北京金山办公软件股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

北京金山办公软件股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告
2020年10月27日 04:16 证券日报

原标题:北京金山办公软件股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

  证券代码:688111          证券简称:金山办公       公告编号:2020-037

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知于2020年10月23日以邮件方式发出送达全体监事,会议于2020年10月26日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于公司2020年第三季度报告及正文的议案》;

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公2020年第三季度报告》及《金山办公2020年第三季度报告正文》。

  表决情况:3票同意;0 票反对;0 票弃权。

  (二)审议通过《关于公司全资子公司珠海金山办公软件有限公司与北京金山数字娱乐科技有限公司签署关联交易合同的议案》;

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于全资子公司签订关联交易合同的公告》(公告编号:2020-038)。

  表决情况:3票同意;0 票反对;0 票弃权。

  北京金山办公软件股份有限公司监事会

  2020年10月27日

  公司代码:688111                            公司简称:金山办公

  北京金山办公软件股份有限公司

  2020年第三季度报告正文

  一、 重要提示

  1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3  公司负责人葛珂、主管会计工作负责人宋涛及会计机构负责人(会计主管人员)徐垠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4  本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  报告期内,公司坚持“以云服务为基础,多屏、内容为辅助,AI 赋能所有产品”为代表的未来办公业务发展方向,围绕在线办公、云服务等领域进行产品研发和运营。期间无惧国内外宏观环境及疫情的影响,坚持用户产品体验和技术立业,取得了良好的经营成果。2020年1-9月期间,公司实现营业收入15.03亿元,同比增长44.25%;实现归属于上市公司股东净利润5.95亿元,同比增长191.22%;研发费用为5.24亿,同比增长19.60%,研发投入占比34.85%,同比减少7.18%;经营性现金流净额8.1亿元,同比增长226.80%。三季度内,公司实现营业收入5.87亿元,较上年同期增长64.62%;实现归属于上市公司股东净利润2.38亿元,较上年同期增长313.61%。

  1、在办公软件产品授权业务方面,公司充分夯实行业领头羊优势,通过强化产品与区域服务能力,积极拥抱行业生态建设,显著提升了全国各区域政企市场的服务能力和品牌影响力。叠加全国疫情整体得到有效防控的因素,尤其政府业务的集中提前释放,使公司当期显现出强劲的增长态势。

  2、在办公服务订阅方面,公司依然保持高速增长态势。WPS超级会员再次尝试直播带货等创新模式,开辟市场推广及品牌宣传新渠道。而金山文档在报告期内签约成为2021年第31届世界大学生运动会办公软件类官方独家供应商,同时发布了金山文档-教育版,与清华大学正式签订智慧校园办公合作框架协议,持续加大对教育行业的覆盖率,继续精耕细分行业市场。

  截至2020年9月30日,公司主要产品月度活跃用户(MAU)为4.57亿,较上年同期增长19.63%。其中WPS office PC版月度活跃用户数1.76亿,较上年同期增长23.08%;移动版月度活跃用户数2.74亿,较上年同期增长19.13%;公司其他产品如金山词霸等月度活跃用户数已近千万(同比及环比增幅详见表一)。

  表一:

  注:主要产品月度活跃用户数定义为WPS office及金山词霸各端活跃数合并。

  综上,公司月活跃用户数持续保持高速增长态势,受疫情因素产生的用户,WPS正成功依靠技术优势和产品粘性提升其留存率。报告期内,付费用户数依旧保持强劲的增长,随着移动互联网产业的基础,云办公的渗透,改变原有的办公习惯,用户在协作办公的使用频率将快速提升,进而拉动会员的增长。

  3、在互联网广告推广方面,公司持续平衡产品用户体验,虽然疫情下品牌媒体广告市场低迷,但报告期内整体用户规模和活跃度的提升,仍能维持业务的平稳运行。

  报告期内,公司依旧保持“技术立业”的初心,近年来对“云、多屏、AI、内容”的持续战略投入正是在当前得以持续高速增长的直接保障,公司持续致力于帮助个人用户更简单快乐地创作,帮助企业和组织更高效地运行与发展努力。虽然上半年受疫情影响,研发和销售费用投入趋缓,但随着疫情影响逐步消退,公司将加速恢复研发和人才的投入及市场推广营销。同时,在报告期内公司举办第二届办公应用开发者大会,汇集了包括集成商、OA厂商、技术服务商以及电子签证、浏览器、操作系统、安全厂商、通信厂商等办公上下游近两百家主流生态伙伴参与,持续打造完善的办公生态体系。

  非经常性损益项目和金额

  √适用     □不适用

  单位:元  币种:人民币

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用    √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用     □不适用

