020年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收账款、合同资产、其他应收账款、应收票据等资产进行了减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司及下属子公司对可能发生减值的资产计提减值准备。

  2、本次计提资产减值准备的金额和拟计入的报告期间

  本次计提各项资产减值准备共计2,872.94万元，占公司2019年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为12.67%，与近三年1-9月计提情况相比没有大的变动，基本稳定。本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年9月30日。

  二、本次计提资产减值准备的具体说明

  本次计提资产减值准备的详情如下表：

  ■

  注：本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

  1、应收账款、合同资产

  对于应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

  公司依据信用风险特征对应收账款、合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

  ·组合1：应收合并范围内关联方

  ·组合2：应收其他客户

  对于划分为组合的应收账款、合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表、合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

  2、应收票据

  对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

  公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

  · 应收票据组合1：银行承兑汇票

  · 应收票据组合2：商业承兑汇票

  对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

  3、其他应收款

  公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

  · 其他应收款组合1：应收合并范围内关联方

  · 其他应收款组合2：应收其他单位

  对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

  三、本次计提资产减值对公司的影响

  公司本次计提资产减值准备金额合计2,872.94万元，使公司2020年1至9月合并报表净利润减少约2,578.05万元、归属于上市公司股东的净利润减少约2,552.57万元。计提资产减值准备后，公司2020年1至9月合并报表净利润14,071.89万元,较上年同期增长16.55%；归属于上市公司股东的净利润13,843.55万元，较上年同期增长3.18%。

  四、董事会关于公司计提2020年1至9月资产减值准备合理性的说明

  董事会认为：公司及下属子公司对 2020年9月30日存在可能发生减值的资产进行全面清查和减值测试后，本着谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提减值准备，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司会计政策的规定，依据充分，能够更准确地反映公司资产状况和经营成果。董事会同意公司计提2020年1至9月资产减值准备。

  五、独立董事关于公司计提2020年1至9月资产减值准备合理性的说明

  独立董事认为：公司计提2020年1至9月资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司会计政策的规定，真实公允地反映了公司在2020年9月30日的资产状况以及2020年1至9月的经营成果；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司计提2020年1至9月资产减值准备事项。

  六、监事会关于公司计提2020年1至9月资产减值准备合理性的说明

  监事会认为：公司计提2020年1至9月资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司会计政策的规定。监事会同意公司计提2020年1至9月资产减值准备。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司董事会

  2020年10月27日

  证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2020-040

  远光软件股份有限公司

  关于续聘审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）作为公司2020年度审计机构，聘期一年，负责公司的会计报表审计业务。具体情况如下：

  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  致同会计师事务所为公司2019年度审计机构，具备证券期货、特大型国有企业审计业务、金融审计、H股企业审计业务等资格，具有多年上市公司审计工作经验，有较强的专业服务能力、投资者保护能力。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，客观公允地发表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定审计费用。

  二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  1、机构信息

  名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

  类型：特殊普通合伙企业

  统一社会信用代码：91110105592343655N

  成立日期：2011年12月22日

  主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

  执行事务合伙人：李惠琦

  经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的企业业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  业务资质：致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

  历史沿革：前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

  加入国际会计网络情况：致同会计师事务所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

  投资者保护能力：致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  公司审计业务由致同会计师事务所珠海分所（以下简称“珠海分所”）具体承办。珠海分所于2019年成立，负责人为陈海防，已取得广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101564402）。珠海分所注册地址为珠海市香洲区兴业路215号2层1-18轴商场（北区），目前拥有100余名员工，其中，注册会计师35人。

  2、人员信息

  致同会计师事务所目前从业人员超过五千人，其中合伙人196名；截至2019年末有1179名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

  拟签字项目合伙人：李恩成，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

  拟签字注册会计师：余红，注册会计师，2011年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。

  3、业务信息

  致同会计师事务所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元，审计公司家数超过1万家。上市公司2019年报审计194家，收费总额2.58亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

  4、执业信息

  致同会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  李恩成（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过13年，余红（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过8年，具备相应专业胜任能力。

  根据致同会计师事务所质量控制政策和程序，刘志永拟担任项目质量控制复核人。刘志永从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

  5、诚信记录

  最近三年，致同会计师事务所未有刑事处罚，累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施八份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同会计师事务所对财务报表审计时未勤勉尽责。

  拟签字项目合伙人李恩成、拟签字注册会计师余红最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

  三、履行的程序

  1、审计委员会意见

  董事会审计委员会查阅了致同会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，并与相关人员进行了沟通与交流，认为致同会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，客观公允地发表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。同时，致同会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意公司续聘致同会计师事务所为2020年度审计机构，并将该事项提交公司第七届董事会第二次会议审议。

  2、独立董事的事前认可情况和独立意见

  （1）独立董事事前认可意见

  公司独立董事认真审阅了公司提交的致同会计师事务所相关信息资料，经认真核查，认为：致同会计师事务所具有相关资质条件，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，客观公允地发表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。同意聘请致同会计师事务所为公司2020年度审计机构，并将该事项提交公司第七届董事会第二次会议审议。

  （2）独立董事独立意见

  致同会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，客观公允地发表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。继续聘请致同会计师事务所有利于公司审计工作的连续性、保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意聘请致同会计师事务所为公司2020年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

  3、董事会审议表决情况以及尚需履行的审议程序

  （1）公司于2020年10月27日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （2）本次聘请审计机构尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定审计费用。

  四、报备文件

  1、第七届董事会第二次会议决议；

  2、第七届董事会审计委员会第一次会议决议；

  3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

  4、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

  5、第七届监事会第二次会议决议；

  6、致同会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司

  董事会

  2020年10月27日

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