  单位:元

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用     □不适用

  1、福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“福昕软件”)诉本公司计算机软件著作权侵权诉讼,诉讼进展情况已在公司于 2019 年 10 月 25 日披露的招股说明书“第十一节其他重要事项”之“三、行政处罚、重大诉讼或仲裁事项”及《金山办公2020年第一季度报告》中披露。2020 年 8 月 19 日,公司收到最高人民法院驳回福昕软件再审申请的裁定。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用     √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用     √不适用

  公司名称 北京金山办公软件股份有限公司

  法定代表人 葛珂

  日期 2020年10月26日

  证券代码:688111          证券简称:金山办公         公告编号:2020-038

  北京金山办公软件股份有限公司

  关于全资子公司签订关联交易合同的公告

  重要内容提示:

  ● 为更好的提升公司WPS应用软件等产品的翻译技术,北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司珠海金山办公软件有限公司(简称“珠金办”或“甲方”)拟与北京金山数字娱乐科技有限公司(以下简称“北京金山数字娱乐”或“乙方”)签署《技术服务合同》,合同总金额预计不超过1,500万元。

  ● 本次关联交易系基于公司日常生产经营需求,不会影响公司的经营独立性,公司不会因本次关联交易而对控股股东或实际控制人形成依赖。

  ● 本次关联交易已经第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过,无须提交股东大会审议。

  一、关联交易基本情况

  (一)关联交易履行的审议程序

  公司于2020年10月26日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司全资子公司珠海金山办公软件有限公司与北京金山数字娱乐科技有限公司签署关联交易合同的议案》,关联董事雷军、求伯君、邹涛、刘伟回避表决,此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

  本次投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

  至本次关联交易为止,过去12个月内公司与北京金山数字娱乐发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到3,000万元以上,亦未达到上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,无须提交股东大会审议。

  (二)独立董事独立意见

  经核查,为提升公司产品的翻译技术,公司全资子公司珠金办拟与北京金山数字娱乐科技有限公司进行关联交易,交易金额1,500万元人民币。

  作为公司独立董事,我们认为:公司上述关联交易事项是公司业务开展需要,参考市场价格的基础上双方协商定价,符合“公平、公正、公允”的原则,不会对公司的独立性产生影响,不会导致公司对关联人产生依赖,符合公司的长远利益,符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定,符合公司和全体股东的利益。关联交易已遵循了公正规范处理原则,不存在损害公司中小股东利益的行为。

  二、关联人基本情况和关联关系

  (一)关联人基本情况

  1.公司名称:北京金山数字娱乐科技有限公司

  2.公司类型:有限责任公司(法人独资)

  3.法定代表人:邹涛

  4.注册资本:1,000万元人民币

  5.成立日期:2003-07-30

  6.企业地址:北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼11层002号

  7.经营范围:信息服务业务(仅限互联网信息服务)不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务(增值电信业务经营许可证有效期至2025年3月25日);利用信息网络经营从事网络文化产品的展览、比赛活动、游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)(网络文化经营许可证有效期至2020年12月30日);技术开发;技术进出口;计算机技术培训;教育咨询;经济贸易咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  8.最近一个会计年度主要财务数据:截至2019年12月31日,总资产为27,931.05万元,归属于母公司净资产为16,022.10万元,2019年度营业收入为5,395.62万元,归属于母公司净利润为3,297.87万元。

  (二)关联关系说明

  鉴于北京金山数字娱乐实际控制人为求伟芹,系公司一致行动人近亲属;同时北京金山数字娱乐的经理邹涛为公司董事,因此北京金山数字娱乐是公司的关联法人。该关联关系符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第十四款规定的关联关系,本次交易构成关联交易。

  (三)履约能力分析

  北京金山数字娱乐依法存续,具有深厚技术积累,具备提供标的服务的能力。因此,北京金山数字娱乐具有履约能力,公司将就上述交易与其签署相关合同或订单并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

  三、关联交易主要内容

  双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。

  第一条  本合同研究开发项目的要求如下:

  1. 技术目标:乙方针对源语言到目标语言翻译技术进行研究开发并将研究成果交付甲方,甲方可基于乙方交付的基础研发成果进行应用层开发,致力于提升WPS应用软件等甲方产品的翻译技术。乙方承诺所研发的源语言到目标语言的翻译效果及性能指标满足本协议附件一约定的各项验收标准。

  2. 技术方法和路线:基于自然语言处理技术框架的深度神经网络模型,针对甲方的实际应用需求,进行定制化研究开发。

  第二条  乙方应按下列进度完成研究开发工作:

  1. 在本合同项目周期内根据如下进度向甲方交付技术开发基础成果,即中英互译翻译模型(简称“项目标的”)。

  (1)提供中英互译的训练模型。

  (2)乙方根据甲方试用反馈,进行改进调优。

  第三条  乙方应向甲方提供的技术资料及交付物内容如下:

  1. 技术资料清单:调用接口说明文档;

  2. 中文翻译英文训练模型等

  第四条  甲方应按以下方式支付技术服务费:

  1.本合同项下技术服务费总额为1,500万元人民币(大写:人民币壹仟伍佰万元整)。

  2. 技术服务费由甲方一次性支付乙方。具体支付方式和时间为:乙方按照本合同约定向甲方交付中英互译训练模型的基础研发成果并经甲方验收合格后10个工作日内,乙方向甲方开具相应金额的增值税专用发票,发票内容为技术服务费。甲方收到发票后10个工作日内向乙方支付技术服务费。

  第五条 在本合同履行中,因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难,导致技术目标无法达成或部分无法达成,并造成一方或双方损失的,双方按如下约定承担风险损失:甲乙双方各承担50%,具体由双方另行协商确定。

  双方确定,本合同项目的技术风险按以下的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是:

  1. 本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度;

  2. 乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时,应当在 五个工作 日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的,应当就扩大的损失承担赔偿责任。

  第六条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下:

  甲方:1. 保密内容(包括技术信息和经营信息):  甲方或其雇员、职员因签订或履行本协议而获得的有关乙方的技术秘密和关键技术资料、市场经营信息,包括且不限于有关技术、翻译模型、源代码、财务、市场、管理等方面的科学分析信息、商业或内部信息、均为乙方的保密信息,应为乙方的专有财产。2.涉密人员范围: 包括但不限于甲方研发人员等所有参与人员。3.保密期限:在整个研发过程结束后,应当承担保密义务至少20年(本条款不因未来的不确定因素而改变)。4.泄密责任: 因甲方或其雇员、职员泄密导致乙方遭受损失的,甲方应予以赔偿。

  乙方:1.保密内容(包括技术信息和经营信息):乙方或其雇员、职员因签订或履行本协议而获得的有关甲方的技术秘密和关键技术资料、市场经营信息,包括且不限于有关技术、翻译模型、源代码、财务、市场、管理等方面的科学分析信息、商业或内部信息、均为甲方的保密信息,应为甲方的专有财产。2.涉密人员范围:包括但不限于乙方研发人员等所有参与人员。3.保密期限:在整个研发过程结束后,应当承担保密义务至少20年(本条款不因未来的不确定因素而改变)。4.泄密责任:因乙方或其雇员、职员泄密导致甲方遭受损失的,乙方应予以赔偿。5.除外情形:任一方向其参与项目的雇员、政府部门、证券交易所或其他监管机构和双方的法律、会计、商业及其他顾问披露的不受本条前款限制。

  第七条  乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果:

  1.研究开发成果交付的形式及数量:乙方以电子加密文件的方式交付。

  2.研究开发成果交付的时间及地点:按照第二条规定于北京交付研究开发成果。

  第八条  双方确定,按附件一验收标准对乙方完成的研究开发成果进行验收。甲方应在收到交付的技术开发成果后10个工作日内完成验收,并出具验收报告。甲方未在此期间内提出书面异议,亦未签署验收报告,视为验收合格。

  第九条  乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权的,乙方应当为甲方提供抗辩并承担全部责任。

  四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

  珠金办拟与北京金山数字娱乐签订技术服务合同,其在人工智能机器翻译领域拥有人才优势及技术专长,基于现有机器翻译技术提供机器翻译引擎模型基础开发及技术服务,针对源语言到目标语言翻译技术进行研究开发并向珠金办提供中英互译翻译模型,供珠金办基于其交付的基础研发成果进行应用层开发,以提升WPS应用软件等公司产品的文档翻译技术。

  北京金山办公软件股份有限公司董事会

  2020年10月27日

  证券代码:688111           证券简称:金山办公        公告编号:2020-039

  北京金山办公软件股份有限公司关于

  证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告

  北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表贺颖彦先生的书面辞职报告,贺颖彦先生因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务。贺颖彦先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对贺颖彦先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

  2020 年10月26日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》,同意聘任潘磊先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。潘磊先生承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训,并取得董事会秘书资格证书。

  潘磊先生的简历和联系方式如下:

  潘磊,中国国籍,1985年8月出生,无境外居留权,中国政法大学本科毕业,法学学士。曾任职于国泰人寿北京分公司,担任合规经理,2011年8月至2020年9月任职于北京易华录信息技术股份有限公司,历任公司证券事务主管、证券事务代表。

  北京金山办公软件股份有限公司

  董事会

  2020年10月27日

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